ProShares Trust (URTY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000024921 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $352.0M
- Власність
- 1 926
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 54,18%
- Ефективна кількість позицій
- 19,4
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$32.8M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$72.4M
- Останні 12 місяців
- -$246.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 926 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immunome, Inc. | 45257U108 | $83K | 0,02 | 3 800 | EC | US |
| ImmunityBio, Inc. | 45256X103 | $83K | 0,02 | 10 994 | EC | US |
| DHT Holdings, Inc. | — | $82K | 0,02 | 5 040 | EC | MH |
| CECO Environmental Corp. | 125141101 | $82K | 0,02 | 1 098 | EC | US |
| V2X, Inc. | 92242T101 | $82K | 0,02 | 985 | EC | US |
| HNI Corp. | 404251100 | $82K | 0,02 | 2 622 | EC | US |
| Vera Therapeutics, Inc. | 92337R101 | $82K | 0,02 | 2 301 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $82K | 0,02 | 4 105 | EC | US |
| Banner Corp. | 06652V208 | $82K | 0,02 | 1 257 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd. | — | $82K | 0,02 | 3 819 | EC | BM |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | 08975B109 | $81K | 0,02 | 16 157 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $81K | 0,02 | 6 097 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd. | — | $81K | 0,02 | 4 380 | EC | VG |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $81K | 0,02 | 3 846 | EC | US |
| A10 Networks, Inc. | 002121101 | $81K | 0,02 | 2 679 | EC | US |
| GPGI, Inc. | 20459V105 | $81K | 0,02 | 6 630 | EC | US |
| SPS Commerce, Inc. | 78463M107 | $81K | 0,02 | 1 419 | EC | US |
| ePlus, Inc. | 294268107 | $80K | 0,02 | 978 | EC | US |
| T1 Energy, Inc. | 35834F104 | $80K | 0,02 | 7 572 | EC | US |
| Alarm.com Holdings, Inc. | 011642105 | $80K | 0,02 | 1 772 | EC | US |
| Blue Bird Corp. | 095306106 | $80K | 0,02 | 1 178 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $80K | 0,02 | 4 561 | EC | KY |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $80K | 0,02 | 1 733 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $79K | 0,02 | 3 122 | EC | US |
| Newmark Group, Inc. | 65158N102 | $79K | 0,02 | 5 655 | EC | US |
| Ducommun, Inc. | 264147109 | $78K | 0,02 | 514 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $78K | 0,02 | 1 162 | EC | US |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 82489W107 | $78K | 0,02 | 6 261 | EC | US |
| Northern Oil & Gas, Inc. | 665531307 | $78K | 0,02 | 3 573 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp. | 71363P106 | $78K | 0,02 | 2 398 | EC | US |
| Innospec, Inc. | 45768S105 | $77K | 0,02 | 925 | EC | US |
| Northwest Bancshares, Inc. | 667340103 | $77K | 0,02 | 5 408 | EC | US |
| LendingClub Corp. | 52603A208 | $76K | 0,02 | 4 259 | EC | US |
| Magnite, Inc. | 55955D100 | $76K | 0,02 | 5 296 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $76K | 0,02 | 4 919 | EC | US |
| Freshworks, Inc. | 358054104 | $75K | 0,02 | 7 770 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $75K | 0,02 | 1 550 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83001C108 | $75K | 0,02 | 3 577 | EC | US |
| NuScale Power Corp. | 67079K100 | $75K | 0,02 | 5 930 | EC | US |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 09058V103 | $75K | 0,02 | 8 425 | EC | US |
| Allegiant Travel Co. | 01748X102 | $74K | 0,02 | 808 | EC | US |
| Super Group SGHC Ltd. | — | $74K | 0,02 | 5 931 | EC | GG |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 03168L105 | $74K | 0,02 | 5 606 | EC | US |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $74K | 0,02 | 1 207 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $74K | 0,02 | 514 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $74K | 0,02 | 5 244 | EC | US |
| LeMaitre Vascular, Inc. | 525558201 | $74K | 0,02 | 777 | EC | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651202 | $73K | 0,02 | 904 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | 867892101 | $73K | 0,02 | 6 778 | EC | US |
| Omnicell, Inc. | 68213N109 | $73K | 0,02 | 1 660 | EC | US |
Сторінка 11
з 39
Розбивка за секторами
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
67,2%
Інституційні власники (13F) 43 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |