ProShares Trust (UJB)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000031635 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $8.7M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 97,61%
- Ефективна кількість позицій
- 4,9
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$5.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$12.2M
- Останні 12 місяців
- -$9.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 29,52 | 2 562 652 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 23,07 | 20 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 18,58 | 1 612 653 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 13,93 | 1 209 490 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $887K | 10,22 | 886 959 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $288K | 3,32 | 884 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $24K | 0,28 | 6 104 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $15K | 0,17 | 702 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$128K | -1,47 | 822 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Partners, LLC | $4 043 383 | 87,47% | 51 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $579 062 | 12,53% | 7 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UXAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $8.7M |
| MYMF SSGA Active Trust | $8.7M |
| SATO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.8M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MYCM SSGA Active Trust | $8.7M |
| MYMH SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYCN SSGA Active Trust | $8.6M |
| HAUS Tidal Trust I | $8.6M |
| LBO EA Series Trust | $8.6M |