ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)
$85,25
▼ 0,00 (0,00%)
Зміна за 1 день
$68,63 – $85,64
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SPXN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | ▲ +0,63% |
| 3M | ▲ +2,72% | ▲ +2,93% |
| 6M | ▲ +22,73% | ▲ +23,27% |
| З початку року | ▲ +14,26% | ▲ +15,03% |
| 1Y | ▲ +17,33% | ▲ +18,43% |
| 3Y | ▲ +82,76% | ▲ +88,84% |
| 5Y | ▲ +86,51% | ▲ +97,50% |
| Макс | ▲ +326,45% | ▲ +399,69% |
Волатильність 1 рік14,11%
Волатильність 3 роки15,68%
Макс. просадка 3 роки
-19,77%
Бета 3 роки0,99
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,21
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$742K
Останні 12 місяців
-$24K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 401 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins, Inc. | 231021106 | $125K | 0,16 | 193 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $124K | 0,16 | 561 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $124K | 0,16 | 5 004 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $124K | 0,16 | 301 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $124K | 0,16 | 660 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $122K | 0,16 | 353 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $122K | 0,15 | 882 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $122K | 0,15 | 1 703 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $121K | 0,15 | 307 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $117K | 0,15 | 2 593 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $115K | 0,15 | 306 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $114K | 0,15 | 854 | EC | IE |
| Ciena Corp. | 171779309 | $114K | 0,14 | 197 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $114K | 0,14 | 2 086 | EC | CW |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $114K | 0,14 | 459 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $113K | 0,14 | 351 | EC | NL |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $113K | 0,14 | 784 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $113K | 0,14 | 735 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $110K | 0,14 | 1 030 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $109K | 0,14 | 1 788 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $109K | 0,14 | 517 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $107K | 0,14 | 68 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $105K | 0,13 | 1 262 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $105K | 0,13 | 186 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $105K | 0,13 | 319 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $105K | 0,13 | 451 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $104K | 0,13 | 425 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $102K | 0,13 | 411 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $102K | 0,13 | 1 174 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $102K | 0,13 | 367 | EC | US |
| CRH plc | · | $102K | 0,13 | 935 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $101K | 0,13 | 1 124 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $101K | 0,13 | 757 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $100K | 0,13 | 2 070 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | · | $100K | 0,13 | 350 | EC | LR |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $99K | 0,13 | 79 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $99K | 0,13 | 562 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $98K | 0,12 | 321 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $96K | 0,12 | 754 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $95K | 0,12 | 313 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $95K | 0,12 | 5 465 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $94K | 0,12 | 261 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $93K | 0,12 | 3 457 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $93K | 0,12 | 230 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $91K | 0,12 | 355 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $90K | 0,11 | 365 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $90K | 0,11 | 49 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $88K | 0,11 | 1 378 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $88K | 0,11 | 995 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $88K | 0,11 | 88 | EC | US |
Дивіденди 44 платежі
0,85%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,72Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,1760 |
| 24 червня 2026 р. | $0,1870 |
| 25 березня 2026 р. | $0,1670 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,1920 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,1930 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1790 |
| 26 березня 2025 р. | $0,1590 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1980 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,1830 |
| 26 червня 2024 р. | $0,1790 |
| 20 березня 2024 р. | $0,1415 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1980 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,1730 |
| 21 червня 2023 р. | $0,0965 |
| 22 березня 2023 р. | $0,1435 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,1275 |
| 21 вересня 2022 р. | $0,1705 |
| 22 червня 2022 р. | $0,1210 |
| 23 березня 2022 р. | $0,1260 |
| 23 грудня 2021 р. | $0,1300 |
| 22 вересня 2021 р. | $0,1140 |
| 22 червня 2021 р. | $0,1255 |
| 23 березня 2021 р. | $0,1055 |
| 23 грудня 2020 р. | $0,1340 |
| 23 вересня 2020 р. | $0,1075 |
| 24 червня 2020 р. | $0,0935 |
| 25 березня 2020 р. | $0,1005 |
| 24 грудня 2019 р. | $0,1350 |
| 25 вересня 2019 р. | $0,1255 |
| 25 червня 2019 р. | $0,1340 |
| 20 березня 2019 р. | $0,0735 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,1280 |
| 26 вересня 2018 р. | $0,1255 |
| 20 червня 2018 р. | $0,1055 |
| 21 березня 2018 р. | $0,0935 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,1140 |
| 27 вересня 2017 р. | $0,1260 |
| 21 червня 2017 р. | $0,0855 |
| 22 березня 2017 р. | $0,0930 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,2000 |
| 21 вересня 2016 р. | $0,1015 |
| 22 червня 2016 р. | $0,0945 |
| 23 березня 2016 р. | $0,1970 |
| 22 грудня 2015 р. | $0,1125 |
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 193 237 | 18,45% | 50 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $4 113 275 | 18,10% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 653 803 | 11,68% | 32 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 499 782 | 6,60% | 18 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investors Research Corp | $1 472 519 | 6,48% | 20 778 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 348 055 | 5,93% | 16 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 328 287 | 5,84% | 16 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 012 524 | 4,45% | 12 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $909 033 | 4,00% | 11 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 892 | 3,54% | 9 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modera Wealth Management, LLC | $703 864 | 3,10% | 8 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $580 275 | 2,55% | 7 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortitude Family Office, LLC | $477 140 | 2,10% | 5 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $425 066 | 1,87% | 5 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 984 | 1,67% | 4 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advance Capital Management, Inc. | $375 775 | 1,65% | 4 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193 159 | 0,85% | 2 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166 999 | 0,73% | 2 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guerra Advisors Inc | $40 906 | 0,18% | 568 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| FMR LLC | $17 338 | 0,08% | 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SG Americas Securities, LLC | $13 162 | 0,06% | 160 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12 340 | 0,05% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 771 | 0,02% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 738 | 0,01% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |