Advance Capital Management, Inc.
CIK 1536029 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.1B
- Позиції
- 197
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 141 з 9 443 за вартістю 13F · топ 12.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,34%
- Вага топ-25 активів
- 93,88%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 10,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,2% Оцін. купівлі $276 501 713 · продажі $91 672 579
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 28
- Збільшено
- 104
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Industrials
0,5%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 197 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $525 191 982 | 16,98% | 10 657 305 | $91 623 055 | Вгору ×3 | ||
| CGBL | $457 087 926 | 14,77% | 12 041 305 | $45 066 029 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $453 825 498 | 14,67% | 5 164 150 | $50 569 743 | Вниз ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $297 694 520 | 9,62% | 3 854 514 | $9 709 764 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $200 828 961 | 6,49% | 7 572 736 | $14 549 660 | Вгору ×5 | ||
| AVDE | $165 385 858 | 5,35% | 1 854 102 | $18 400 919 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $134 368 102 | 4,34% | 2 846 782 | $19 418 748 | Вниз ×1 | ||
| FMDE | $131 970 941 | 4,27% | 3 252 118 | Вгору ×1 | |||
| SMLF | $131 616 289 | 4,25% | 1 476 512 | $14 924 881 | Вниз ×1 | ||
| JMBS | $80 512 503 | 2,60% | 1 789 564 | $865 463 | Вгору ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $78 186 331 | 2,53% | 1 598 249 | $9 831 095 | Вгору ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $38 777 032 | 1,25% | 478 374 | $33 768 397 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $33 240 325 | 1,07% | 205 771 | $7 221 953 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $31 591 478 | 1,02% | 42 304 | $5 209 972 | Вгору ×1 | ||
| DFEB | $21 794 388 | 0,70% | 431 637 | $1 752 046 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $15 783 076 | 0,51% | 92 765 | $-11 372 814 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $14 143 281 | 0,46% | 34 538 | $1 836 396 | Вгору ×1 | ||
| GLTR | $13 387 891 | 0,43% | 73 905 | $620 111 | Вгору ×1 | ||
| SPGM | $12 639 511 | 0,41% | 147 537 | $1 686 116 | Вгору ×1 | ||
| ICVT | $12 503 841 | 0,40% | 102 709 | $1 315 613 | Вниз ×3 | ||
| JAAA | $11 564 598 | 0,37% | 229 047 | $260 057 | Вгору ×1 | ||
| HYBL | $11 468 715 | 0,37% | 410 330 | $1 084 526 | Вгору ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $11 342 409 | 0,37% | 247 922 | $1 512 344 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 192 833 | 0,33% | 35 225 | $2 199 000 | Вгору ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $9 219 329 | 0,30% | 34 723 | Вгору ×1 | |||
| SPSM | $8 060 447 | 0,26% | 139 768 | $1 308 801 | Вгору ×1 | ||
| CGDG | $7 601 389 | 0,25% | 202 650 | $39 933 | Вниз ×2 | ||
| SPMD | $6 645 732 | 0,21% | 98 368 | $914 659 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $6 282 096 | 0,20% | 28 758 | $584 081 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 214 587 | 0,20% | 8 439 | $1 363 567 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 261 894 | 0,17% | 26 298 | $404 482 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $4 712 856 | 0,15% | 139 269 | $-35 668 094 | Вниз ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $4 701 244 | 0,15% | 91 522 | $518 214 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $4 461 819 | 0,14% | 12 112 | $-901 316 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 205 741 | 0,14% | 11 275 | $576 408 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3 780 075 | 0,12% | 182 612 | $628 366 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $3 460 051 | 0,11% | 40 168 | $698 584 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 212 610 | 0,10% | 2 678 | $2 771 763 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $3 210 598 | 0,10% | 4 675 | $272 545 | Вниз ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $3 175 316 | 0,10% | 28 090 | Вгору ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $3 114 482 | 0,10% | 13 722 | $394 981 | Вниз ×1 | ||
| CGCB | $3 105 674 | 0,10% | 118 628 | $-735 560 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 013 329 | 0,10% | 8 432 | $510 464 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 380 301 | 0,08% | 3 178 | $377 933 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 365 454 | 0,08% | 5 624 | $285 513 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $2 358 898 | 0,08% | 19 824 | $205 426 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 298 339 | 0,07% | 6 347 | $84 872 | Вгору ×1 | ||
| CGGO | $2 207 530 | 0,07% | 52 150 | $593 440 | Вгору ×4 | ||
| SPTM | $2 194 039 | 0,07% | 24 166 | $287 393 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 070 221 | 0,07% | 8 686 | $-128 694 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 967 998 | 0,06% | 13 429 | $69 723 | Вгору ×2 | ||
| BITB | $1 875 184 | 0,06% | 58 857 | $-235 943 | Вгору ×2 | ||
| FVD | $1 778 977 | 0,06% | 36 924 | $156 029 | Вгору ×1 | ||
| IBDU | $1 751 412 | 0,06% | 75 622 | $94 999 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 550 935 | 0,05% | 4 191 | $375 238 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 526 706 | 0,05% | 4 321 | $267 969 | Вниз ×5 | ||
| IBDT | $1 513 352 | 0,05% | 59 935 | $11 935 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 465 019 | 0,05% | 10 492 | $1 057 322 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 464 280 | 0,05% | 13 621 | $789 719 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $1 318 287 | 0,04% | 6 049 | $221 435 | Вгору ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1 301 390 | 0,04% | 29 842 | $303 301 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 253 317 | 0,04% | 2 225 | $517 298 | Вгору ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 236 532 | 0,04% | 7 013 | $343 490 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 228 753 | 0,04% | 4 838 | $626 642 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 226 568 | 0,04% | 6 438 | $487 644 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 221 060 | 0,04% | 28 839 | $224 171 | Вгору ×4 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $1 213 430 | 0,04% | 45 515 | $483 159 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $1 203 229 | 0,04% | 4 005 | $195 624 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 199 262 | 0,04% | 3 664 | $74 788 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 176 412 | 0,04% | 10 387 | $956 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $1 162 977 | 0,04% | 4 724 | $262 705 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $1 080 629 | 0,03% | 14 258 | $13 325 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $1 043 511 | 0,03% | 4 137 | $292 951 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 034 834 | 0,03% | 5 454 | $74 414 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 001 073 | 0,03% | 3 978 | $334 190 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $988 228 | 0,03% | 31 165 | $77 943 | Вгору ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $985 994 | 0,03% | 17 680 | $198 294 | Вгору ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $962 325 | 0,03% | 6 352 | $-54 383 | Вниз ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $961 389 | 0,03% | 4 316 | Вгору ×1 | |||
| SMH SMH | $941 111 | 0,03% | 1 435 | $492 203 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $926 684 | 0,03% | 15 078 | $62 063 | Вниз ×4 | ||
| SPHQ | $907 283 | 0,03% | 10 070 | $-131 399 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $879 228 | 0,03% | 3 127 | $235 287 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $859 774 | 0,03% | 2 733 | $76 264 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $853 809 | 0,03% | 15 968 | $-29 285 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $842 831 | 0,03% | 5 333 | $123 107 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $839 372 | 0,03% | 11 028 | $42 148 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $801 801 | 0,03% | 1 561 | $5 832 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $800 406 | 0,03% | 10 600 | $-24 772 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $783 669 | 0,03% | 2 899 | $-98 975 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $783 361 | 0,03% | 17 612 | $164 221 | Вгору ×1 | ||
| VO | $776 757 | 0,03% | 9 641 | $105 435 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $768 354 | 0,02% | 12 639 | $90 528 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $753 143 | 0,02% | 14 545 | $199 765 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $750 456 | 0,02% | 5 289 | $-270 406 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $746 229 | 0,02% | 2 463 | $49 374 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $744 964 | 0,02% | 7 791 | $-204 953 | Вниз ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $744 792 | 0,02% | 7 876 | $-92 356 | Вниз ×6 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $732 721 | 0,02% | 4 809 | $28 964 | Вниз ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $718 029 | 0,02% | 51 657 | $146 822 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGDV | $525 191 982 | 16,98% | зростання ×3 |
| CGBL | $457 087 926 | 14,77% | зростання ×6 |
| PYLD | $200 828 961 | 6,49% | зростання ×5 |
| FEGE | $78 186 331 | 2,53% | зростання ×5 |
| LLY | $3 212 610 | 0,10% | зростання ×4 |
| TSLA | $2 365 454 | 0,08% | зростання ×6 |
| CGGO | $2 207 530 | 0,07% | зростання ×4 |
| IBDT | $1 513 352 | 0,05% | зростання ×6 |
| META | $1 253 317 | 0,04% | зростання ×6 |
| XLK | $1 226 568 | 0,04% | зростання ×3 |
| VZ | $1 221 060 | 0,04% | зростання ×4 |
| ABBV | $1 001 073 | 0,03% | зростання ×3 |
| PRFZ | $985 994 | 0,03% | зростання ×5 |
| AVGO | $558 171 | 0,02% | зростання ×4 |
| XLE | $495 548 | 0,02% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FMDE | $131 970 941 | 3 252 118 | 4,27% |
| LECO | $9 219 329 | 34 723 | 0,30% |
| AEE | $3 175 316 | 28 090 | 0,10% |
| NUE | $961 389 | 4 316 | 0,03% |
| MU | $553 437 | 479 | 0,02% |
| AMD | $520 495 | 896 | 0,02% |
| JBBB | $483 349 | 10 208 | 0,02% |
| MRVL | $452 158 | 1 518 | 0,01% |
| BAC | $397 041 | 6 968 | 0,01% |
| VGT | $371 403 | 3 107 | 0,01% |
| ACP | $355 455 | 68 357 | 0,01% |
| FTS | $309 042 | 5 400 | 0,01% |
| MRK | $296 048 | 2 304 | 0,01% |
| USB | $293 363 | 4 857 | 0,01% |
| LRCX | $288 768 | 666 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Куплено більше | +465K | +$91.6M |
| SPYM | Скорочено | -104K | +$50.6M |
| CGBL | Куплено більше | +67K | +$45.1M |
| CGGR | Скорочено | -13K | +$19.4M |
| AVDE | Куплено більше | +122K | +$18.4M |
| SMLF | Скорочено | -69K | +$14.9M |
| PYLD | Куплено більше | +463K | +$14.5M |
| XMMO | Скорочено | -94K | -$11.4M |
| FEGE | Куплено більше | +144K | +$9.8M |
| VCRB | Куплено більше | +133K | +$9.7M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 100 380 | $2 528 585 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 11 989 | $2 034 079 | 21,7% |
| DOCT | 30 червня 2026 р. | 29 686 | $1 289 207 | Більше не відстежується |
| MDYG | 30 вересня 2025 р. | 11 801 | $1 025 196 | Більше не відстежується |
| PH | 31 грудня 2025 р. | 1 120 | $849 128 | 15,1% |
| MDYV | 30 вересня 2025 р. | 9 091 | $722 098 | Більше не відстежується |
| SLYV | 31 грудня 2025 р. | 5 676 | $503 177 | Більше не відстежується |
| INCM | 30 червня 2026 р. | 14 192 | $408 034 | Більше не відстежується |
| AOR | 30 червня 2026 р. | 6 102 | $392 664 | Більше не відстежується |
| BILS | 31 березня 2026 р. | 3 870 | $383 949 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 807 | $372 019 | -6,1% |
| UDEC | 30 вересня 2025 р. | 9 620 | $350 553 | Більше не відстежується |
| DAPP | 31 березня 2025 р. | 24 358 | $350 030 | |
| IWO | 31 березня 2026 р. | 1 049 | $338 837 | Більше не відстежується |
| SPGP | 30 червня 2025 р. | 3 128 | $312 459 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 3 244 | $311 911 | 11,4% |
| SCHF | 30 червня 2026 р. | 12 368 | $306 108 | Більше не відстежується |
| DRLL | 30 червня 2025 р. | 9 784 | $290 585 | 52,7% |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 5 309 | $287 667 | Більше не відстежується |
| OS | 31 березня 2026 р. | 15 403 | $283 107 | Більше не відстежується |
| IWN | 31 грудня 2025 р. | 1 586 | $280 421 | Більше не відстежується |
| SMCI | 30 вересня 2025 р. | 5 160 | $252 892 | -22,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 494 | $249 931 | 44,3% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 057 | $244 958 | 122,6% |
| DAL | 31 березня 2025 р. | 3 969 | $240 125 | 88,3% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 351 | $239 127 | 25,8% |
| POCT | 30 вересня 2025 р. | 5 769 | $238 260 | Більше не відстежується |
| INDA | 30 червня 2025 р. | 4 609 | $237 255 | Більше не відстежується |
| DAUG | 31 березня 2026 р. | 5 301 | $235 068 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 203 | $222 002 | -1,2% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 118 | $221 479 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 9 435 | $220 444 | Більше не відстежується |
| MTD | 31 березня 2026 р. | 157 | $218 888 | 10,4% |
| FBCG | 30 червня 2025 р. | 5 436 | $217 277 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 872 | $215 264 | -6,7% |
| GUNR | 31 березня 2025 р. | 5 920 | $215 243 | Більше не відстежується |
| IYF | 31 березня 2026 р. | 1 662 | $214 282 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2025 р. | 6 270 | $211 863 | 51,1% |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 3 242 | $210 730 | 26,5% |
| IEI | 30 червня 2026 р. | 1 748 | $207 350 | |
| GGG | 31 грудня 2025 р. | 2 439 | $207 217 | -0,7% |
| DRLL | 30 червня 2026 р. | 5 230 | $206 462 | 23,7% |
| GGG | 30 червня 2026 р. | 2 439 | $206 461 | 7,6% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 820 | $206 074 | -9,8% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 1 850 | $204 333 | 300,1% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 964 | $202 922 | 12,6% |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 3 833 | $202 229 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2026 р. | 2 730 | $201 017 | |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 848 | $200 365 | -1,3% |
| BTBT | 31 грудня 2025 р. | 15 136 | $45 408 | -9,5% |
| NAK | 30 червня 2026 р. | 22 500 | $31 500 | Більше не відстежується |
| NNDM | 31 грудня 2025 р. | 13 918 | $21 851 | 0,7% |