BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC.

CIK 1654599 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.7B
#1 262 з 9 443 за вартістю 13F · топ 13.4%
Позиції
812
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
34,57%
Вага топ-25 активів
59,62%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
46,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,61% Оцін. купівлі $143 832 248 · продажі $207 398 627

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% все ще утримуються

Нові позиції
73
Збільшено
139
Зменшено
192
Закриті
47

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
20,6%
Healthcare
10,9%
Industrials
8,0%
Financial Services
4,5%
Financials
3,4%
Retail
3,1%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
37,3%

Повний портфель 812 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $196 451 488 7,30% 530 893 $24 436 573 Вниз ×1
IJR $171 869 771 6,38% 1 158 855 $39 830 464 Вгору ×6
VEA $79 702 062 2,96% 1 118 625 $13 294 498 Вгору ×2
IAU $76 949 297 2,86% 1 019 061 $-8 712 161 Вгору ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73 894 067 2,74% 127 204 $44 550 103 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71 579 706 2,66% 247 372 $6 899 382 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $67 594 790 2,51% 181 210 $-718 244 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $66 630 584 2,47% 843 105 $-482 085 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $63 693 459 2,37% 775 709 $-887 431 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $62 529 404 2,32% 86 486 $28 046 882 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62 502 716 2,32% 312 373 $6 932 495 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53 896 454 2,00% 164 655 $-4 086 048 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $53 792 120 2,00% 50 514 $16 714 025 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50 261 188 1,87% 140 642 $8 631 336 Вниз ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $49 964 887 1,86% 146 516 $25 283 783 Вниз ×4
VIG $48 949 312 1,82% 206 869 $4 380 732 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $47 784 326 1,77% 228 589 $8 354 936 Вниз ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $44 262 522 1,64% 111 445 $3 395 283 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $43 723 720 1,62% 85 132 $-10 754 702 Вниз ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $40 358 493 1,50% 257 110 $13 991 120 Вгору ×4
AGG $38 475 560 1,43% 388 721 $1 747 762 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $38 018 252 1,41% 104 988 $433 676 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $35 515 255 1,32% 231 189 $15 798 343 Вниз ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $34 606 340 1,29% 198 590 $17 983 437 Вгору ×6
JPST $32 400 189 1,20% 640 700 $1 145 121 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $31 841 272 1,18% 210 173 $-3 285 288 Вниз ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $31 228 381 1,16% 146 715 $-2 132 734 Вниз ×6
IVV $29 125 973 1,08% 38 892 $3 011 690 Вниз ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $29 034 746 1,08% 55 153 $-4 010 005 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28 546 312 1,06% 112 400 $716 310 Вниз ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $26 515 448 0,98% 53 380 $1 462 767 Вниз ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $23 847 925 0,89% 140 381 $12 087 565 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $23 737 441 0,88% 55 706 $3 158 182 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23 398 051 0,87% 61 941 $3 112 368 Вниз ×6
VWO $22 215 472 0,83% 372 181 $5 492 024 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $21 257 347 0,79% 84 475 $2 530 275 Вниз ×2
VOO $20 990 305 0,78% 30 562 $5 719 302 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20 579 919 0,76% 17 158 $4 007 432 Вниз ×6
SPY SPY $20 301 556 0,75% 27 186 $1 226 865 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20 126 330 0,75% 112 917 $190 377 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19 493 362 0,72% 165 957 $3 761 334 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $19 312 352 0,72% 16 438 $4 646 759 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 462 379 0,69% 38 659 $4 923 764 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $17 242 874 0,64% 104 023 $-5 954 926 Вниз ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $16 343 960 0,61% 242 672 $181 563 Вниз ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $15 654 844 0,58% 49 723 $-2 639 076 Вниз ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $14 592 762 0,54% 12 881 $5 366 274 Вгору ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $14 565 428 0,54% 36 626 $-3 192 368 Вниз ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $14 195 853 0,53% 112 362 $-1 797 732 Вниз ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $13 824 389 0,51% 2 029 $-152 641 Вниз ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $13 520 182 0,50% 70 980 $-1 106 143 Вниз ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $12 543 489 0,47% 69 849 $2 261 787 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 236 308 0,45% 139 413 $-49 611 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $11 876 822 0,44% 62 599 $-526 367 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 952 732 0,41% 19 444 $-277 156 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $10 820 543 0,40% 31 756 $-19 892 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $10 550 530 0,39% 36 032 $4 054 830 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10 429 213 0,39% 144 529 $-252 824 Вниз ×1
COWZ $10 200 187 0,38% 163 990 $1 573 197 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9 915 217 0,37% 135 066 $205 466 Вгору ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $9 719 594 0,36% 24 154 $790 898 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 158 967 0,34% 9 056 $2 257 380 Вгору ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $9 033 450 0,34% 59 333 $-5 318 767 Вниз ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $9 029 167 0,34% 41 711 $820 386 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 815 889 0,33% 154 719 $1 150 292 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $8 770 474 0,33% 161 787 $-242 754 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 575 499 0,32% 30 495 $7 864 326 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 571 692 0,32% 24 260 $1 389 467 Вниз ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $8 528 344 0,32% 35 842 $775 608 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $8 527 498 0,32% 38 572 Вгору ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $8 511 486 0,32% 94 237 $3 692 338 Вгору ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $8 381 207 0,31% 40 683 $-26 262 Вниз ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8 309 406 0,31% 31 905 $155 651 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8 234 302 0,31% 36 945 $-542 528 Вниз ×1
IWM $8 002 787 0,30% 26 636 $1 223 955 Вниз ×2
NEM Newmont Corporation $7 797 873 0,29% 83 489 $177 722 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 670 403 0,28% 56 650 $173 631 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 639 036 0,28% 32 051 $568 686 Вниз ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 616 379 0,28% 60 170 $-328 468 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $7 546 220 0,28% 7 239 $298 044 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7 314 589 0,27% 14 362 $-2 970 698 Вниз ×3
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $7 054 756 0,26% 65 932 $440 186 Вгору ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6 990 132 0,26% 145 810 $1 415 561 Вниз ×6
MINT $6 760 117 0,25% 67 058 $-383 672 Вниз ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6 552 948 0,24% 24 228 $89 166 Вниз ×4
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $6 492 309 0,24% 89 648 $2 099 228 Вниз ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6 203 560 0,23% 28 092 $-2 197 085 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 994 922 0,22% 76 632 $5 919 969 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5 823 507 0,22% 20 902 Вгору ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $5 721 968 0,21% 4 479 $-1 060 766 Вниз ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $5 663 784 0,21% 12 505 $71 445 Вниз ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 647 891 0,21% 27 548 $-1 442 267 Вниз ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5 391 880 0,20% 20 659 $-4 437 208 Вниз ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 335 647 0,20% 52 213 $660 034 Вгору ×1
GSY $5 250 806 0,20% 104 702 $2 154 793 Вгору ×1
JMST $4 963 932 0,18% 97 332 $1 233 164 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 897 185 0,18% 49 327 $-624 310 Вниз ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4 621 907 0,17% 19 828 $1 006 667
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 692 621 0,14% 3 827 $2 318 718 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 677 171 0,14% 14 396 $1 554 407 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IJR $171 869 771 6,38% зростання ×6
IAU $76 949 297 2,86% зростання ×5
ACWI $40 358 493 1,50% зростання ×4
AGG $38 475 560 1,43% зростання ×6
SCCO $34 606 340 1,29% зростання ×6
JPST $32 400 189 1,20% зростання ×3
VWO $22 215 472 0,83% зростання ×6
VOO $20 990 305 0,78% зростання ×4
URI $14 592 762 0,54% зростання ×3
NEE $12 236 308 0,45% зростання ×6
COWZ $10 200 187 0,38% зростання ×6
GS $9 158 967 0,34% зростання ×3
PNW $7 054 756 0,26% зростання ×6
APH $3 198 798 0,12% зростання ×3
VSGX $2 633 316 0,10% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $8 527 498 38 572 0,32%
ECL $5 823 507 20 902 0,22%
INCY $635 723 5 608 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $174 018 1 018 0,01%
XLG $60 986 996 0,00%
XLC $57 101 533 0,00%
SKYY $51 941 386 0,00%
VHT $50 234 168 0,00%
FDN $36 002 136 0,00%
RDDT $34 716 200 0,00%
KBWB $23 989 258 0,00%
GGN $16 958 3 504 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $13 966 171 0,00%
VAW $8 237 36 0,00%
GSL $8 093 215 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMD Скорочено -17K +$44.6M
IJR Куплено більше +97K +$39.8M
AMAT Скорочено -14K +$28.0M
PANW Скорочено -7K +$25.3M
VTI Скорочено -5K +$24.4M
SCCO Куплено більше +102K +$18.0M
CAT Скорочено -2K +$16.7M
FTNT Скорочено -10K +$15.8M
ACWI Куплено більше +67K +$14.0M
VEA Куплено більше +82K +$13.3M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 79 846 $18 047 627 -1,9%
TROW 31 березня 2025 р. 66 307 $7 498 657 23,8%
ALLE 30 червня 2025 р. 44 736 $5 836 207 12,3%
XOM 30 червня 2026 р. 23 145 $3 926 830 21,7%
TGT 30 червня 2025 р. 35 698 $3 725 467 64,6%
BG 31 березня 2025 р. 30 871 $2 400 529 53,8%
TNDM 31 березня 2025 р. 18 905 $680 959 16,1%
CME 30 червня 2025 р. 2 190 $580 986 -0,9%
TLT 31 грудня 2025 р. 5 819 $520 045
IVZ 30 червня 2026 р. 19 150 $465 154 22,0%
INSP 31 березня 2025 р. 2 062 $382 254 -61,9%
WPC 31 березня 2025 р. 6 070 $330 694 13,6%
TEL 31 березня 2025 р. 2 300 $328 831 43,5%
MRSH 30 червня 2025 р. 1 343 $327 733 -12,6%
WST 30 червня 2025 р. 1 333 $298 433 61,2%
PRU 31 березня 2025 р. 2 469 $292 651 9,6%
BLK 30 червня 2025 р. 306 $289 623 10,3%
ACWI 31 березня 2025 р. 2 412 $283 410
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 4 735 $280 691 Більше не відстежується
ALNY 31 грудня 2025 р. 585 $266 760 -42,2%
CAG 30 червня 2026 р. 16 093 $252 982 19,4%
DAL 31 березня 2025 р. 4 172 $252 406 88,3%
LW 31 грудня 2025 р. 4 301 $249 803 27,4%
ROK 31 березня 2025 р. 867 $247 780 69,0%
BIO 31 березня 2025 р. 753 $247 369 53,5%
AEE 31 березня 2025 р. 2 745 $244 690 8,1%
UPS 31 березня 2025 р. 1 918 $241 860 -6,1%
EXAS 30 вересня 2025 р. 4 503 $239 290 Більше не відстежується
HPQ 30 червня 2025 р. 8 533 $236 279 21,2%
TYL 30 червня 2025 р. 400 $232 556 -42,0%
VOO 31 березня 2025 р. 429 $231 164 Більше не відстежується
TDY 31 березня 2025 р. 490 $227 424 27,2%
EXAS 31 березня 2026 р. 2 218 $225 261 Більше не відстежується
STT 31 грудня 2025 р. 1 919 $222 624 44,3%
VONG 30 вересня 2025 р. 2 032 $221 868
SHOP 31 березня 2025 р. 2 050 $217 977 52,7%
CFG 31 березня 2025 р. 4 854 $212 412 71,8%
MIDD 30 вересня 2025 р. 1 463 $210 672 -15,5%
IYW 30 червня 2025 р. 1 498 $210 403 Більше не відстежується
GATX 31 грудня 2025 р. 1 175 $205 390 4,7%
SWKS 31 березня 2025 р. 2 285 $202 634 5,1%
COO 30 червня 2025 р. 2 393 $201 850 6,5%
ARCC 31 грудня 2025 р. 9 835 $200 733 -2,0%
VRE 30 червня 2026 р. 9 761 $184 191 Більше не відстежується
QYLD 31 березня 2026 р. 10 280 $181 648
ETY 31 грудня 2025 р. 10 000 $159 000 -6,1%
ETY 30 червня 2026 р. 10 000 $137 900 -1,0%
NHI 30 червня 2026 р. 1 400 $113 204 -3,5%
DEM 30 червня 2026 р. 2 110 $104 846 Більше не відстежується
NEOG 31 грудня 2025 р. 17 328 $98 943 69,8%
GBTC 30 червня 2026 р. 1 550 $81 778 Більше не відстежується
KRE 30 червня 2026 р. 1 200 $78 180 Більше не відстежується
ETHE 30 червня 2026 р. 2 782 $47 489 Більше не відстежується
TRI 30 червня 2026 р. 469 $42 201 29,1%
NICE 30 червня 2026 р. 300 $33 078 9,5%
FLR 30 червня 2026 р. 445 $20 760 1,0%
CHKP 30 червня 2026 р. 145 $20 714 -1,4%
GSAT 31 березня 2025 р. 10 000 $20 700 293,0%
SNY 30 червня 2026 р. 400 $19 272 7,0%
GBX 30 червня 2026 р. 350 $18 428 -5,9%
AES 30 червня 2026 р. 1 229 $17 317 0,7%
JOBY 30 червня 2026 р. 2 000 $16 520 -14,5%
SON 30 червня 2026 р. 300 $16 227 4,8%
INFY 30 червня 2026 р. 1 200 $16 212 13,0%
THO 30 червня 2026 р. 200 $15 978 6,1%
PFF 30 червня 2026 р. 500 $15 160
EIX 30 червня 2026 р. 200 $14 636 -0,8%
XHS 30 червня 2026 р. 140 $14 019 Більше не відстежується
AIQ 30 червня 2026 р. 300 $14 001
AZO 30 червня 2026 р. 4 $13 512 -7,5%
LPLA 30 червня 2026 р. 34 $10 229 27,3%
ZWS 30 червня 2026 р. 221 $9 910 -3,1%
VIST 30 червня 2026 р. 110 $8 302 10,9%
SHLD 30 червня 2026 р. 100 $7 084 Більше не відстежується
EW 30 червня 2026 р. 75 $6 006 -1,2%
DD 30 червня 2026 р. 128 $5 863 3,3%
ETH 30 червня 2026 р. 278 $5 522 Більше не відстежується
CCL 30 червня 2026 р. 200 $5 176 -10,1%
TNDM 30 червня 2026 р. 240 $4 601 47,4%
FTGS 30 червня 2026 р. 135 $4 597
DXYZ 30 червня 2026 р. 165 $4 419 30,9%
SCHP 30 червня 2026 р. 141 $3 753 Більше не відстежується
LQD 30 червня 2026 р. 21 $2 289 Більше не відстежується
PAX 30 червня 2026 р. 39 $492 4,3%
SMR 30 червня 2026 р. 35 $380 -7,3%
FG 30 червня 2026 р. 13 $330 -12,9%
PNR 30 червня 2026 р. 1 $88 -16,3%
DMRC 30 червня 2026 р. 17 $84 -21,4%
VTIP 30 червня 2026 р. 1 $50
JETS 30 червня 2026 р. 0 $7 Більше не відстежується