RBB Fund, Inc. (UTWY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000077175 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $8.5M
- Власність
- 2
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 98,61%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UTWY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -1,51% | — |
| З початку року | ▲ +0,69% | — |
| 1Y | ▼ -2,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -3,83% | — |
- Волатильність 1 рік
- 9,09%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,24
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$4.8M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98,60 | 8 769 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0,01 | 929 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 262 193 | 32,39% | 29 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586 594 | 15,05% | 13 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503 624 | 12,93% | 11 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407 594 | 10,46% | 9 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366 621 | 9,41% | 8 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269 083 | 6,91% | 6 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 824 | 6,57% | 5 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240 130 | 6,16% | 5 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $4 268 | 0,11% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,01% | 5 804 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0,01% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |