F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ZTRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,08% |
| 3M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| 6M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| З початку року | ▼ -3,21% | ▼ -0,10% |
| 1Y | ▼ -3,16% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,76% | ▲ +11,94% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 471 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AQ3 | $83K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $83K | 0,20 | 86 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $83K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $83K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAU9 | $83K | 0,20 | 85 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AW8 | $83K | 0,20 | 80 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $82K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCM5 | $82K | 0,20 | 83 000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAS4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $82K | 0,20 | 79 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BL4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CY7 | $82K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $82K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CT5 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $82K | 0,20 | 78 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AS4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| GEN LUX SARL/GEN USA INC | 37190AAB5 | $82K | 0,20 | 80 000 | DBT | LU |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $82K | 0,20 | 79 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $57K | 0,14 | 56 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $50K | 0,12 | 50 478 | STIV | US |
Дивіденди 32 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,1850 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,1850 |
| 28 липня 2026 р. | $0,1810 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1730 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1810 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,1700 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1780 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1800 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1800 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1840 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,1780 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1740 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1740 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1800 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1640 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1930 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1950 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1970 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1950 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2020 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2050 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1980 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1980 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1880 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1840 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1940 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2020 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2050 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2030 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2150 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1910 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2900 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |