REX ETF Trust (DRNZ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000095810 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$23,10
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ -0,23 (-0,99%)
Зміна за 1 день
$18,00 – $30,12
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
DRNZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,24% | — |
| 3M | ▲ +29,69% | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | ▲ +23,59% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 29 жовтня 2025 р. | ▲ +10,14% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$35.8M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$65.6M
- Останні 5 місяців
- +$88.8M
Лис 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 42 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondas Inc | 68236H204 | $9.4M | 11,14 | 1 038 436 | EC | US |
| DroneShield Ltd | — | $9.2M | 10,90 | 3 520 064 | EC | AU |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $6.6M | 7,89 | 36 295 | EC | US |
| Next Vision Stabilized Systems | — | $6.3M | 7,54 | 65 735 | EC | IL |
| Elsight Ltd | — | $6.2M | 7,41 | 1 675 600 | EC | AU |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $5.8M | 6,86 | 441 396 | EC | PR |
| EHang Holdings Ltd | 26853E102 | $4.2M | 5,01 | 434 572 | EC | CN |
| Volatus Aerospace Inc | 92865M102 | $4.2M | 4,96 | 8 222 393 | EC | CA |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $3.4M | 4,06 | 276 155 | EC | US |
| AIRO Group Holdings Inc | 009422106 | $2.7M | 3,15 | 349 082 | EC | US |
| Draganfly Inc | 26142Q304 | $2.0M | 2,38 | 408 282 | EC | CA |
| Terra Drone Corp | — | $1.9M | 2,31 | 81 600 | EC | JP |
| ACSL LTD | — | $1.9M | 2,23 | 217 400 | EC | JP |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.8M | 2,18 | 12 544 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 2,04 | 6 060 | EC | US |
| Liberaware Co Ltd | — | $1.5M | 1,80 | 167 600 | EC | JP |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.5M | 1,77 | 7 752 | EC | US |
| Parrot SA | — | $1.5M | 1,75 | 132 025 | EC | FR |
| Boeing Co/The | 097023105 | $904K | 1,07 | 4 540 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $821K | 0,97 | 1 358 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $820K | 0,97 | 3 630 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $792K | 0,94 | 46 984 | EC | US |
| ZenaTech Inc | 98936T208 | $756K | 0,90 | 330 066 | EC | CA |
| Elbit Systems Ltd | — | $590K | 0,70 | 695 | EC | IL |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $540K | 0,64 | 791 | EC | US |
| Cohort PLC | — | $529K | 0,63 | 33 023 | EC | GB |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $519K | 0,62 | 2 250 | EC | US |
| BAE Systems PLC | — | $504K | 0,60 | 17 361 | EC | GB |
| Rheinmetall AG | — | $483K | 0,57 | 290 | EC | DE |
| Dassault Aviation SA | — | $477K | 0,57 | 1 298 | EC | FR |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $471K | 0,56 | 1 366 | EC | US |
| Leonardo SpA | — | $458K | 0,54 | 6 846 | EC | IT |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $456K | 0,54 | 754 | EC | US |
| Saab AB | — | $453K | 0,54 | 6 989 | EC | SE |
| Thales SA | — | $427K | 0,51 | 1 470 | EC | FR |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $391K | 0,46 | 5 356 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $383K | 0,45 | 4 371 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $382K | 0,45 | 330 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $366K | 0,43 | 6 176 | EC | BR |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $353K | 0,42 | 5 002 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $292K | 0,35 | 687 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,16 | 138 754 | STIV | US |
Інституційні власники (13F) 51 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $9 460 202 | 30,30% | 420 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $9 422 999 | 30,18% | 418 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $2 358 407 | 7,55% | 104 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DeepCurrents Investment Group LLC | $2 047 068 | 6,56% | 909 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 497 580 | 4,80% | 66 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $931 810 | 2,98% | 41 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $897 062 | 2,87% | 39 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $680 104 | 2,18% | 30 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $624 232 | 2,00% | 27 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $457 156 | 1,46% | 20 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $434 636 | 1,39% | 19 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $372 616 | 1,19% | 16 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $352 551 | 1,13% | 15 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $221 439 | 0,71% | 9 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $211 688 | 0,68% | 9 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $208 535 | 0,67% | 9 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $160 050 | 0,51% | 7 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $133 003 | 0,43% | 5 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $115 167 | 0,37% | 5 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $110 348 | 0,35% | 4 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97 000 | 0,31% | 4 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $67 560 | 0,22% | 3 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $63 349 | 0,20% | 2 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ankerstar Wealth, LLC | $35 424 | 0,11% | 1 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Manchester Capital Management LLC | $29 727 | 0,10% | 1 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $26 641 | 0,09% | 1 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $23 926 | 0,08% | 1 000 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21 304 | 0,07% | 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19 795 | 0,06% | 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 890 | 0,05% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $16 304 | 0,05% | 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $15 539 | 0,05% | 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $13 175 | 0,04% | 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $11 260 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11 260 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 900 | 0,03% | 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $9 166 | 0,03% | 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SITTNER & NELSON, LLC | $7 139 | 0,02% | 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4 504 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3 873 | 0,01% | 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dunhill Financial, LLC | $3 177 | 0,01% | 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NVWM, LLC | $2 815 | 0,01% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $2 252 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 252 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 229 | 0,01% | 99 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1 351 | 0,00% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 126 | 0,00% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $831 | 0,00% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $563 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,00% | 15 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $7 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |