Ulland Investment Advisors, LLC
CIK 1911497 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $136K
- Позиції
- 227
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 387 з 9 443 за вартістю 13F · топ 99.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,52%
- Вага топ-25 активів
- 75,56%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 29,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,51% Оцін. купівлі $5 691 · продажі $5 943
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,6%
Communication Services
15,9%
Industrials
13,1%
Retail
5,7%
Health Care
4,4%
Financial Services
3,7%
Energy
3,3%
Consumer products
3,2%
Real Estate
1,0%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
31,8%
Повний портфель 227 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 974 | 8,10% | 31 060 | $1 992 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 376 | 7,65% | 51 859 | $1 099 | Вниз ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $8 835 | 6,52% | 26 386 | $2 063 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 016 | 5,18% | 9 528 | $1 259 | Вниз ×6 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $6 276 | 4,63% | 11 195 | $1 440 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 993 | 4,42% | 10 640 | $-185 | Вниз ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 492 | 4,05% | 89 366 | $725 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $5 196 | 3,83% | 91 995 | $189 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 114 | 3,77% | 21 457 | $628 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 572 | 3,37% | 12 793 | $843 | Вниз ×3 | ||
| SKY Champion Homes, Inc. Common Stock | $3 979 | 2,94% | 45 157 | $693 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 690 | 2,72% | 12 751 | $399 | Вниз ×3 | ||
| SCHM | $2 933 | 2,16% | 79 541 | $460 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 462 | 1,82% | 5 924 | $831 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 444 | 1,80% | 7 124 | $282 | Вниз ×3 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $2 286 | 1,69% | 20 494 | $628 | Вниз ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 102 | 1,55% | 7 055 | $1 368 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 995 | 1,47% | 5 349 | $129 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 868 | 1,38% | 2 502 | $206 | Вниз ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 795 | 1,32% | 8 139 | $-191 | Вниз ×6 | ||
| SMMD | $1 577 | 1,16% | 17 209 | $259 | Вниз ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 539 | 1,14% | 83 527 | $338 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $1 498 | 1,11% | 2 | $-1 375 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $1 264 | 0,93% | 42 952 | $124 | Вниз ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 152 | 0,85% | 9 360 | $-344 | Вниз ×2 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $1 151 | 0,85% | 76 015 | $196 | Вгору ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 068 | 0,79% | 19 227 | $214 | Вгору ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 014 | 0,75% | 5 390 | $95 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $992 | 0,73% | 1 982 | $34 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $975 | 0,72% | 1 420 | $132 | Вгору ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $957 | 0,71% | 12 593 | $359 | Вгору ×4 | ||
| IGV | $888 | 0,66% | 9 802 | $63 | Вниз ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $883 | 0,65% | 1 980 | $104 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $854 | 0,63% | 16 480 | $49 | Вгору ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $808 | 0,60% | 18 934 | $-1 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $805 | 0,59% | 1 055 | $393 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $769 | 0,57% | 2 625 | $232 | Вниз ×1 | ||
| PSI | $728 | 0,54% | 3 877 | $359 | Вниз ×6 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $641 | 0,47% | 14 650 | $147 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $623 | 0,46% | 4 559 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $577 | 0,43% | 617 | $-38 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $561 | 0,41% | 6 505 | $233 | Вниз ×3 | ||
| DSI | $552 | 0,41% | 3 875 | $-115 | Вниз ×1 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $534 | 0,39% | 5 500 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $495 | 0,37% | 465 | $247 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $478 | 0,35% | 25 000 | $102 | Вгору ×3 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $463 | 0,34% | 4 175 | $135 | Вниз ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $458 | 0,34% | 1 756 | $110 | Вгору ×2 | ||
| JUST | $440 | 0,32% | 4 120 | $-89 | Вниз ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $435 | 0,32% | 6 450 | $110 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $423 | 0,31% | 7 970 | $-74 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $423 | 0,31% | 2 229 | $-7 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $422 | 0,31% | 7 500 | $-6 | |||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $404 | 0,30% | 109 500 | $68 | Вгору ×3 | ||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $404 | 0,30% | 16 000 | $370 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $402 | 0,30% | 2 605 | $-107 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $390 | 0,29% | 10 600 | $125 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $386 | 0,28% | 1 023 | $83 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $376 | 0,28% | 1 481 | $14 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $369 | 0,27% | 1 083 | $195 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $368 | 0,27% | 1 321 | $66 | Вгору ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $343 | 0,25% | 13 000 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $334 | 0,25% | 3 025 | $40 | |||
| IWF | $333 | 0,25% | 2 680 | $33 | Вгору ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $331 | 0,24% | 23 700 | $29 | Вгору ×1 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $325 | 0,24% | 28 545 | $-245 | Вниз ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $292 | 0,22% | 1 043 | $14 | |||
| MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock | $266 | 0,20% | 14 810 | Вгору ×1 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $256 | 0,19% | 11 500 | $33 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $240 | 0,18% | 200 | $56 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $237 | 0,17% | 1 312 | $20 | |||
| STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | $232 | 0,17% | 3 950 | $-56 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $223 | 0,16% | 466 | $66 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $202 | 0,15% | 200 | $33 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $199 | 0,15% | 1 810 | $21 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $179 | 0,13% | 1 936 | $-3 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $173 | 0,13% | 1 180 | $3 | |||
| RYLD | $173 | 0,13% | 10 800 | $49 | Вгору ×1 | ||
| VB | $168 | 0,12% | 555 | $23 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $161 | 0,12% | 6 050 | $-4 | |||
| HELO | $160 | 0,12% | 2 370 | $5 | Вниз ×1 | ||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $160 | 0,12% | 3 150 | $29 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $159 | 0,12% | 2 169 | $37 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $156 | 0,12% | 600 | $56 | Вниз ×1 | ||
| URA | $156 | 0,12% | 3 574 | $-17 | |||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $147 | 0,11% | 386 | $85 | |||
| RSP | $141 | 0,10% | 665 | $-47 | Вниз ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $140 | 0,10% | 360 | $-30 | |||
| VTV | $136 | 0,10% | 626 | $13 | |||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $129 | 0,10% | 3 375 | $39 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $123 | 0,09% | 957 | $8 | |||
| LOUP | $120 | 0,09% | 1 215 | $51 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $119 | 0,09% | 300 | $-19 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $116 | 0,09% | 700 | $-29 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $113 | 0,08% | 1 370 | $4 | |||
| VTI | $111 | 0,08% | 301 | $15 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $107 | 0,08% | 943 | $34 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $106 | 0,08% | 670 | $8 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $95 | 0,07% | 1 450 | $27 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $95 | 0,07% | 585 | $10 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $623 | 4 559 | 0,46% |
| NRP | $534 | 5 500 | 0,39% |
| USAC | $343 | 13 000 | 0,25% |
| MIR | $266 | 14 810 | 0,20% |
| CPNG | $63 | 3 600 | 0,05% |
| GLD | $42 | 115 | 0,03% |
| SGVT | $40 | 400 | 0,03% |
| SLV | $37 | 700 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $28 | 127 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $28 | 127 | 0,02% |
| BITW | $19 | 500 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q518) | $16 | 300 | 0,01% |
| DIS | $14 | 150 | 0,01% |
| USAR | $12 | 537 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $10 | 75 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 3 484 | $1 224 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 646 | $788 | 21,7% |
| NZAC | 31 березня 2025 р. | 13 400 | $486 | |
| CVLT | 30 червня 2026 р. | 4 147 | $323 | -7,2% |
| TT | 30 червня 2025 р. | 720 | $243 | 4,0% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 1 100 | $206 | 23,7% |
| VNOMXXXX | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $191 | Більше не відстежується |
| YOU | 31 березня 2025 р. | 6 855 | $183 | 67,9% |
| KRP | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $182 | 9,6% |
| YETH | 31 грудня 2025 р. | 5 872 | $157 | Більше не відстежується |
| SYM | 30 вересня 2025 р. | 2 225 | $86 | -22,1% |
| RIO | 30 червня 2025 р. | 1 400 | $84 | 79,5% |
| TAP | 31 грудня 2025 р. | 1 685 | $76 | -9,2% |
| BACPRL | 30 червня 2025 р. | 59 | $73 | Більше не відстежується |
| KLAC | 31 грудня 2025 р. | 58 | $63 | -84,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 254 | $57 | -1,9% |
| IR | 30 червня 2025 р. | 670 | $54 | -3,0% |
| NBIS | 30 червня 2025 р. | 2 500 | $53 | 312,7% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 453 | $47 | 231,8% |
| DGII | 30 вересня 2025 р. | 1 355 | $47 | 103,2% |
| EA | 30 червня 2025 р. | 328 | $47 | Більше не відстежується |
| EEFT | 30 вересня 2025 р. | 456 | $46 | -21,0% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 146 | $41 | -24,9% |
| ALLE | 30 червня 2025 р. | 266 | $35 | 12,3% |
| CI | 31 березня 2025 р. | 104 | $29 | -15,9% |
| CSR | 30 червня 2026 р. | 500 | $29 | -2,6% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 300 | $28 | 20,9% |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 580 | $28 | 27,2% |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 500 | $26 | Більше не відстежується |
| TSEM | 30 вересня 2025 р. | 587 | $25 | 216,1% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 130 | $20 | 24,0% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 200 | $18 | 22,5% |
| YBTC | 31 грудня 2025 р. | 389 | $17 | Більше не відстежується |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 20 | $16 | 81,2% |
| HIGH | 30 вересня 2025 р. | 636 | $15 | Більше не відстежується |
| SEB | 30 вересня 2025 р. | 5 | $14 | Більше не відстежується |
| OKLO | 30 червня 2025 р. | 500 | $11 | -23,3% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 225 | $10 | 3,3% |
| KDP | 31 березня 2025 р. | 315 | $10 | -6,9% |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 102 | $10 | 0,2% |
| EMB | 31 грудня 2025 р. | 92 | $9 | |
| IAUM | 30 червня 2025 р. | 275 | $9 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 400 | $9 | 310,4% |
| MSTY | 31 грудня 2025 р. | 657 | $9 | Більше не відстежується |
| DPZ | 31 грудня 2025 р. | 19 | $8 | -19,6% |
| PHX | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $8 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 36 | $6 | 119,8% |
| BXSL | 30 вересня 2025 р. | 200 | $6 | -5,0% |
| DAL | 31 березня 2026 р. | 80 | $6 | 23,5% |
| HESM | 31 грудня 2025 р. | 180 | $6 | 13,5% |
| MORT | 30 вересня 2025 р. | 601 | $6 | Більше не відстежується |
| ATLX | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $5 | -12,7% |
| AWK | 31 березня 2026 р. | 35 | $5 | 0,7% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 40 | $5 | 30,3% |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 10 | $5 | 34,0% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 46 | $5 | -5,8% |
| PTCT | 30 вересня 2025 р. | 100 | $5 | 15,1% |
| AAP | 30 червня 2025 р. | 100 | $4 | -6,8% |
| ASTL | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $4 | 16,8% |
| CLF | 31 березня 2025 р. | 400 | $4 | 40,9% |
| FAST | 30 вересня 2025 р. | 100 | $4 | 3,9% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 13 | $4 | 22,8% |
| VECO | 31 березня 2026 р. | 132 | $4 | 40,7% |
| BTC | 30 червня 2026 р. | 100 | $3 | Більше не відстежується |
| AWR | 31 березня 2026 р. | 31 | $2 | 18,1% |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 3 | $2 | 11,2% |
| SMR | 30 червня 2025 р. | 150 | $2 | -76,5% |
| ALAB | 30 червня 2025 р. | 10 | $1 | 220,4% |
| PII | 31 березня 2026 р. | 13 | $1 | 20,4% |
| WTRG | 31 березня 2026 р. | 30 | $1 | 0,5% |
| ARKK | 30 червня 2025 р. | 9 | $0 | Більше не відстежується |
| BBWI | 30 червня 2025 р. | 1 | $0 | -35,1% |
| BIOA | 31 березня 2026 р. | 20 | $0 | -44,1% |
| FFND | 30 червня 2025 р. | 10 | $0 | Більше не відстежується |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 4 | $0 | 4,0% |
| GME | 30 червня 2025 р. | 5 | $0 | -25,7% |
| HIMS | 30 червня 2025 р. | 5 | $0 | -35,0% |
| IOVA | 30 вересня 2025 р. | 100 | $0 | 314,1% |
| SOFI | 30 червня 2025 р. | 5 | $0 | 2,5% |