Aberdeen Wealth Management LLC
CIK 1802654 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $19.3M
- Позиції
- 427
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 911 з 9 443 за вартістю 13F · топ 94.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -91.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,94%
- Вага топ-25 активів
- 49,75%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 57,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,44% Оцін. купівлі $4 104 775 · продажі $228 985 760
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 257
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 155
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,2%
Industrials
9,5%
Healthcare
6,7%
Retail
5,7%
Financials
4,2%
Financial Services
3,4%
Utilities
3,3%
Communication Services
2,6%
Energy
2,4%
Consumer Staples
2,3%
Consumer Discretionary
1,6%
Packaging
1,3%
Real Estate
1,2%
Communications
1,0%
Materials
1,0%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,1%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
41,0%
Повний портфель 427 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEMV | $1 277 554 | 6,63% | 16 971 | $188 258 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 098 119 | 5,70% | 12 845 | $-1 901 170 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $1 022 201 | 5,31% | 3 419 | $-302 320 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $574 785 | 2,98% | 795 | $-3 019 272 | Вниз ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $552 540 | 2,87% | 6 000 | $-139 785 | Вниз ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $446 070 | 2,32% | 1 000 | $-307 242 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $443 532 | 2,30% | 7 784 | $-154 046 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $359 490 | 1,87% | 2 300 | $-1 823 085 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $291 245 | 1,51% | 2 640 | $34 558 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $278 931 | 1,45% | 1 640 | $-250 477 | Вниз ×1 | ||
| TILT | $277 449 | 1,44% | 1 005 | $34 875 | |||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $277 398 | 1,44% | 4 950 | $-68 679 | Вниз ×1 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $276 524 | 1,44% | 23 554 | $12 013 | |||
| SDY | $270 120 | 1,40% | 1 775 | $-1 834 871 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $249 926 | 1,30% | 394 | $-328 681 | Вниз ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $222 208 | 1,15% | 1 400 | $-299 995 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $214 487 | 1,11% | 575 | $-3 920 380 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $211 084 | 1,10% | 2 032 | $-373 347 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $197 538 | 1,03% | 1 250 | $-463 561 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $195 153 | 1,01% | 6 275 | $-5 141 158 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $178 685 | 0,93% | 500 | $-3 908 118 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $176 665 | 0,92% | 500 | $-1 286 611 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $167 829 | 0,87% | 580 | $-5 547 856 | Вниз ×3 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $161 804 | 0,84% | 1 447 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $160 920 | 0,84% | 1 370 | $-906 880 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $156 587 | 0,81% | 423 | $-48 916 720 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $151 036 | 0,78% | 685 | $-1 247 449 | Вниз ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $130 642 | 0,68% | 2 720 | $-605 262 | Вниз ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $128 453 | 0,67% | 280 | ||||
| MDY | $126 601 | 0,66% | 180 | $-256 407 | Вниз ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $125 109 | 0,65% | 315 | $-396 496 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $121 565 | 0,63% | 330 | $-2 887 023 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $120 559 | 0,63% | 1 315 | $-1 515 090 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $120 479 | 0,63% | 635 | $-1 132 021 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $119 943 | 0,62% | 100 | $-534 013 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $119 698 | 0,62% | 2 405 | $-3 037 202 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $115 429 | 0,60% | 100 | $-422 412 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $112 334 | 0,58% | 150 | $-462 491 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $108 320 | 0,56% | 800 | $-1 126 759 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $100 327 | 0,52% | 424 | $-12 462 860 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $99 456 | 0,52% | 600 | $-705 799 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $93 547 | 0,49% | 100 | $-619 935 | Вниз ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $90 788 | 0,47% | 400 | $-176 121 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $90 245 | 0,47% | 180 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $87 172 | 0,45% | 400 | $-50 168 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $86 430 | 0,45% | 1 500 | $-248 904 | Вниз ×4 | ||
| GDX GDX | $82 995 | 0,43% | 1 100 | $-123 488 | Вниз ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $79 924 | 0,41% | 703 | Вгору ×1 | |||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $78 670 | 0,41% | 1 743 | Вгору ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $76 544 | 0,40% | 606 | $-193 616 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $73 649 | 0,38% | 225 | $-4 327 573 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $72 670 | 0,38% | 566 | $-145 113 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $72 557 | 0,38% | 145 | $-4 221 075 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $72 424 | 0,38% | 200 | $-1 457 700 | Вниз ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $70 505 | 0,37% | 2 026 | $-130 706 | Вниз ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $69 624 | 0,36% | 1 685 | Вгору ×1 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $69 382 | 0,36% | 185 | $-689 412 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $69 234 | 0,36% | 885 | $-957 927 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $67 618 | 0,35% | 250 | $-469 481 | Вниз ×3 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $67 157 | 0,35% | 568 | Вгору ×1 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $64 240 | 0,33% | 800 | Вгору ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $63 872 | 0,33% | 100 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $63 732 | 0,33% | 1 200 | $-1 155 955 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $62 293 | 0,32% | 550 | $-2 005 121 | Вниз ×4 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $61 233 | 0,32% | 472 | Вгору ×1 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $59 002 | 0,31% | 200 | $-451 833 | Вниз ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $58 111 | 0,30% | 675 | $-172 822 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $57 472 | 0,30% | 225 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $57 426 | 0,30% | 600 | $-760 408 | Вниз ×3 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $56 916 | 0,30% | 445 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $56 889 | 0,30% | 700 | $-1 229 345 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $56 329 | 0,29% | 100 | $-667 029 | Вниз ×2 | ||
| IMO | $56 010 | 0,29% | 500 | Вгору ×1 | |||
| VB | $55 471 | 0,29% | 183 | $-1 656 247 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $54 344 | 0,28% | 411 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $52 902 | 0,27% | 150 | $-2 225 357 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $52 229 | 0,27% | 875 | $-51 614 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $51 666 | 0,27% | 165 | $-455 534 | Вниз ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $51 430 | 0,27% | 270 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $51 360 | 0,27% | 100 | $-790 870 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $50 908 | 0,26% | 125 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $49 736 | 0,26% | 25 | Вгору ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $49 618 | 0,26% | 115 | Вгору ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $49 228 | 0,26% | 418 | Вгору ×1 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $48 894 | 0,25% | 300 | $-438 947 | Вниз ×3 | ||
| IWD | $48 486 | 0,25% | 200 | $5 752 | |||
| IWM | $48 072 | 0,25% | 160 | $-80 888 | Вниз ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $47 958 | 0,25% | 300 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $47 565 | 0,25% | 1 500 | $-182 535 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $47 519 | 0,25% | 515 | $-361 737 | Вниз ×1 | ||
| JGRW | $46 104 | 0,24% | 1 700 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $45 986 | 0,24% | 450 | $-350 860 | Вниз ×1 | ||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $45 762 | 0,24% | 4 558 | Вгору ×1 | |||
| IVOV | $45 628 | 0,24% | 400 | $-11 976 555 | Вниз ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $45 096 | 0,23% | 800 | $-271 994 | Вниз ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $44 611 | 0,23% | 555 | $-269 576 | Вниз ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $44 560 | 0,23% | 250 | $-575 248 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $42 612 | 0,22% | 100 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $42 551 | 0,22% | 190 | $-2 241 812 | Вниз ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $42 069 | 0,22% | 242 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CCK | $161 804 | 1 447 | 0,84% |
| AMP | $128 453 | 280 | 0,67% |
| TMO | $90 245 | 180 | 0,47% |
| TROW | $79 924 | 703 | 0,41% |
| SW | $78 670 | 1 743 | 0,41% |
| DVN | $69 624 | 1 685 | 0,36% |
| APO | $67 157 | 568 | 0,35% |
| XEL | $64 240 | 800 | 0,33% |
| WDC | $63 872 | 100 | 0,33% |
| EOG | $61 233 | 472 | 0,32% |
| GLW | $57 472 | 225 | 0,30% |
| FMX | $56 916 | 445 | 0,30% |
| IMO | $56 010 | 500 | 0,29% |
| ESGV | $54 344 | 411 | 0,28% |
| DHR | $51 430 | 270 | 0,27% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VXUS | Скорочено | -26K | -$1.9M |
39 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VUSB | 31 грудня 2025 р. | 67 481 | $3 373 731 | Більше не відстежується |
| NVS | 30 червня 2025 р. | 12 030 | $1 341 104 | 31,5% |
| ULXXXX | 30 червня 2025 р. | 13 078 | $778 792 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 1 280 | $750 182 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 10 040 | $697 178 | -32,6% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 18 463 | $648 790 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 6 017 | $454 945 | Більше не відстежується |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 939 | $432 727 | 8,7% |
| TRMB | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $326 150 | 15,9% |
| CAH | 30 червня 2026 р. | 1 303 | $275 337 | -2,4% |
| NEA | 31 грудня 2025 р. | 23 554 | $268 280 | -3,0% |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 3 500 | $256 167 | 1,5% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 3 148 | $251 317 | 26,5% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 455 | $238 306 | 25,8% |
| KLAC | 30 червня 2026 р. | 156 | $230 146 | -38,3% |
| AFL | 30 вересня 2025 р. | 2 140 | $225 684 | 3,8% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 637 | $225 033 | -1,4% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 1 983 | $222 453 | 34,1% |
| DOV | 31 березня 2026 р. | 1 125 | $219 645 | -3,8% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 879 | $213 034 | 17,1% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 612 | $211 813 | 17,7% |
| DOV | 31 березня 2025 р. | 1 125 | $211 050 | 14,2% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 127 | $211 024 | 18,8% |
| TM | 30 червня 2025 р. | 1 172 | $206 893 | 11,2% |
| DOV | 30 вересня 2025 р. | 1 125 | $206 134 | 20,2% |
| AMP | 30 вересня 2025 р. | 386 | $206 019 | 13,4% |
| AMP | 31 березня 2025 р. | 386 | $205 518 | 15,1% |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 1 232 | $204 512 | 82,3% |
| VTEI | 30 вересня 2025 р. | 2 033 | $200 372 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 820 | $181 187 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 300 | $176 604 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 350 | $149 240 | Більше не відстежується |
| VFH | 30 червня 2026 р. | 400 | $48 324 | Більше не відстежується |
| IWD | 31 березня 2025 р. | 200 | $37 026 | Більше не відстежується |
| EWZ | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $22 510 | Більше не відстежується |
| IEV | 31 березня 2025 р. | 400 | $20 824 | Більше не відстежується |
| EPP | 30 червня 2026 р. | 300 | $15 942 | Більше не відстежується |
| IYH | 30 червня 2026 р. | 250 | $15 410 | Більше не відстежується |
| EPP | 31 березня 2025 р. | 300 | $13 143 | Більше не відстежується |
| EEM | 31 березня 2025 р. | 180 | $7 528 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 7 | $4 183 | Більше не відстежується |