Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000083811 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$12.8M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$25.2M
- Останні 12 місяців
- +$303.9M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $195.3M | 24,44 | 92 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $189.2M | 23,69 | 89 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $181.0M | 22,65 | 84 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $152.4M | 19,08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6,00 | 479 558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4,01 | 32 019 335 | STIV | US |
Інституційні власники (13F) 47 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 359 985 | 17,20% | 204 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proficio Capital Partners LLC | $6 128 407 | 16,57% | 196 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 705 825 | 10,02% | 119 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quadrature Capital Ltd | $3 266 066 | 8,83% | 104 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 212 896 | 8,69% | 103 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 656 579 | 7,18% | 74 623 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 443 753 | 3,90% | 46 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 437 | 2,94% | 34 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891 874 | 2,41% | 28 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887 205 | 2,40% | 28 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790 702 | 2,14% | 25 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664 122 | 1,80% | 21 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUB Investment Partners, LLC | $642 478 | 1,74% | 20 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638 165 | 1,73% | 20 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Ducere Wealth Management LLC | $532 487 | 1,44% | 17 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519 871 | 1,41% | 16 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505 520 | 1,37% | 14 200 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| Cetera Investment Advisers | $429 493 | 1,16% | 13 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McAdam, LLC | $401 736 | 1,09% | 12 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $395 692 | 1,07% | 12 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323 877 | 0,88% | 10 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Wealth, LLC | $275 501 | 0,75% | 8 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $186 842 | 0,51% | 6 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175 510 | 0,47% | 5 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $172 149 | 0,47% | 5 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161 828 | 0,44% | 5 247 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Allworth Financial LP | $157 581 | 0,43% | 5 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Noble Wealth Management PBC | $124 520 | 0,34% | 4 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $43 268 | 0,12% | 1 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $41 808 | 0,11% | 1 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anfield Capital Management, LLC | $37 757 | 0,10% | 1 377 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 997 | 0,10% | 1 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $28 624 | 0,08% | 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21 230 | 0,06% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $15 534 | 0,04% | 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 632 | 0,02% | 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $3 702 | 0,01% | 135 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 961 | 0,01% | 63 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 020 | 0,00% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MISL First Trust Indxx Aerospace & D… | $801.9M |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity E… | $805.1M |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… | $806.4M |
| AVRE Avantis Real Estate ETF | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| MGNR American Beacon GLG Natural Res… | $796.7M |
| RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $794.8M |
| ETHU 2x Ether ETF Із кредитним плечем / інверсний | $790.7M |
| EWS iShares MSCI Singapore ETF | $782.7M |
| IGE iShares North American Natural … | $776.6M |