McAdam, LLC

CIK 1695490 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів64,66%

Вага топ-25 активів75,70%

Позиції понад 1%12

Ефективна кількість позицій16,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,71% Оцін. купівлі $400 948 571 · продажі $257 452 980

Медіанне утримання: 5,5 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються

Нові позиції109

Збільшено211

Зменшено189

Закриті33

Вартість портфеля $2.6B #1 355 з 9 337 за вартістю 13F · топ 14.5%

Позиції 519

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 4,1%

Communication Services 1,2%

Healthcare 1,2%

Industrials 1,2%

Financials 1,0%

Retail 0,7%

Energy 0,5%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 89,1%

Повний портфель 519 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$339 970 205	13,14%	10 931 518	$79 008 106	Вгору ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$321 451 859	12,42%	10 922 591	$60 774 284	Вгору ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$288 894 116	11,16%	8 537 060	$72 949 825	Вгору ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$258 083 309	9,97%	9 317 087	$49 962 037	Вгору ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$92 658 607	3,58%	1 973 980	$30 892 846	Вгору ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$82 362 678	3,18%	1 711 610	$5 448 531	Вгору ×4
FDEM Fidelity Covington Trust	$81 641 549	3,15%	2 247 221	$55 289 773	Вгору ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$75 647 561	2,92%	382 832	$10 415 764	Вгору ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$72 208 804	2,79%	235 745	$18 486 668	Вгору ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$60 365 420	2,33%	2 609 832	$14 138 107	Вгору ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$28 232 212	1,09%	116 187	$-778 286	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26 592 802	1,03%	91 902	$3 906 880	Вгору ×5
IVV iShares Trust	$25 236 350	0,98%	33 698	$905 062	Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$24 074 689	0,93%	120 319	$4 289 101	Вгору ×4
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$21 878 591	0,85%	834 106	$-9 719 692	Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$21 460 743	0,83%	58 684	$-1 352 352	Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$20 141 518	0,78%	208 548	$-429 856	Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$18 717 016	0,72%	61 748	$2 555 677	Вгору ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$16 502 963	0,64%	271 475	$-1 166 267	Вниз ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15 707 629	0,61%	592 741	$5 770 362	Вгору ×5
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	$14 529 307	0,56%	642 605	$7 751 469	Вгору ×5
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$14 306 325	0,55%	49 227	$1 055 429	Вниз ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$13 696 555	0,53%	281 475	$854 199	Вгору ×4
CORP PIMCO ETF Trust	$13 487 696	0,52%	139 192	$2 910 220	Вгору ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$11 178 857	0,43%	143 484	$-8 737 729	Вниз ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$11 113 346	0,43%	91 288	$10 569 440	Вгору ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$10 822 954	0,42%	105 796	$4 715 634	Вгору ×4
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$10 398 878	0,40%	539 081	$5 678 728	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 824 876	0,38%	41 222	$2 172 869	Вгору ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9 821 250	0,38%	46 159	$-42 600 510	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 602 952	0,37%	25 744	$723 968	Вгору ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$9 558 630	0,37%	188 682		Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 821 384	0,34%	243 281	$-22 140 560	Вниз ×6
IJR iShares Trust	$8 712 762	0,34%	58 747	$1 859 319	Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$8 398 362	0,32%	67 636	$856 622	Вгору ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds	$8 338 493	0,32%	437 028	$4 145 129	Вгору ×6
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$8 157 025	0,32%	188 689	$314 519	Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8 086 422	0,31%	100 365	$1 673 686	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 939 873	0,31%	22 218	$1 246 254	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$7 202 315	0,28%	101 085	$650 818	Вниз ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$6 983 625	0,27%	49 219	$2 573 489	Вгору ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST	$6 496 760	0,25%	57 960	$-10 495 939	Вниз ×6
EPI WisdomTree Trust	$6 479 844	0,25%	151 469		Вгору ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$6 445 721	0,25%	134 384	$1 217 215	Вгору ×5
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF	$6 439 369	0,25%	148 750	$-199 014	Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$6 391 114	0,25%	29 326	$-139 602	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 182 567	0,24%	17 498	$861 917	Вниз ×1
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund	$5 707 485	0,22%	115 747		Вгору ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$5 654 368	0,22%	135 857	$549 045	Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 643 391	0,22%	22 221	$587 620	Вгору ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$5 571 015	0,22%	33 846	$-710 924	Вниз ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST	$5 451 166	0,21%	57 471	$-6 691 877	Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 436 909	0,21%	14 393	$1 526 709	Вгору ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$5 270 321	0,20%	35 997	$-942 859	Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$5 159 216	0,20%	15 002	$-762 987	Вниз ×4
DIVO Amplify ETF Trust	$5 056 845	0,20%	110 653	$608 320	Вгору ×6
MINO PIMCO ETF Trust	$5 012 047	0,19%	109 529		Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5 005 928	0,19%	98 971	$1 157 917	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 970 687	0,19%	4 144	$1 364 148	Вгору ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4 910 921	0,19%	82 274	$-226 567	Вниз ×1
SPY SPY	$4 787 046	0,18%	6 410	$254 033	Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 453 190	0,17%	10 588	$998 319	Вгору ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF	$4 441 199	0,17%	37 159	$24 843	Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 412 408	0,17%	17 535	$482 409	Вниз ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 327 192	0,17%	109 052	$-7 173 169	Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 297 611	0,17%	7 629	$-548 987	Вниз ×1
CLSE Trust for Professional Managers	$4 199 429	0,16%	123 024		Вгору ×1
RVNU DBX ETF Trust	$4 153 178	0,16%	164 092	$238 129	Вгору ×4
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$3 982 227	0,15%	19 930	$1 331 232	Вгору ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$3 951 089	0,15%	86 268	$-3 118 597	Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 818 736	0,15%	103 573	$490 440	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 672 823	0,14%	5 348	$-1 481 356	Вниз ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$3 584 376	0,14%	81 910	$-94 539	Вниз ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$3 529 988	0,14%	72 321	$112 120	Вниз ×6
CWB SPDR SERIES TRUST	$3 516 225	0,14%	32 612	$-8 324 320	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 488 282	0,13%	6 005	$2 243 116	Вниз ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 417 480	0,13%	145 301	$-192 770	Вниз ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3 388 156	0,13%	39 333	$-105 385	Вгору ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 288 860	0,13%	8 888	$562 532	Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 260 296	0,13%	25 372	$373 866	Вгору ×5
EFA iShares Trust	$3 259 866	0,13%	31 381	$-385 865	Вниз ×2
MUB iShares Trust	$3 228 185	0,12%	29 996	$-2 166 631	Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$3 223 277	0,12%	25 513	$-337 282	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$3 086 416	0,12%	30 659	$273 206	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 083 555	0,12%	22 554	$-321 772	Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 013 401	0,12%	20 562	$260 530	Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 989 162	0,12%	2 807	$1 180 401	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 977 461	0,12%	5 950	$221 447	Вгору ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2 786 508	0,11%	25 921	$994 221	Вгору ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$2 761 615	0,11%	57 883	$86 038	Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$2 723 576	0,11%	52 599	$206 901	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 623 108	0,10%	8 014	$852 216	Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 618 657	0,10%	2 269	$1 762 551	Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2 409 818	0,09%	9 426	$193 274	Вгору ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$2 368 708	0,09%	19 907	$358 876	Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2 352 744	0,09%	6 956	$268 179	Вгору ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 338 982	0,09%	20 048	$139 538	Вгору ×3
OEF iShares Trust	$2 329 128	0,09%	6 366	$-2 199 871	Вниз ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 308 077	0,09%	16 530	$1 517 488	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 305 810	0,09%	3 131	$-17 434	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
FNDX	$339 970 205	13,14%	зростання ×5
SCHX	$321 451 859	12,42%	зростання ×5
SCHG	$288 894 116	11,16%	зростання ×5
SCHF	$258 083 309	9,97%	зростання ×5
JCPB	$92 658 607	3,58%	зростання ×6
SCHC	$82 362 678	3,18%	зростання ×4
FDEM	$81 641 549	3,15%	зростання ×6
VOE	$75 647 561	2,92%	зростання ×5
VOT	$72 208 804	2,79%	зростання ×5
SCHZ	$60 365 420	2,33%	зростання ×4
AAPL	$26 592 802	1,03%	зростання ×5
NVDA	$24 074 689	0,93%	зростання ×4
VB	$18 717 016	0,72%	зростання ×5
SCHP	$15 707 629	0,61%	зростання ×5
AGZD	$14 529 307	0,56%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
NEAR	$9 558 630	188 682	0,37%
EPI	$6 479 844	151 469	0,25%
LONZ	$5 707 485	115 747	0,22%
MINO	$5 012 047	109 529	0,19%
CLSE	$4 199 429	123 024	0,16%
FTMU	$1 773 838	223 687	0,07%
NTCT	$1 134 478	26 050	0,04%
FTMH	$1 033 358	86 983	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$877 862	5 138	0,03%
SNDK	$618 455	272	0,02%
VGLT	$585 570	10 612	0,02%
ELCV	$539 167	16 403	0,02%
PTL	$488 070	1 706	0,02%
TPIF	$446 414	11 965	0,02%
CB	$443 643	1 302	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
FNDX	Куплено більше	+1.6M	+$79.0M
SCHG	Куплено більше	+1.1M	+$72.9M
SCHX	Куплено більше	+756K	+$60.8M
FDEM	Куплено більше	+1.4M	+$55.3M
SCHF	Куплено більше	+908K	+$50.0M
JCPB	Куплено більше	+662K	+$30.9M
SCHE	Скорочено	-696K	-$22.1M
VOT	Куплено більше	+27K	+$18.5M
SCHZ	Куплено більше	+619K	+$14.1M
MDYG	Скорочено	-119K	-$10.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
TAFL	30 вересня 2025 р.	103 368	$2 532 516
EVSM	30 червня 2026 р.	41 143	$2 064 966
FTMA	30 червня 2026 р.	225 465	$2 021 293
SRLN	30 червня 2026 р.	34 629	$1 390 008
HYZD	30 червня 2026 р.	49 408	$1 087 473
SGVT	31 березня 2026 р.	8 421	$846 184
UAPR	30 червня 2026 р.	24 561	$819 601
BOCT	30 червня 2025 р.	18 733	$787 464
NET	30 червня 2026 р.	2 623	$541 271	46,6%
GLDM	30 червня 2026 р.	5 593	$518 415	3,1%
MEAR	30 червня 2026 р.	10 211	$514 022
AIA	30 червня 2025 р.	6 748	$488 218
PSK	30 червня 2026 р.	15 567	$480 086
BIIB	31 березня 2026 р.	2 410	$424 136	22,0%
ZM	30 вересня 2025 р.	5 208	$406 120	13,5%
HCRB	30 вересня 2025 р.	11 394	$399 702
REGN	31 березня 2026 р.	517	$399 057	-6,0%
MNDY	31 березня 2026 р.	2 587	$381 738	19,6%
MNA	30 червня 2026 р.	10 449	$379 821
SHYM	30 червня 2026 р.	16 748	$368 791
AXSM	30 червня 2026 р.	2 135	$360 858	-27,7%
ZS	31 грудня 2025 р.	1 178	$352 999	-10,3%
IUSV	30 червня 2026 р.	3 415	$349 184
PYPL	30 вересня 2025 р.	4 550	$338 138	-18,9%
A	31 березня 2026 р.	2 366	$321 944	50,3%
SHYG	30 червня 2026 р.	7 495	$317 134
KMB	31 грудня 2025 р.	2 539	$315 755	-5,4%
RBRK	31 грудня 2025 р.	3 738	$307 451	60,4%
OXY	31 грудня 2025 р.	6 323	$298 784	41,8%
VFH	31 грудня 2025 р.	2 146	$281 640
UNFI	30 червня 2025 р.	10 244	$280 583	91,0%
KTOS	30 червня 2026 р.	3 972	$280 066	-15,7%
BSX	31 березня 2026 р.	2 889	$275 466	-32,4%
CLSK	31 грудня 2025 р.	18 847	$273 282	23,3%
XBI	30 вересня 2025 р.	3 273	$271 430	55,9%
CART	30 вересня 2025 р.	5 816	$263 116	24,2%
IUSB	30 вересня 2025 р.	5 594	$258 611
VRTX	31 березня 2026 р.	569	$257 962	12,8%
SPOT	31 грудня 2025 р.	357	$249 186	-16,8%
AJG	30 вересня 2025 р.	778	$249 053	-26,6%
RKT	30 червня 2026 р.	17 108	$243 789	-25,8%
PSLV	30 червня 2025 р.	20 812	$241 419
VRT	31 грудня 2025 р.	1 584	$238 963	56,5%
TWLO	30 вересня 2025 р.	1 914	$238 025	200,6%
EMTL	31 березня 2026 р.	5 490	$237 800
ASTS	30 червня 2026 р.	2 857	$236 760	-34,2%
VCIT	30 червня 2025 р.	2 893	$236 549
MSTR	30 червня 2026 р.	1 960	$234 487	89,2%
NVR	31 березня 2026 р.	32	$233 369	-9,4%
ODFL	31 березня 2026 р.	1 466	$229 869	-8,2%
SAP	31 грудня 2025 р.	855	$228 465	-14,5%
VRSN	30 червня 2026 р.	913	$226 753	16,2%
UCON	30 червня 2026 р.	9 143	$226 472
CB	30 вересня 2025 р.	780	$225 982	17,1%
FLHY	30 червня 2026 р.	9 304	$224 599
SPGI	31 березня 2026 р.	427	$223 202	-8,1%
JULT	30 вересня 2025 р.	5 321	$222 152
SMH	31 грудня 2025 р.	680	$221 925	76,0%
FISV	30 вересня 2025 р.	1 287	$221 877	-64,2%
AZO	31 грудня 2025 р.	51	$218 802	-17,2%
SSRM	31 грудня 2025 р.	8 925	$217 869	54,7%
PNC	31 березня 2026 р.	1 031	$215 148	5,9%
SSRM	30 червня 2026 р.	7 313	$214 804	19,9%
BTC	30 вересня 2025 р.	4 482	$214 016	-25,1%
RSPF	31 березня 2026 р.	2 718	$213 349	11,1%
TEL	31 березня 2026 р.	937	$213 177	4,7%
BAX	30 червня 2025 р.	6 182	$211 610	-20,0%
LDOS	31 березня 2026 р.	1 158	$208 903	-23,2%
FTNT	31 грудня 2025 р.	2 481	$208 602	131,9%
VRSN	31 грудня 2025 р.	741	$207 168	20,3%
OKE	30 вересня 2025 р.	2 536	$207 014	21,4%
DASH	31 березня 2026 р.	914	$207 003	27,7%
SPTI	30 вересня 2025 р.	7 091	$204 018	-5,9%
TSN	30 червня 2025 р.	3 191	$203 618	-7,6%
TAXF	31 березня 2026 р.	4 028	$202 908
NKE	30 червня 2026 р.	3 838	$202 704	-17,3%
MCO	31 березня 2026 р.	395	$201 801	2,7%
SPIP	30 червня 2026 р.	7 757	$201 760	-5,2%
PMAR	31 березня 2026 р.	4 461	$200 485
BR	30 червня 2026 р.	1 233	$200 294	16,2%
STIM	30 червня 2025 р.	50 791	$186 911	-37,0%
CONY	30 вересня 2025 р.	19 292	$176 134
SWBI	31 грудня 2025 р.	17 514	$172 163	48,9%
UAMY	30 червня 2026 р.	15 311	$133 665	-45,6%
SERV	30 червня 2026 р.	15 715	$132 635	-25,8%
SHMD	30 червня 2026 р.	22 567	$119 605	-28,1%
ALM	31 березня 2026 р.	11 441	$100 795	-6,6%
OGN	31 березня 2026 р.	12 413	$89 004	128,7%
ATAI	31 березня 2026 р.	19 649	$80 364	Більше не відстежується
FIP	30 червня 2026 р.	14 902	$73 616	-41,6%
WNW	31 березня 2026 р.	51 586	$71 705	-70,9%
SSII	31 березня 2026 р.	12 233	$69 483	-44,6%
RR	31 березня 2026 р.	20 949	$67 665	-17,7%
LAES	31 березня 2026 р.	17 895	$67 643	-8,0%
TKNO	30 вересня 2025 р.	11 133	$54 663	45,4%
ACHR	30 червня 2026 р.	10 433	$53 939	-0,2%
NOTV	30 вересня 2025 р.	27 771	$50 543	Більше не відстежується
TALK	30 вересня 2025 р.	16 911	$47 013	Більше не відстежується
TTGT	30 червня 2026 р.	10 392	$40 321	1,4%
IRWD	30 червня 2025 р.	27 294	$40 122	406,9%
RZLV	31 березня 2026 р.	15 068	$38 725	-12,9%
WALD	31 березня 2026 р.	17 750	$33 370	Більше не відстежується
MRVI	30 червня 2025 р.	13 817	$30 536	253,5%
REI	30 червня 2025 р.	20 692	$23 796	Більше не відстежується
CMTL	30 червня 2025 р.	13 300	$21 280	-49,0%
AGL	31 березня 2026 р.	30 895	$21 277	965,5%
QSI	31 березня 2026 р.	12 329	$13 562	65,4%
SES	30 червня 2026 р.	10 643	$10 239	-12,9%
ORBS	30 червня 2026 р.	10 500	$9 788	55,2%
TPICQ	31 грудня 2025 р.	76 007	$2 356	Більше не відстежується