Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI)
$28,37
▲ +0,03 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$28,07 – $29,44
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SEPI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,15% | ▼ -0,46% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$63.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 137 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $11.9M | 7,84 | 20 565 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $11.4M | 7,49 | 10 715 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.4M | 6,80 | 8 973 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $8.3M | 5,45 | 28 689 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.4M | 4,86 | 20 745 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.4M | 4,20 | 31 974 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $6.2M | 4,07 | 6 132 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $5.4M | 3,55 | 14 522 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.3M | 3,50 | 22 363 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.2M | 3,44 | 20 651 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $4.9M | 3,20 | 35 725 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.9M | 3,20 | 12 920 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.4M | 2,90 | 7 847 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $4.2M | 2,78 | 32 939 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $3.9M | 2,57 | 35 040 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $3.5M | 2,27 | 20 375 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $3.3M | 2,17 | 26 086 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $3.1M | 2,03 | 40 225 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.0M | 1,98 | 12 720 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $3.0M | 1,94 | 5 913 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $2.9M | 1,87 | 24 161 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $2.8M | 1,86 | 27 386 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $2.8M | 1,84 | 8 562 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $2.7M | 1,79 | 8 265 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2.7M | 1,76 | 23 657 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.6M | 1,72 | 7 928 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $2.6M | 1,71 | 18 602 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $2.5M | 1,62 | 25 686 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.4M | 1,61 | 18 187 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.4M | 1,57 | 25 609 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.4M | 1,56 | 7 037 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.0M | 1,31 | 10 537 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.9M | 1,26 | 26 965 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.8M | 1,19 | 11 820 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $1.8M | 1,18 | 5 734 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.7M | 1,10 | 10 684 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.3M | 0,86 | 8 979 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.3M | 0,84 | 30 276 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $962K | 0,63 | 8 951 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $747K | 0,49 | 4 586 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$5 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$8 | 0,00 | -2 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$9 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$17 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$25 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$27 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$45 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$50 | 0,00 | -10 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$60 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$60 | 0,00 | -2 | DE | US |
Дивіденди 11 платежів
7,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,09Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,2000 |
| 30 липня 2026 р. | $0,2000 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2000 |
| 28 травня 2026 р. | $0,2000 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1900 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1900 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1900 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,1700 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1720 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $54 927 163 | 40,52% | 1 972 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 570 317 | 12,22% | 594 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $13 227 273 | 9,76% | 474 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $11 526 419 | 8,50% | 413 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $8 642 256 | 6,38% | 300 809 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Joseph Group Capital Management | $8 069 983 | 5,95% | 289 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $5 905 696 | 4,36% | 205 559 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 905 453 | 4,36% | 212 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $2 542 576 | 1,88% | 88 499 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 497 000 | 1,84% | 89 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carson Advisory Inc. | $1 610 735 | 1,19% | 57 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 288 170 | 0,95% | 46 254 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $773 468 | 0,57% | 27 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $557 975 | 0,41% | 20 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $509 126 | 0,38% | 18 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $267 246 | 0,20% | 9 302 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $232 136 | 0,17% | 8 080 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $222 800 | 0,16% | 8 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $222 243 | 0,16% | 7 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $43 864 | 0,03% | 1 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 704 | 0,01% | 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 265 | 0,00% | 81 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $460 | 0,00% | 16 | Акції | 30 вересня 2026 р. |