Investment Planning Advisors, Inc.
CIK 2024049 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $430.3M
- Позиції
- 117
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 188 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,84%
- Вага топ-25 активів
- 86,53%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 17,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,62% Оцін. купівлі $94 443 968 · продажі $69 885 158
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 64
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,2%
Financials
0,7%
Retail
0,7%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 117 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $53 161 731 | 12,36% | 604 935 | $8 906 089 | Вгору ×6 | ||
| RWL | $41 197 521 | 9,58% | 322 460 | $13 192 622 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $33 960 521 | 7,89% | 159 611 | $32 580 291 | Вгору ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $31 078 922 | 7,22% | 402 406 | $2 829 162 | Вгору ×3 | ||
| VXF | $30 981 086 | 7,20% | 125 832 | $6 394 038 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $30 733 151 | 7,14% | 101 440 | $7 331 165 | Вгору ×2 | ||
| FRDM | $29 992 368 | 6,97% | 411 418 | $4 289 862 | Вниз ×2 | ||
| BOXX | $18 807 203 | 4,37% | 160 622 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $18 610 083 | 4,33% | 671 844 | $5 881 272 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $16 255 902 | 3,78% | 208 650 | $6 614 908 | Вгору ×5 | ||
| FLOT | $11 853 905 | 2,76% | 232 202 | $1 064 478 | Вгору ×1 | ||
| CGCP | $7 645 938 | 1,78% | 343 021 | $123 434 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $6 277 250 | 1,46% | 65 096 | $979 591 | Вгору ×1 | ||
| SPGM | $6 244 503 | 1,45% | 72 890 | $1 039 279 | Вгору ×4 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $5 301 200 | 1,23% | 65 993 | $592 429 | Вгору ×3 | ||
| SPTM | $4 387 289 | 1,02% | 48 323 | $508 414 | Вниз ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3 982 999 | 0,93% | 77 540 | $92 572 | Вгору ×6 | ||
| OAKM | $3 445 388 | 0,80% | 122 307 | $96 681 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $3 134 505 | 0,73% | 66 409 | $291 183 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $2 920 384 | 0,68% | 57 652 | $2 833 | Вниз ×1 | ||
| VT | $2 857 366 | 0,66% | 18 206 | $430 807 | Вгору ×6 | ||
| SEPI | $2 563 982 | 0,60% | 92 064 | $325 368 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $2 549 551 | 0,59% | 50 416 | $1 734 963 | Вгору ×1 | ||
| SCMB | $2 340 454 | 0,54% | 90 645 | $23 736 | Вниз ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2 006 021 | 0,47% | 36 099 | $229 451 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $1 912 352 | 0,44% | 2 554 | $276 230 | Вгору ×5 | ||
| JMHI | $1 814 997 | 0,42% | 35 846 | $-22 281 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $1 659 886 | 0,39% | 18 882 | $269 280 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $1 567 079 | 0,36% | 35 231 | $159 924 | Вниз ×2 | ||
| MGC | $1 520 926 | 0,35% | 5 558 | $-34 394 430 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $1 482 897 | 0,34% | 40 252 | $128 353 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $1 438 208 | 0,33% | 2 874 | $468 132 | Вгору ×5 | ||
| CGIE | $1 422 981 | 0,33% | 38 689 | $171 370 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 362 720 | 0,32% | 3 813 | $458 182 | Вгору ×4 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1 297 932 | 0,30% | 18 403 | $78 247 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 248 536 | 0,29% | 6 240 | $507 798 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $1 229 823 | 0,29% | 5 197 | $83 051 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 225 086 | 0,28% | 3 743 | $196 547 | Вгору ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 083 574 | 0,25% | 9 567 | $118 366 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 075 818 | 0,25% | 2 884 | $394 072 | Вгору ×1 | ||
| SPGP | $1 072 968 | 0,25% | 8 774 | $99 473 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $1 041 206 | 0,24% | 35 379 | $134 086 | |||
| MUB | $1 016 291 | 0,24% | 9 443 | $-165 018 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $991 527 | 0,23% | 4 160 | $576 245 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $968 841 | 0,23% | 10 123 | $237 858 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $964 552 | 0,22% | 2 607 | $124 169 | Вниз ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $906 055 | 0,21% | 9 647 | $-5 785 | Вниз ×2 | ||
| JPIE | $889 723 | 0,21% | 19 321 | $43 317 | Вгору ×1 | ||
| CGGO | $873 574 | 0,20% | 20 637 | $197 156 | Вгору ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $818 647 | 0,19% | 13 320 | $102 328 | Вгору ×2 | ||
| CGGE | $782 485 | 0,18% | 22 204 | $96 960 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $757 337 | 0,18% | 13 132 | $125 632 | Вгору ×2 | ||
| SPMD | $727 585 | 0,17% | 10 769 | $92 538 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $699 336 | 0,16% | 3 573 | $-20 408 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $690 451 | 0,16% | 1 642 | $84 868 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $684 616 | 0,16% | 13 080 | $-276 171 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $655 439 | 0,15% | 2 192 | $226 239 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $635 031 | 0,15% | 4 645 | $12 392 | Вгору ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $629 628 | 0,15% | 1 213 | $209 604 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $621 912 | 0,14% | 5 841 | $-84 059 | Вниз ×1 | ||
| VO | $594 969 | 0,14% | 7 385 | $45 163 | Вгору ×4 | ||
| CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $527 626 | 0,12% | 8 044 | $49 476 | Вгору ×3 | ||
| ICSH | $510 793 | 0,12% | 10 099 | $-182 690 | Вниз ×1 | ||
| CGXU | $504 171 | 0,12% | 14 563 | $70 108 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $497 322 | 0,12% | 16 311 | $14 446 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $489 716 | 0,11% | 523 | $103 594 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $485 187 | 0,11% | 10 666 | $-16 532 978 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $484 538 | 0,11% | 9 345 | $-8 436 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $483 154 | 0,11% | 1 902 | $105 529 | Вгору ×2 | ||
| VB | $479 255 | 0,11% | 1 581 | $48 937 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $476 615 | 0,11% | 998 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $470 440 | 0,11% | 1 371 | $266 798 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $456 149 | 0,11% | 6 019 | $46 398 | Вгору ×5 | ||
| QUAL | $455 999 | 0,11% | 2 078 | $34 920 | Вниз ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $455 366 | 0,11% | 428 | $210 135 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $449 228 | 0,10% | 1 274 | $110 091 | Вгору ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $445 401 | 0,10% | 1 306 | Вгору ×1 | |||
| SRLN | $445 285 | 0,10% | 11 052 | $49 505 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $415 949 | 0,10% | 12 292 | $109 432 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $412 963 | 0,10% | 17 854 | $-6 622 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $404 690 | 0,09% | 1 399 | $-1 073 616 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $401 328 | 0,09% | 526 | Вгору ×1 | |||
| VIS | $379 165 | 0,09% | 1 052 | $144 347 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $369 215 | 0,09% | 3 904 | $48 865 | Вгору ×3 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $348 044 | 0,08% | 17 145 | $11 847 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $345 120 | 0,08% | 1 811 | $6 858 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $341 627 | 0,08% | 2 331 | $94 997 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $337 990 | 0,08% | 12 367 | $-24 959 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $333 205 | 0,08% | 1 342 | Вгору ×1 | |||
| HELO | $331 126 | 0,08% | 4 900 | $69 461 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $329 094 | 0,08% | 1 217 | $-98 968 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $327 059 | 0,08% | 4 525 | $49 950 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321 492 | 0,07% | 1 740 | Вгору ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $319 637 | 0,07% | 1 463 | $75 138 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $310 751 | 0,07% | 9 992 | $32 474 | |||
| XLV XLV | $307 279 | 0,07% | 1 937 | $-146 144 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $307 246 | 0,07% | 4 499 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $298 532 | 0,07% | 2 036 | $50 798 | Вгору ×2 | ||
| SPAB | $294 730 | 0,07% | 11 549 | $-24 546 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $289 192 | 0,07% | 3 558 | $24 643 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $53 161 731 | 12,36% | зростання ×6 |
| RWL | $41 197 521 | 9,58% | зростання ×5 |
| VCRB | $31 078 922 | 7,22% | зростання ×3 |
| SCHF | $18 610 083 | 4,33% | зростання ×3 |
| BSV | $16 255 902 | 3,78% | зростання ×5 |
| CGCP | $7 645 938 | 1,78% | зростання ×3 |
| SPGM | $6 244 503 | 1,45% | зростання ×4 |
| JPEF | $5 301 200 | 1,23% | зростання ×3 |
| FMB | $3 982 999 | 0,93% | зростання ×6 |
| VT | $2 857 366 | 0,66% | зростання ×6 |
| GPIX | $2 006 021 | 0,47% | зростання ×3 |
| IVV | $1 912 352 | 0,44% | зростання ×5 |
| DFAX | $1 482 897 | 0,34% | зростання ×6 |
| BRKB | $1 438 208 | 0,33% | зростання ×5 |
| GOOGL | $1 362 720 | 0,32% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BOXX | $18 807 203 | 160 622 | 4,37% |
| TSM | $476 615 | 998 | 0,11% |
| PANW | $445 401 | 1 306 | 0,10% |
| CRWD | $401 328 | 526 | 0,09% |
| CEG | $333 205 | 1 342 | 0,08% |
| QCOM | $321 492 | 1 740 | 0,07% |
| D | $307 246 | 4 499 | 0,07% |
| CIBR | $270 850 | 3 014 | 0,06% |
| MA | $270 125 | 526 | 0,06% |
| ICE | $261 255 | 2 122 | 0,06% |
| CB | $245 676 | 721 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $236 684 | 581 | 0,06% |
| AMT | $229 861 | 1 405 | 0,05% |
| XLF | $213 332 | 3 979 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RWL | Куплено більше | +79K | +$13.2M |
| SPYM | Куплено більше | +27K | +$8.9M |
| QQQM | Куплено більше | +3K | +$7.3M |
| BSV | Куплено більше | +86K | +$6.6M |
| VXF | Куплено більше | +6K | +$6.4M |
| SCHF | Куплено більше | +158K | +$5.9M |
| FRDM | Скорочено | -59K | +$4.3M |
| VCRB | Куплено більше | +37K | +$2.8M |
| JPST | Куплено більше | +34K | +$1.7M |
| AAPL | Скорочено | -4K | -$1.1M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | 30 червня 2025 р. | 65 270 | $12 598 439 | |
| XOP | 30 червня 2026 р. | 28 402 | $5 164 345 | Більше не відстежується |
| DFAS | 31 березня 2025 р. | 69 100 | $4 497 055 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 35 412 | $2 021 998 | Більше не відстежується |
| ETW | 31 грудня 2025 р. | 98 984 | $895 805 | 6,7% |
| CGXU | 30 червня 2025 р. | 16 709 | $409 036 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 3 485 | $303 719 | |
| ETV | 30 вересня 2025 р. | 20 925 | $290 230 | 6,8% |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 10 456 | $286 805 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 1 906 | $282 279 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2026 р. | 455 | $260 076 | -2,6% |
| SPAB | 31 березня 2025 р. | 10 026 | $250 550 | Більше не відстежується |
| SCHO | 31 березня 2026 р. | 9 746 | $237 510 | Більше не відстежується |
| SCHM | 30 вересня 2025 р. | 8 061 | $226 099 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 7 925 | $220 862 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 150 | $217 021 | 23,7% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 520 | $215 637 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 286 | $209 866 | -16,9% |
| USRT | 31 грудня 2025 р. | 3 462 | $203 304 | Більше не відстежується |