Розбивка за секторами

04
Technology 12,8%
Financials 8,5%
Communication Services 6,2%
Retail 3,8%
Industrials 3,7%
Healthcare 3,1%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 56,7%

Повний портфель 264 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $20 544 201 5,27% 27 433 $7 749 159 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $17 401 181 4,46% 47 025 $2 525 181 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 877 497 3,30% 34 522 $1 128 045 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 766 280 3,27% 35 723 $2 667 948 Вгору ×1
SYFI AB Active ETFs, Inc. $10 379 432 2,66% 290 618 $4 745 534 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 580 218 2,46% 33 108 $1 948 273 Вгору ×1
GROZ Zacks Trust $9 472 919 2,43% 298 078 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 408 359 2,41% 39 475 $1 677 891 Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust $8 322 518 2,13% 167 962 $3 121 608 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8 184 084 2,10% 37 554 $382 561 Вниз ×2
FTRB Federated Hermes ETF Trust $7 419 684 1,90% 295 664 $-549 580 Вниз ×1
SEPI SCM Trust $7 088 098 1,82% 254 510 $514 573 Вниз ×1
SPY SPY $6 479 167 1,66% 8 676 $1 481 827 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 115 876 1,57% 12 222 $-641 907 Вниз ×2
FEGE RBB Fund Trust $5 923 967 1,52% 121 095 $720 973 Вгору ×1
FDV Federated Hermes ETF Trust $5 723 164 1,47% 182 324 $-1 124 801 Вниз ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $5 655 757 1,45% 296 734 $3 047 456 Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5 648 295 1,45% 101 643 $-104 183 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 613 451 1,44% 28 055 $1 221 543 Вгору ×1
SMOT VanEck ETF Trust $5 351 877 1,37% 137 722 $1 644 610 Вгору ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 223 274 1,34% 209 939 $-57 577 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 730 159 1,21% 149 169 $439 914 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $4 361 221 1,12% 57 543 $471 538 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 232 587 1,08% 11 979 $1 115 416 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 167 120 1,07% 123 142 $1 809 406 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 102 513 1,05% 12 533 $-399 215 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 793 573 0,97% 7 386 $-751 979 Вниз ×2
V Visa Inc. $3 643 887 0,93% 10 621 $749 589 Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3 359 359 0,86% 21 258 $384 044 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 087 171 0,79% 13 047 $318 485 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 712 550 0,70% 2 900 $-166 447 Вгору ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 414 074 0,62% 55 496 $206 144 Вгору ×1
SMIZ Zacks Trust $2 404 215 0,62% 53 882 Вгору ×1
IVW iShares Trust $2 401 808 0,62% 17 464 $415 230 Вниз ×2
IVE iShares Trust $2 335 233 0,60% 10 285 $158 351 Вниз ×1
URTH iShares, Inc. $2 313 338 0,59% 11 416 $1 878 410 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 287 947 0,59% 19 479 $1 459 420 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,58% 3 $92 130
EFA iShares Trust $2 234 155 0,57% 21 507 $1 795 074 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 170 683 0,56% 2 146 $1 054 919 Вгору ×1
IWM iShares Trust $2 163 238 0,55% 7 200 $991 420 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 081 704 0,53% 9 784 $210 711 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 073 613 0,53% 2 868 $1 696 703 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 010 613 0,52% 4 210 $550 839 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 997 255 0,51% 23 186 $327 583 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 964 237 0,50% 7 690 $815 349 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 912 636 0,49% 4 547 $928 465 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 908 217 0,49% 5 052 $-344 358 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 864 369 0,48% 13 321 $-756 382 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 815 478 0,47% 3 223 $39 730 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 763 145 0,45% 12 627 $739 317 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 678 330 0,43% 5 631 $946 954 Вгору ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 620 081 0,42% 20 001 $539 093 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 613 631 0,41% 2 191 $347 647 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 593 815 0,41% 2 744
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 577 855 0,40% 1 343 $413 402 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 571 779 0,40% 1 362 $1 153 658 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $1 505 322 0,39% 15 586 $81 663 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 431 899 0,37% 3 831 $-139 965 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 400 323 0,36% 8 448 $305 380 Вгору ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 362 878 0,35% 15 126 $475 521 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 340 547 0,34% 3 094 $1 028 944 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 336 936 0,34% 12 923 $-246 634 Вниз ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 304 791 0,33% 8 077 $643 575 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 289 420 0,33% 3 561 $142 818 Вгору ×2
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $1 234 630 0,32% 4 205 $63 322 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 207 011 0,31% 1 133 $149 321 Вниз ×1
QDPL Pacer Funds Trust $1 204 917 0,31% 26 734 $133 256 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 150 116 0,29% 4 090 $140 154 Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 141 397 0,29% 9 034 $-107 289 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 134 036 0,29% 5 425 $247 480 Вгору ×2
IBHH iShares Trust $1 101 646 0,28% 46 879 $127 689 Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 100 779 0,28% 9 355 $73 937 Вгору ×1
IBHG iShares Trust $1 055 746 0,27% 47 815 $134 759 Вгору ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $1 035 519 0,27% 6 335 Вгору ×1
IBHF iShares Trust $1 018 009 0,26% 44 945 $112 898 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 009 638 0,26% 1 470 $150 260 Вгору ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1 006 783 0,26% 19 395 $156 487 Вгору ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $1 000 138 0,26% 9 879 Вгору ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $996 319 0,26% 82 205 $185 356 Вгору ×2
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $989 459 0,25% 36 364 $694 293 Вгору ×2
IWY iShares Trust $982 319 0,25% 3 380 $447 115 Вгору ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $954 388 0,24% 18 903 $112 040 Вгору ×2
IBHI iShares Trust $917 990 0,24% 39 247 $11 923 Вгору ×2
XYLD Global X Funds $906 275 0,23% 22 218 $39 825 Вгору ×1
IWR iShares Trust $903 174 0,23% 8 187 $153 221 Вгору ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $901 142 0,23% 26 105 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $890 406 0,23% 2 939 $77 103 Вниз ×2
IYH iShares Trust $884 264 0,23% 13 196 $379 063 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $882 261 0,23% 10 950 $97 733 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $876 258 0,22% 6 409 $34 574 Вгору ×2
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $874 666 0,22% 46 649 $22 454 Вгору ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $860 779 0,22% 1 779 $592 180 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $844 682 0,22% 3 326 $164 372 Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $837 718 0,21% 8 761 $70 266 Вгору ×2
IBDT iShares Trust $823 875 0,21% 32 629 $-8 587 Вниз ×1
STT State Street Corporation Common Stock $820 749 0,21% 4 839 $209 510 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $783 716 0,20% 11 456 $134 184 Вгору ×1
IBDS iShares Trust $778 360 0,20% 32 137 $-48 698 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $775 394 0,20% 804 $254 560 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GROZ $9 472 919 298 078 2,43%
SMIZ $2 404 215 53 882 0,62%
AMD $1 593 815 2 744 0,41%
MGV $1 035 519 6 335 0,27%
JSMD $1 000 138 9 879 0,26%
TXUE $901 142 26 105 0,23%
FCX $773 937 12 306 0,20%
APP $653 312 1 268 0,17%
SHYM $599 618 26 709 0,15%
QCOM $522 087 2 825 0,13%
COP $488 596 4 700 0,13%
NTRA $471 780 1 738 0,12%
VRT $462 390 1 381 0,12%
ASML $449 958 226 0,12%
MTUM $443 965 1 295 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +8K +$7.7M
SYFI Куплено більше +132K +$4.7M
PULS Куплено більше +63K +$3.1M
PREF Куплено більше +158K +$3.0M
GOOGL Куплено більше +606 +$2.7M
VTI Куплено більше +655 +$2.5M
AAPL Куплено більше +3K +$1.9M
SCHG Куплено більше +42K +$1.8M
AMZN Куплено більше +2K +$1.7M
SMOT Куплено більше +32K +$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PCHI 30 червня 2026 р. 200 000 $4 874 000
JGRO 30 червня 2026 р. 50 385 $4 258 540
CCOR 30 червня 2026 р. 112 983 $2 945 568
CORT 30 червня 2026 р. 32 421 $1 306 891 33,7%
IAU 31 березня 2026 р. 15 552 $1 262 356 -11,6%
AMD 31 березня 2026 р. 5 830 $1 248 460 211,6%
NRG 31 березня 2026 р. 7 034 $1 120 044 -34,8%
ATEC 31 березня 2026 р. 40 220 $846 229 -7,8%
SNOW 31 березня 2026 р. 3 420 $750 211 126,1%
MAMA 31 березня 2026 р. 53 673 $724 049 -15,7%
SPGI 30 червня 2026 р. 1 555 $661 295 0,3%
TPL 31 березня 2026 р. 2 257 $648 312 -28,3%
BAC 30 червня 2026 р. 12 985 $633 039 -5,7%
GHM 31 березня 2026 р. 9 804 $629 711 15,9%
WLDN 31 березня 2026 р. 6 051 $627 247 -3,9%
NET 31 березня 2026 р. 3 144 $619 840 69,2%
AXP 31 березня 2026 р. 1 572 $581 728 0,1%
AIOT 31 березня 2026 р. 108 030 $574 720 -8,8%
RSI 31 березня 2026 р. 29 368 $570 620 -8,0%
ASTS 30 червня 2026 р. 6 743 $558 792 -34,2%
FSLR 31 березня 2026 р. 2 134 $557 465 -11,5%
APH 31 березня 2026 р. 3 966 $535 965 -31,2%
SCHW 30 червня 2026 р. 5 626 $528 749 4,8%
TGT 30 червня 2026 р. 4 308 $522 125 19,4%
DUK 31 березня 2026 р. 4 080 $478 210 -12,8%
UNH 31 березня 2026 р. 1 435 $473 572 37,4%
BKNG 30 червня 2026 р. 99 $416 474 -10,8%
COHR 30 червня 2026 р. 1 667 $397 096 -14,6%
AZO 30 червня 2026 р. 115 $388 445 -12,6%
TMO 30 червня 2026 р. 725 $356 370 30,6%
CELC 30 червня 2026 р. 3 116 $355 660 -31,1%
GRMN 30 червня 2026 р. 1 423 $330 266 18,4%
SPDW 31 березня 2026 р. 7 043 $312 780
WBD 30 червня 2026 р. 11 077 $304 174 16,1%
ALB 30 червня 2026 р. 1 682 $302 024 -22,5%
VTWO 30 червня 2026 р. 2 893 $289 818
MRNA 30 червня 2026 р. 5 634 $286 207 171,3%
VTWV 30 червня 2026 р. 1 699 $284 107
IYZ 31 березня 2026 р. 8 298 $281 302
RMBS 30 червня 2026 р. 3 269 $281 232 -15,6%
IDU 31 березня 2026 р. 2 542 $275 451 -12,9%
IYW 31 березня 2026 р. 1 373 $274 161 46,7%
APLD 30 червня 2026 р. 11 223 $266 434 -32,0%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 638 $239 569 61,8%
JPST 31 березня 2026 р. 4 528 $229 068
KTOS 30 червня 2026 р. 3 248 $229 016 -13,6%
PEG 31 березня 2026 р. 2 783 $223 443 -15,9%
VYMI 30 червня 2026 р. 2 259 $212 851
SOFI 31 березня 2026 р. 8 019 $209 937 -0,7%
EWU 30 червня 2026 р. 4 597 $209 420
STLA 31 березня 2026 р. 16 282 $177 315 -37,9%
EXG 31 березня 2026 р. 10 874 $103 628 8,8%