Carson Advisory Inc.
CIK 1909304 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $192.9M
- Позиції
- 188
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 072 з 8 643 за вартістю 13F · топ 70.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,90%
- Вага топ-25 активів
- 54,62%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 56,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,54% Оцін. купівлі $15 360 437 · продажі $7 264 725
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 97
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Utilities
12,5%
Technology
10,2%
Financials
7,5%
Retail
6,8%
Industrials
5,2%
Financial Services
4,0%
Healthcare
3,8%
Consumer Staples
2,7%
Energy
2,1%
Communication Services
1,3%
Consumer products
1,1%
Real Estate
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,4%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
38,8%
Повний портфель 204 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11 015 994 | 5,06% | 31 235 | $971 043 | Вгору ×4 | ||
| CGGO | $10 278 238 | 4,72% | 242 812 | $2 370 744 | Вгору ×6 | ||
| CGCV | $9 884 335 | 4,54% | 301 168 | $1 167 021 | Вгору ×3 | ||
| TCAF | $9 346 902 | 4,29% | 227 419 | $1 539 504 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $7 692 495 | 3,53% | 15 373 | $578 292 | Вгору ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6 736 899 | 3,09% | 70 389 | $-163 641 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 683 204 | 2,61% | 19 641 | $870 553 | Вгору ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $5 347 531 | 2,46% | 71 827 | $-16 181 | Вниз ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $5 056 194 | 2,32% | 74 040 | $408 818 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $4 942 165 | 2,27% | 94 424 | $136 235 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 520 284 | 2,08% | 16 074 | $899 121 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $4 329 345 | 1,99% | 87 852 | $784 714 | Вгору ×4 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $4 060 479 | 1,86% | 276 977 | $-136 285 | Вниз ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 872 714 | 1,78% | 30 595 | $-159 079 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 101 229 | 1,42% | 54 427 | $342 361 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 081 536 | 1,42% | 8 261 | $99 902 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 933 715 | 1,35% | 8 963 | $293 943 | Вниз ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2 605 690 | 1,20% | 27 821 | $682 439 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 601 216 | 1,19% | 10 242 | $151 343 | Вгору ×1 | ||
| TCAL | $2 469 561 | 1,13% | 111 241 | $-404 643 | Вниз ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $2 131 508 | 0,98% | 20 818 | $-85 564 | Вниз ×6 | ||
| CGBL | $1 936 416 | 0,89% | 51 012 | $365 393 | Вгору ×4 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $1 783 477 | 0,82% | 17 679 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 759 332 | 0,81% | 11 998 | $14 118 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 758 737 | 0,81% | 12 566 | $315 595 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 731 884 | 0,80% | 21 310 | $140 962 | Вгору ×1 | ||
| JUST | $1 723 127 | 0,79% | 16 150 | $622 420 | Вгору ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $1 663 097 | 0,76% | 131 159 | $28 170 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 618 213 | 0,74% | 6 839 | $251 627 | Вгору ×6 | ||
| SEPI | $1 610 735 | 0,74% | 57 836 | $796 447 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 473 684 | 0,68% | 7 365 | $228 812 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 461 996 | 0,67% | 47 950 | $-3 976 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $1 403 476 | 0,64% | 2 043 | $504 692 | Вгору ×6 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $1 300 889 | 0,60% | 165 297 | $6 062 | Вниз ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 281 862 | 0,59% | 3 430 | $294 969 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 275 377 | 0,59% | 2 993 | $202 009 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 238 993 | 0,57% | 3 467 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 228 788 | 0,56% | 2 573 | $359 243 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 220 725 | 0,56% | 10 778 | $-147 972 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 211 244 | 0,56% | 5 082 | $198 219 | Вгору ×3 | ||
| TBUX | $1 199 818 | 0,55% | 24 107 | $137 691 | Вгору ×1 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $1 150 158 | 0,53% | 22 217 | $329 625 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 126 411 | 0,52% | 9 573 | $8 869 | Вниз ×1 | ||
| DIVO | $1 116 848 | 0,51% | 24 439 | $57 358 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 104 090 | 0,51% | 1 960 | $176 059 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 094 257 | 0,50% | 5 055 | $92 538 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 088 374 | 0,50% | 25 706 | $-184 953 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 087 193 | 0,50% | 9 272 | $312 | Вниз ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1 085 459 | 0,50% | 52 438 | $-545 619 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 084 082 | 0,50% | 12 351 | $-60 139 | Вгору ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 056 222 | 0,49% | 12 781 | $62 928 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 023 161 | 0,47% | 2 765 | $131 309 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 016 614 | 0,47% | 7 436 | $-274 416 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $974 656 | 0,45% | 5 880 | $-154 015 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $954 752 | 0,44% | 796 | $236 412 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $933 498 | 0,43% | 6 894 | $-134 608 | Вгору ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $922 446 | 0,42% | 8 547 | $77 826 | Вниз ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $915 451 | 0,42% | 18 375 | $14 255 | Вниз ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $902 005 | 0,41% | 10 551 | $92 196 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $893 309 | 0,41% | 10 275 | $82 059 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $808 320 | 0,37% | 688 | $139 669 | Вниз ×2 | ||
| NUMV | $785 864 | 0,36% | 18 070 | $85 290 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $782 135 | 0,36% | 7 276 | $10 293 | Вниз ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $780 115 | 0,36% | 18 526 | $-150 214 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $773 034 | 0,36% | 5 212 | $140 354 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $769 710 | 0,35% | 667 | $-62 314 | Вниз ×6 | ||
| VNQ | $759 001 | 0,35% | 7 871 | $81 599 | Вгору ×1 | ||
| CGMU | $753 887 | 0,35% | 27 444 | $202 796 | Вгору ×5 | ||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $738 450 | 0,34% | 13 500 | $155 962 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $736 551 | 0,34% | 9 552 | $101 243 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $718 858 | 0,33% | 1 903 | $109 742 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $715 536 | 0,33% | 3 955 | $61 846 | Вгору ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $715 364 | 0,33% | 3 244 | $34 439 | Вгору ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $713 906 | 0,33% | 20 515 | $86 366 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $689 072 | 0,32% | 7 468 | $72 845 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $677 918 | 0,31% | 2 694 | $93 305 | Вгору ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $672 895 | 0,31% | 40 006 | $-30 004 | |||
| VSS | $663 293 | 0,30% | 4 299 | $58 119 | Вгору ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $652 858 | 0,30% | 39 857 | $-43 812 | Вниз ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $649 800 | 0,30% | 8 550 | $166 254 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $637 489 | 0,29% | 3 360 | $-13 559 | Вниз ×2 | ||
| CGCB | $630 310 | 0,29% | 24 076 | $141 664 | Вгору ×2 | ||
| CGMM | $623 496 | 0,29% | 18 911 | Вгору ×1 | |||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $620 477 | 0,28% | 14 370 | $36 508 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $584 011 | 0,27% | 3 728 | $1 938 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $583 565 | 0,27% | 548 | $199 580 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $583 229 | 0,27% | 792 | $115 136 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $582 135 | 0,27% | 12 143 | $129 522 | Вниз ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $569 866 | 0,26% | 12 706 | $180 747 | Вгору ×5 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $556 502 | 0,26% | 3 165 | $67 776 | Вниз ×4 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $544 630 | 0,25% | 2 140 | $230 924 | Вгору ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $544 042 | 0,25% | 1 370 | $91 050 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $543 533 | 0,25% | 2 853 | $174 774 | Вгору ×4 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $529 148 | 0,24% | 4 473 | $32 225 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $522 331 | 0,24% | 5 111 | $50 745 | Вниз ×2 | ||
| HYMB | $516 432 | 0,24% | 20 300 | $87 392 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $504 615 | 0,23% | 2 049 | $78 328 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $476 364 | 0,22% | 1 398 | $26 726 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $476 049 | 0,22% | 3 768 | $-76 971 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $471 626 | 0,22% | 5 327 | $16 237 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HD | $11 015 994 | 5,06% | зростання ×4 |
| CGGO | $10 278 238 | 4,72% | зростання ×6 |
| CGCV | $9 884 335 | 4,54% | зростання ×3 |
| TCAF | $9 346 902 | 4,29% | зростання ×6 |
| BRKB | $7 692 495 | 3,53% | зростання ×6 |
| BINC | $4 942 165 | 2,27% | зростання ×6 |
| CGDV | $4 329 345 | 1,99% | зростання ×4 |
| CGBL | $1 936 416 | 0,89% | зростання ×4 |
| VIG | $1 618 213 | 0,74% | зростання ×6 |
| VOO | $1 403 476 | 0,64% | зростання ×6 |
| AMZN | $1 211 244 | 0,56% | зростання ×3 |
| BA | $1 094 257 | 0,50% | зростання ×3 |
| NEE | $1 084 082 | 0,50% | зростання ×5 |
| CGMU | $753 887 | 0,35% | зростання ×5 |
| PM | $715 536 | 0,33% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PNFP | $1 783 477 | 17 679 | 0,82% |
| GOOGL | $1 238 993 | 3 467 | 0,57% |
| CGMM | $623 496 | 18 911 | 0,29% |
| JEPI | $451 388 | 7 992 | 0,21% |
| INTC | $343 629 | 2 461 | 0,16% |
| ARM | $283 656 | 800 | 0,13% |
| AMD | $265 476 | 457 | 0,12% |
| NKE | $260 052 | 6 335 | 0,12% |
| BMY | $251 884 | 4 371 | 0,12% |
| XBI | $242 281 | 1 531 | 0,11% |
| AMAT | $236 425 | 327 | 0,11% |
| FELG | $234 719 | 5 365 | 0,11% |
| DEO | $228 761 | 2 846 | 0,11% |
| IEFA | $227 775 | 2 358 | 0,10% |
| TXN | $210 809 | 707 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Куплено більше | +6K | +$2.4M |
| TCAF | Куплено більше | +8K | +$1.5M |
| CGCV | Куплено більше | +9K | +$1.2M |
| HD | Куплено більше | +693 | +$971K |
| IBM | Куплено більше | +1K | +$899K |
| AAPL | Куплено більше | +678 | +$871K |
| SEPI | Куплено більше | +25K | +$796K |
| CGDV | Куплено більше | +5K | +$785K |
| DAL | Скорочено | -1K | +$682K |
| JUST | Куплено більше | +4K | +$622K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 березня 2026 р. | 35 729 | $1 788 226 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 5 754 | $1 650 537 | -3,7% |
| X | 30 червня 2025 р. | 30 950 | $1 307 947 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 5 040 | $787 472 | 91,8% |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 56 918 | $734 240 | |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 2 990 | $565 962 | 121,4% |
| GOOGL | 30 вересня 2025 р. | 2 993 | $527 510 | 40,8% |
| PULS | 30 червня 2025 р. | 7 966 | $396 170 | Більше не відстежується |
| CBRL | 30 червня 2026 р. | 12 502 | $351 437 | 9,5% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 2 448 | $347 371 | 198,6% |
| VSS | 31 березня 2025 р. | 2 885 | $330 275 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 1 759 | $303 850 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 5 249 | $299 743 | Більше не відстежується |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 862 | $283 538 | 239,6% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 807 | $266 277 | 46,9% |
| ALL | 31 грудня 2025 р. | 1 238 | $265 840 | 26,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 109 | $250 667 | 2,2% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 668 | $247 127 | 11,8% |
| WY | 30 вересня 2025 р. | 9 400 | $241 486 | -3,4% |
| NEM | 30 вересня 2025 р. | 4 053 | $236 128 | 40,7% |
| KHC | 30 вересня 2025 р. | 9 088 | $234 646 | -3,9% |
| DEO | 31 березня 2026 р. | 2 713 | $234 051 | 23,6% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 753 | $228 924 | 41,9% |
| AVUV | 31 березня 2025 р. | 2 359 | $227 751 | Більше не відстежується |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 429 | $218 298 | 29,4% |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 531 | $217 944 | Більше не відстежується |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 1 714 | $217 901 | -12,2% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 3 922 | $214 802 | Більше не відстежується |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 449 | $213 501 | 12,8% |
| RF | 31 березня 2025 р. | 8 995 | $211 558 | 46,5% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 698 | $210 391 | 44,9% |
| TT | 31 березня 2026 р. | 533 | $207 544 | 11,3% |
| VHT | 31 березня 2025 р. | 815 | $206 757 | Більше не відстежується |
| PSKY | 30 червня 2026 р. | 12 032 | $108 529 | 4,0% |