Carson Advisory Inc.

CIK 1909304 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів34,90%

Вага топ-25 активів54,62%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій56,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,54% Оцін. купівлі $15 360 437 · продажі $7 264 725

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,2% все ще утримуються

Нові позиції20

Збільшено97

Зменшено61

Закриті4

Вартість портфеля $217.7M #6 226 з 9 337 за вартістю 13F · топ 66.7%

Позиції 204

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 15,1%

Utilities 12,5%

Technology 10,2%

Retail 6,8%

Industrials 5,6%

Healthcare 3,8%

Consumer Staples 2,7%

Communication Services 2,5%

Energy 2,1%

Consumer products 1,1%

Real Estate 1,1%

Consumer Discretionary 1,0%

Materials 0,4%

Інше/Невідоме 35,2%

Повний портфель 204 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$11 015 994	5,06%	31 235	$971 043	Вгору ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$10 278 238	4,72%	242 812	$2 370 744	Вгору ×6
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$9 884 335	4,54%	301 168	$1 167 021	Вгору ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$9 346 902	4,29%	227 419	$1 539 504	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 692 495	3,53%	15 373	$578 292	Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$6 736 899	3,09%	70 389	$-163 641	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 683 204	2,61%	19 641	$870 553	Вгору ×2
EIX Edison International Common Stock	$5 347 531	2,46%	71 827	$-16 181	Вниз ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$5 056 194	2,32%	74 040	$408 818	Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$4 942 165	2,27%	94 424	$136 235	Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4 520 284	2,08%	16 074	$899 121	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$4 329 345	1,99%	87 852	$784 714	Вгору ×4
AES The AES Corporation Common Stock	$4 060 479	1,86%	276 977	$-136 285	Вниз ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3 872 714	1,78%	30 595	$-159 079	Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 101 229	1,42%	54 427	$342 361	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 081 536	1,42%	8 261	$99 902	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 933 715	1,35%	8 963	$293 943	Вниз ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$2 605 690	1,20%	27 821	$682 439	Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 601 216	1,19%	10 242	$151 343	Вгору ×1
TCAL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2 469 561	1,13%	111 241	$-404 643	Вниз ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$2 131 508	0,98%	20 818	$-85 564	Вниз ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1 936 416	0,89%	51 012	$365 393	Вгору ×4
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$1 783 477	0,82%	17 679		Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 759 332	0,81%	11 998	$14 118	Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 758 737	0,81%	12 566	$315 595	Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 731 884	0,80%	21 310	$140 962	Вгору ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust	$1 723 127	0,79%	16 150	$622 420	Вгору ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$1 663 097	0,76%	131 159	$28 170	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 618 213	0,74%	6 839	$251 627	Вгору ×6
SEPI SCM Trust	$1 610 735	0,74%	57 836	$796 447	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 473 684	0,68%	7 365	$228 812	Вгору ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 461 996	0,67%	47 950	$-3 976	Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 403 476	0,64%	2 043	$504 692	Вгору ×6
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock	$1 300 889	0,60%	165 297	$6 062	Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$1 281 862	0,59%	3 430	$294 969	Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 275 377	0,59%	2 993	$202 009	Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 238 993	0,57%	3 467
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 228 788	0,56%	2 573	$359 243
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 220 725	0,56%	10 778	$-147 972	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 211 244	0,56%	5 082	$198 219	Вгору ×3
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 199 818	0,55%	24 107	$137 691	Вгору ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock	$1 150 158	0,53%	22 217	$329 625	Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 126 411	0,52%	9 573	$8 869	Вниз ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$1 116 848	0,51%	24 439	$57 358	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 104 090	0,51%	1 960	$176 059	Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 094 257	0,50%	5 055	$92 538	Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 088 374	0,50%	25 706	$-184 953	Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1 087 193	0,50%	9 272	$312	Вниз ×6
T AT&T Inc.	$1 085 459	0,50%	52 438	$-545 619	Вниз ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 084 082	0,50%	12 351	$-60 139	Вгору ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 056 222	0,49%	12 781	$62 928	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 023 161	0,47%	2 765	$131 309	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 016 614	0,47%	7 436	$-274 416	Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$974 656	0,45%	5 880	$-154 015	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$954 752	0,44%	796	$236 412	Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$933 498	0,43%	6 894	$-134 608	Вгору ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$922 446	0,42%	8 547	$77 826	Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$915 451	0,42%	18 375	$14 255	Вниз ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$902 005	0,41%	10 551	$92 196	Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$893 309	0,41%	10 275	$82 059	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$808 320	0,37%	688	$139 669	Вниз ×2
NUMV Nushares ETF Trust	$785 864	0,36%	18 070	$85 290
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$782 135	0,36%	7 276	$10 293	Вниз ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock	$780 115	0,36%	18 526	$-150 214	Вниз ×4
IJR iShares Trust	$773 034	0,36%	5 212	$140 354	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$769 710	0,35%	667	$-62 314	Вниз ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$759 001	0,35%	7 871	$81 599	Вгору ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$753 887	0,35%	27 444	$202 796	Вгору ×5
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock	$738 450	0,34%	13 500	$155 962	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$736 551	0,34%	9 552	$101 243	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$718 858	0,33%	1 903	$109 742	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$715 536	0,33%	3 955	$61 846	Вгору ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$715 364	0,33%	3 244	$34 439	Вгору ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$713 906	0,33%	20 515	$86 366	Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$689 072	0,32%	7 468	$72 845	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$677 918	0,31%	2 694	$93 305	Вгору ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$672 895	0,31%	40 006	$-30 004
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$663 293	0,30%	4 299	$58 119	Вгору ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$652 858	0,30%	39 857	$-43 812	Вниз ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$649 800	0,30%	8 550	$166 254	Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$637 489	0,29%	3 360	$-13 559	Вниз ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$630 310	0,29%	24 076	$141 664	Вгору ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$623 496	0,29%	18 911		Вгору ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$620 477	0,28%	14 370	$36 508	Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$584 011	0,27%	3 728	$1 938	Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$583 565	0,27%	548	$199 580	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$583 229	0,27%	792	$115 136	Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$582 135	0,27%	12 143	$129 522	Вниз ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$569 866	0,26%	12 706	$180 747	Вгору ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock	$556 502	0,26%	3 165	$67 776	Вниз ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$544 630	0,25%	2 140	$230 924	Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$544 042	0,25%	1 370	$91 050	Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$543 533	0,25%	2 853	$174 774	Вгору ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$529 148	0,24%	4 473	$32 225	Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$522 331	0,24%	5 111	$50 745	Вниз ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST	$516 432	0,24%	20 300	$87 392	Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$504 615	0,23%	2 049	$78 328
CB Chubb Limited Common Stock	$476 364	0,22%	1 398	$26 726	Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$476 049	0,22%	3 768	$-76 971	Вниз ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$471 626	0,22%	5 327	$16 237	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
HD	$11 015 994	5,06%	зростання ×4
CGGO	$10 278 238	4,72%	зростання ×6
CGCV	$9 884 335	4,54%	зростання ×3
TCAF	$9 346 902	4,29%	зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$7 692 495	3,53%	зростання ×6
BINC	$4 942 165	2,27%	зростання ×6
CGDV	$4 329 345	1,99%	зростання ×4
CGBL	$1 936 416	0,89%	зростання ×4
VIG	$1 618 213	0,74%	зростання ×6
VOO	$1 403 476	0,64%	зростання ×6
AMZN	$1 211 244	0,56%	зростання ×3
BA	$1 094 257	0,50%	зростання ×3
NEE	$1 084 082	0,50%	зростання ×5
CGMU	$753 887	0,35%	зростання ×5
PM	$715 536	0,33%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PNFP	$1 783 477	17 679	0,82%
GOOGL	$1 238 993	3 467	0,57%
CGMM	$623 496	18 911	0,29%
JEPI	$451 388	7 992	0,21%
INTC	$343 629	2 461	0,16%
ARM	$283 656	800	0,13%
AMD	$265 476	457	0,12%
NKE	$260 052	6 335	0,12%
BMY	$251 884	4 371	0,12%
XBI	$242 281	1 531	0,11%
AMAT	$236 425	327	0,11%
FELG	$234 719	5 365	0,11%
DEO	$228 761	2 846	0,11%
IEFA	$227 775	2 358	0,10%
TXN	$210 809	707	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CGGO	Куплено більше	+6K	+$2.4M
TCAF	Куплено більше	+8K	+$1.5M
CGCV	Куплено більше	+9K	+$1.2M
HD	Куплено більше	+693	+$971K
IBM	Куплено більше	+1K	+$899K
AAPL	Куплено більше	+678	+$871K
SEPI	Куплено більше	+25K	+$796K
CGDV	Куплено більше	+5K	+$785K
DAL	Скорочено	-1K	+$682K
JUST	Куплено більше	+4K	+$622K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SNV	31 березня 2026 р.	35 729	$1 788 226	Більше не відстежується
GOOG	30 червня 2026 р.	5 754	$1 650 537	-3,7%
X	30 червня 2025 р.	30 950	$1 307 947	Більше не відстежується
GOOG	30 червня 2025 р.	5 040	$787 472	91,9%
PARA	30 вересня 2025 р.	56 918	$734 240
GOOGL	30 вересня 2025 р.	2 993	$527 510	41,3%
PULS	30 червня 2025 р.	7 966	$396 170
CBRL	30 червня 2026 р.	12 502	$351 437	4,6%
AMD	30 вересня 2025 р.	2 448	$347 371	291,8%
VTV	30 червня 2025 р.	1 759	$303 850
JEPI	31 грудня 2025 р.	5 249	$299 743
UNH	31 березня 2026 р.	807	$266 277	37,4%
ALL	31 грудня 2025 р.	1 238	$265 840	7,5%
HON	30 червня 2026 р.	1 109	$250 667	-4,4%
AXP	31 березня 2026 р.	668	$247 127	0,1%
WY	30 вересня 2025 р.	9 400	$241 486	-25,5%
NEM	30 вересня 2025 р.	4 053	$236 128	37,1%
KHC	30 вересня 2025 р.	9 088	$234 646	-14,8%
DEO	31 березня 2026 р.	2 713	$234 051	13,8%
BMY	30 червня 2025 р.	3 753	$228 924	32,1%
DE	30 вересня 2025 р.	429	$218 298	50,2%
XLF	31 березня 2026 р.	3 922	$214 802	8,3%
LIN	31 грудня 2025 р.	449	$213 501	12,5%
TT	31 березня 2026 р.	533	$207 544	11,3%
PSKY	30 червня 2026 р.	12 032	$108 529	-3,7%