State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SPTU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▲ +0,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,08% | ▲ +0,38% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 47 холдингів · Категорія: STIV
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797RF6 | $916K | 6,64 | 917 000 | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $657K | 4,76 | 659 000 | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $551K | 4,00 | 552 000 | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $551K | 3,99 | 552 000 | US |
| United States Treasury | 912797TQ0 | $550K | 3,99 | 552 000 | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $503K | 3,65 | 505 000 | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $502K | 3,64 | 505 000 | US |
| United States Treasury | 912797TY3 | $502K | 3,64 | 505 000 | US |
| United States Treasury | 912797UQ8 | $474K | 3,44 | 475 000 | US |
| United States Treasury | 912797SK4 | $425K | 3,08 | 430 000 | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $412K | 2,99 | 415 000 | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $401K | 2,91 | 405 000 | US |
| United States Treasury | 912797SU2 | $368K | 2,67 | 374 000 | US |
| United States Treasury | 912797VA2 | $271K | 1,96 | 275 000 | US |
| United States Treasury | 912797VG9 | $270K | 1,96 | 275 000 | US |
| United States Treasury | 912797VH7 | $270K | 1,96 | 275 000 | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $248K | 1,80 | 250 000 | US |
| United States Treasury | 912797VE4 | $248K | 1,80 | 250 000 | US |
| United States Treasury | 912797VK0 | $248K | 1,79 | 250 000 | US |
| United States Treasury | 912797UJ4 | $247K | 1,79 | 250 000 | US |
| United States Treasury | 912797VL8 | $247K | 1,79 | 250 000 | US |
| United States Treasury | 912797UK1 | $247K | 1,79 | 250 000 | US |
| United States Treasury | 912797VM6 | $247K | 1,79 | 250 000 | US |
| United States Treasury | 912797UL9 | $247K | 1,79 | 250 000 | US |
| United States Treasury | 912797VN4 | $247K | 1,79 | 250 000 | US |
| United States Treasury | 912797UF2 | $238K | 1,73 | 240 000 | US |
| United States Treasury | 912797UH8 | $238K | 1,73 | 240 000 | US |
| United States Treasury | 912797US4 | $224K | 1,63 | 225 000 | US |
| United States Treasury | 912797UT2 | $224K | 1,62 | 225 000 | US |
| United States Treasury | 912797UU9 | $224K | 1,62 | 225 000 | US |
| United States Treasury | 912797UV7 | $224K | 1,62 | 225 000 | US |
| United States Treasury | 912797UM7 | $222K | 1,61 | 225 000 | US |
| United States Treasury | 912797UY1 | $222K | 1,61 | 225 000 | US |
| United States Treasury | 912797UZ8 | $222K | 1,61 | 225 000 | US |
| United States Treasury | 912797UW5 | $199K | 1,44 | 200 000 | US |
| United States Treasury | 912797VB0 | $199K | 1,44 | 200 000 | US |
| United States Treasury | 912797VC8 | $198K | 1,44 | 200 000 | US |
| United States Treasury | 912797VD6 | $198K | 1,44 | 200 000 | US |
| United States Treasury | 912797TC1 | $198K | 1,44 | 202 000 | US |
| United States Treasury | 912797VF1 | $178K | 1,29 | 185 000 | US |
| United States Treasury | 912797TV9 | $154K | 1,12 | 158 000 | US |
| United States Treasury | 912797UD7 | $146K | 1,06 | 150 000 | US |
| United States Treasury | 912797UE5 | $145K | 1,05 | 150 000 | US |
| United States Treasury | 912797UX3 | $145K | 1,05 | 150 000 | US |
| United States Treasury | 912797TM9 | $123K | 0,89 | 126 000 | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,10 | 13 860 | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $7K | 0,05 | 6 830 | US |
Дивіденди 11 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0740 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0780 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0740 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0770 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0740 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0680 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0810 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0790 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0640 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Wealth Management, LLC | $998 294 | 44,73% | 39 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $983 249 | 44,06% | 39 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $165 578 | 7,42% | 6 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $84 731 | 3,80% | 3 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |