State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Зміна за 1 день
$23,85 – $24,93
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів30,68%
Ефективна кількість позицій68,6
Позиції понад 1%18
Чисті активи
$834.4M
Власність
350
Станом на
31 липня 2026 р.
PRIV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,49% | ▼ -2,73% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$3.7M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$20.2M
Останні 12 місяців
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 350 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $681K | 0,08 | 700 000 | DBT | US |
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust | 55069BAA5 | $674K | 0,08 | 676 500 | ABS-O | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291NAE2 | $663K | 0,08 | 680 681 | ABS-O | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $604K | 0,07 | 610 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAM8 | $593K | 0,07 | 660 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CU2 | $590K | 0,07 | 630 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $572K | 0,07 | 591 000 | DBT | LR |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $534K | 0,06 | 540 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAC6 | $533K | 0,06 | 517 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AN7 | $509K | 0,06 | 500 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $501K | 0,06 | 496 000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55287JAD8 | $501K | 0,06 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AC0 | $497K | 0,06 | 499 674 | ABS-O | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAE5 | $494K | 0,06 | 500 000 | DBT | IE |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAV6 | $488K | 0,06 | 498 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $484K | 0,06 | 500 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $476K | 0,06 | 480 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $471K | 0,06 | 485 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $470K | 0,06 | 485 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $465K | 0,06 | 470 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $462K | 0,06 | 470 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $449K | 0,05 | 490 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADB8 | $447K | 0,05 | 500 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $446K | 0,05 | 455 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAH2 | $445K | 0,05 | 480 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAG7 | $432K | 0,05 | 445 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $407K | 0,05 | 410 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $405K | 0,05 | 410 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CC5 | $396K | 0,05 | 400 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAU7 | $389K | 0,05 | 400 000 | DBT | GB |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAM1 | $386K | 0,05 | 389 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAJ5 | $377K | 0,05 | 385 000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69381EAD5 | $362K | 0,04 | 365 494 | ABS-O | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAN7 | $361K | 0,04 | 372 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $356K | 0,04 | 357 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $355K | 0,04 | 354 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCJ7 | $355K | 0,04 | 409 000 | DBT | JP |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $343K | 0,04 | 370 000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 67121VAB0 | $328K | 0,04 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513AZ8 | $325K | 0,04 | 329 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $324K | 0,04 | 330 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $313K | 0,04 | 324 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAF9 | $298K | 0,04 | 305 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AD8 | $293K | 0,04 | 300 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DQ9 | $285K | 0,03 | 292 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CP7 | $282K | 0,03 | 284 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $280K | 0,03 | 290 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAV3 | $272K | 0,03 | 279 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $270K | 0,03 | 275 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $264K | 0,03 | 275 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 19 платежів
4,76%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,14Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0990 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0960 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0970 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0980 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0930 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0820 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0940 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0940 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1080 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1040 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0830 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0860 |
Інституційні власники (13F) 29 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |