Wealth Management Nebraska
CIK 2042783 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 106
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 266 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,39%
- Вага топ-25 активів
- 94,65%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,37% Оцін. купівлі $198 879 303 · продажі $130 377 310
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 88,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,4%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
97,5%
Повний портфель 106 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIB | $211 091 387 | 18,83% | 6 308 768 | $15 121 114 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $141 385 427 | 12,61% | 1 133 259 | Вгору ×1 | |||
| AVLV | $94 891 660 | 8,47% | 1 040 364 | $19 302 615 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $76 516 843 | 6,83% | 1 416 453 | $6 418 583 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $72 342 076 | 6,45% | 882 866 | $13 114 199 | Вгору ×1 | ||
| DFAW | $70 631 112 | 6,30% | 853 135 | $11 285 752 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $66 564 264 | 5,94% | 808 407 | $13 191 366 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $59 163 087 | 5,28% | 574 120 | $2 737 705 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $47 702 648 | 4,26% | 542 815 | $6 024 208 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $38 403 251 | 3,43% | 698 114 | $4 149 155 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $36 253 556 | 3,23% | 1 420 593 | $-130 370 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $28 242 134 | 2,52% | 702 365 | $5 365 296 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $20 288 197 | 1,81% | 579 166 | $2 430 960 | Вгору ×1 | ||
| DFGR | $19 116 821 | 1,71% | 659 883 | $2 623 565 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16 733 287 | 1,49% | 211 733 | $-861 088 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $14 874 334 | 1,33% | 212 794 | $1 448 437 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10 684 665 | 0,95% | 129 276 | $91 006 | Вгору ×1 | ||
| VT | $6 937 772 | 0,62% | 44 203 | $-1 398 172 | Вниз ×1 | ||
| AVIV | $5 267 425 | 0,47% | 68 037 | $-181 371 | Вниз ×1 | ||
| BOXX | $4 948 832 | 0,44% | 42 150 | $918 802 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $4 651 686 | 0,42% | 9 296 | $211 361 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 472 875 | 0,40% | 5 972 | $419 430 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 824 897 | 0,34% | 21 142 | $330 512 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 308 171 | 0,30% | 10 919 | $830 184 | Вгору ×1 | ||
| PRIV | $2 590 281 | 0,23% | 102 891 | $870 764 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $2 551 685 | 0,23% | 17 428 | $205 777 | Вниз ×1 | ||
| SPSB | $2 534 894 | 0,23% | 84 468 | $-7 083 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 316 979 | 0,21% | 8 007 | $239 480 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 091 554 | 0,19% | 5 652 | $757 614 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 030 014 | 0,18% | 6 810 | $715 070 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $2 020 572 | 0,18% | 12 786 | $126 965 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 974 555 | 0,18% | 5 293 | $8 488 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $1 863 829 | 0,17% | 23 468 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 724 183 | 0,15% | 8 617 | $135 046 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $1 597 178 | 0,14% | 41 175 | $152 409 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 554 595 | 0,14% | 2 081 | $195 542 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 429 219 | 0,13% | 19 469 | $566 232 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 358 094 | 0,12% | 11 990 | $-169 797 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 337 237 | 0,12% | 9 016 | $148 161 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 296 697 | 0,12% | 1 888 | $162 547 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 217 654 | 0,11% | 15 113 | $153 365 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 154 869 | 0,10% | 1 568 | $227 766 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 105 659 | 0,10% | 4 639 | $158 239 | Вгору ×1 | ||
| SPXL | $1 056 185 | 0,09% | 3 902 | $546 337 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 041 647 | 0,09% | 978 | $305 441 | Вниз ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $999 568 | 0,09% | 1 783 | $178 642 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $953 299 | 0,09% | 7 443 | $112 111 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $893 782 | 0,08% | 2 501 | $187 462 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $807 502 | 0,07% | 1 273 | Вгору ×1 | |||
| MGK | $785 490 | 0,07% | 8 935 | $145 885 | Вгору ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $773 668 | 0,07% | 13 376 | $2 675 | |||
| VBR | $763 475 | 0,07% | 3 142 | $108 249 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $749 277 | 0,07% | 17 561 | $131 106 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $660 160 | 0,06% | 16 696 | $81 872 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $641 137 | 0,06% | 15 776 | $96 076 | |||
| AVIG | $632 165 | 0,06% | 15 266 | $-10 459 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $623 706 | 0,06% | 1 306 | $182 343 | |||
| VB | $608 665 | 0,05% | 2 008 | $82 730 | |||
| V Visa Inc. | $603 255 | 0,05% | 1 758 | $41 603 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $570 998 | 0,05% | 8 014 | $35 417 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $569 215 | 0,05% | 1 611 | $97 617 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $568 884 | 0,05% | 7 417 | $-3 560 | |||
| MUB | $560 270 | 0,05% | 5 206 | $7 547 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $528 987 | 0,05% | 15 632 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $507 996 | 0,05% | 1 379 | $-94 840 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $497 385 | 0,04% | 883 | $-38 701 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $482 186 | 0,04% | 1 276 | $92 473 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $479 266 | 0,04% | 1 464 | $28 564 | Вниз ×1 | ||
| STCE | $468 063 | 0,04% | 6 691 | $157 410 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $467 678 | 0,04% | 3 420 | $-112 677 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $445 766 | 0,04% | 852 | $27 656 | |||
| DFAR | $439 907 | 0,04% | 16 816 | $46 962 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $420 014 | 0,04% | 4 388 | $-13 804 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $413 133 | 0,04% | 4 707 | $-24 053 | |||
| SLYV | $401 812 | 0,04% | 3 682 | $39 284 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $393 413 | 0,04% | 328 | $91 728 | |||
| VWO | $385 299 | 0,03% | 6 455 | $-23 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $375 994 | 0,03% | 1 551 | $45 900 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $374 140 | 0,03% | 7 397 | $5 104 | |||
| GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | $353 882 | 0,03% | 9 063 | $-2 469 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $324 317 | 0,03% | 3 765 | $59 622 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $320 374 | 0,03% | 1 883 | $37 005 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $319 842 | 0,03% | 3 111 | $22 368 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $315 792 | 0,03% | 1 161 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $314 609 | 0,03% | 748 | $57 730 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $292 496 | 0,03% | 10 100 | Вгору ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $288 016 | 0,03% | 1 293 | $69 370 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $284 153 | 0,03% | 1 714 | $-92 248 | Вниз ×1 | ||
| FBTC | $277 967 | 0,02% | 5 445 | $7 314 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $271 206 | 0,02% | 5 706 | $36 975 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $264 564 | 0,02% | 750 | $5 380 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $259 776 | 0,02% | 768 | $27 471 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $249 093 | 0,02% | 4 418 | $44 902 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $245 097 | 0,02% | 339 | Вгору ×1 | |||
| BITO | $244 112 | 0,02% | 30 590 | $-28 962 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $236 638 | 0,02% | 6 798 | $29 299 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $224 471 | 0,02% | 1 531 | $-5 194 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $223 995 | 0,02% | 1 769 | $6 426 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $209 715 | 0,02% | 1 465 | $6 765 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $208 997 | 0,02% | 1 131 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVUV | $141 385 427 | 1 133 259 | 12,61% |
| GLDM | $1 863 829 | 23 468 | 0,17% |
| DE | $807 502 | 1 273 | 0,07% |
| SCHG | $528 987 | 15 632 | 0,05% |
| UNP | $315 792 | 1 161 | 0,03% |
| SCHB | $292 496 | 10 100 | 0,03% |
| AMAT | $245 097 | 339 | 0,02% |
| QCOM | $208 997 | 1 131 | 0,02% |
| VTV | $208 341 | 956 | 0,02% |
| SCHF | $203 761 | 7 356 | 0,02% |
| MGC | $201 118 | 735 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVLV | Куплено більше | +103K | +$19.3M |
| SPIB | Куплено більше | +466K | +$15.1M |
| DFAS | Куплено більше | +58K | +$13.2M |
| DFUS | Куплено більше | +48K | +$13.1M |
| DFAW | Куплено більше | +49K | +$11.3M |
| DFIV | Куплено більше | +88K | +$6.4M |
| SPYM | Скорочено | -2K | +$6.0M |
| DFAE | Куплено більше | +27K | +$5.4M |
| DFUV | Скорочено | -9K | +$4.1M |
| AVDV | Куплено більше | +9K | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVSC | 30 червня 2026 р. | 1 089 651 | $120 373 804 | Більше не відстежується |
| SPTS | 30 червня 2026 р. | 25 480 | $2 361 741 | Більше не відстежується |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 5 328 | $259 740 | 10,4% |
| EFX | 30 червня 2026 р. | 1 399 | $251 918 | 22,0% |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 2 155 | $210 953 | Більше не відстежується |
| FAUG | 30 вересня 2025 р. | 4 281 | $209 110 | Більше не відстежується |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 744 | $207 762 | 10,8% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 698 | $203 521 | -10,9% |