Zullo Investment Group, Inc.
CIK 1909760 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $293.1M
- Позиції
- 157
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 249 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,79%
- Вага топ-25 активів
- 63,75%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 23,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,81% Оцін. купівлі $7 819 582 · продажі $12 854 524
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 102
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
38,8%
Communication Services
7,1%
Retail
6,4%
Financials
3,8%
Industrials
3,8%
Healthcare
3,7%
Financial Services
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Energy
0,8%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,6%
Інше/Невідоме
24,0%
Повний портфель 157 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $45 691 630 | 15,59% | 157 905 | $5 186 613 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24 594 996 | 8,39% | 122 919 | $2 826 441 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 036 636 | 4,45% | 34 948 | $-126 270 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $12 459 366 | 4,25% | 65 396 | $3 411 465 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 782 427 | 3,34% | 41 044 | $1 070 285 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 022 972 | 2,40% | 12 467 | $-383 672 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 537 903 | 2,23% | 19 973 | $438 527 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 234 639 | 2,13% | 17 645 | $1 063 855 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 180 882 | 2,11% | 10 640 | $3 999 095 | Вниз ×3 | ||
| XLF XLF | $5 614 661 | 1,92% | 104 731 | $324 915 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $4 286 220 | 1,46% | 135 169 | $615 217 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 257 313 | 1,45% | 10 122 | $497 433 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 195 267 | 1,43% | 11 739 | $574 112 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $3 879 386 | 1,32% | 20 943 | $346 840 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $3 405 008 | 1,16% | 64 112 | $-752 365 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 343 316 | 1,14% | 4 381 | $1 650 498 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 325 855 | 1,13% | 13 095 | $13 355 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $3 241 512 | 1,11% | 20 430 | $164 946 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $3 005 856 | 1,03% | 28 058 | $-404 509 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 891 140 | 0,99% | 2 996 | $1 717 427 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 857 294 | 0,97% | 25 227 | $-728 326 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 817 925 | 0,96% | 2 441 | $1 961 103 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 757 542 | 0,94% | 4 015 | $373 317 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 727 209 | 0,93% | 7 732 | $114 846 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $2 713 599 | 0,93% | 23 137 | $45 499 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $2 705 025 | 0,92% | 59 660 | $-157 226 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 613 867 | 0,89% | 6 919 | $469 360 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 517 604 | 0,86% | 7 338 | $308 659 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 464 478 | 0,84% | 2 436 | $237 725 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 318 653 | 0,79% | 4 633 | $48 351 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 246 891 | 0,77% | 3 000 | $268 197 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $2 234 068 | 0,76% | 18 692 | $572 099 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 200 359 | 0,75% | 10 526 | $437 743 | Вниз ×1 | ||
| XLB XLB | $2 192 604 | 0,75% | 43 136 | $-77 625 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 148 752 | 0,73% | 1 791 | $534 442 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 122 412 | 0,72% | 14 473 | $-231 358 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 074 099 | 0,71% | 1 947 | $690 126 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 960 358 | 0,67% | 27 456 | $-657 903 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $1 944 705 | 0,66% | 23 410 | $-37 091 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 862 930 | 0,64% | 15 860 | $553 354 | Вниз ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 833 317 | 0,63% | 1 959 | $-122 130 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 816 307 | 0,62% | 5 800 | $-304 045 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 765 699 | 0,60% | 6 532 | $-330 590 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 750 847 | 0,60% | 41 352 | $-391 389 | Вниз ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 666 889 | 0,57% | 15 505 | $129 720 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 642 650 | 0,56% | 17 802 | $-124 847 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 543 192 | 0,53% | 3 712 | $530 371 | Вниз ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 433 647 | 0,49% | 119 172 | $-121 699 | Вниз ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 401 643 | 0,48% | 6 475 | $115 312 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 394 596 | 0,48% | 5 542 | $187 098 | Вниз ×3 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1 380 540 | 0,47% | 8 650 | $282 219 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1 360 941 | 0,46% | 37 439 | $452 281 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 336 010 | 0,46% | 10 396 | $-1 939 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 276 406 | 0,44% | 4 538 | $142 403 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 224 818 | 0,42% | 6 628 | $331 807 | Вниз ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1 146 619 | 0,39% | 26 041 | $-1 516 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 123 695 | 0,38% | 2 593 | $448 318 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 054 859 | 0,36% | 2 655 | $176 908 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 004 634 | 0,34% | 6 060 | $-322 329 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $962 994 | 0,33% | 8 434 | $-38 159 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $952 600 | 0,32% | 4 320 | $-91 388 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $931 727 | 0,32% | 7 986 | $-202 382 | Вгору ×1 | ||
| XLSR | $895 457 | 0,31% | 13 806 | $96 566 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $894 392 | 0,31% | 4 714 | $-11 003 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $888 053 | 0,30% | 1 205 | $192 009 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $884 894 | 0,30% | 14 070 | $36 898 | Вниз ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $865 949 | 0,30% | 1 699 | $-206 463 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $864 332 | 0,29% | 11 978 | $-112 837 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $834 537 | 0,28% | 6 163 | $-264 473 | Вниз ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $825 462 | 0,28% | 7 648 | $-9 056 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $813 004 | 0,28% | 9 262 | $-48 094 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $749 757 | 0,26% | 1 004 | $92 914 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $739 758 | 0,25% | 12 982 | $-38 392 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $734 799 | 0,25% | 9 041 | $41 361 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $731 207 | 0,25% | 5 224 | $129 946 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $722 621 | 0,25% | 2 119 | $386 590 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $716 405 | 0,24% | 5 130 | $420 084 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $716 282 | 0,24% | 4 360 | $94 635 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $712 305 | 0,24% | 5 453 | $62 131 | Вгору ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $710 558 | 0,24% | 2 004 | $411 326 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $710 319 | 0,24% | 3 926 | $55 347 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $696 656 | 0,24% | 2 575 | $-22 146 | Вниз ×6 | ||
| IJH | $669 458 | 0,23% | 8 681 | $72 057 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $609 578 | 0,21% | 854 | $149 872 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $579 947 | 0,20% | 1 129 | $13 331 | Вниз ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $571 617 | 0,20% | 1 245 | $-36 460 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $567 266 | 0,19% | 1 601 | $9 807 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $565 107 | 0,19% | 1 670 | $52 656 | Вниз ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $564 407 | 0,19% | 5 685 | $37 580 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $555 808 | 0,19% | 3 253 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $537 514 | 0,18% | 6 240 | $72 333 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $522 624 | 0,18% | 5 429 | $-19 135 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $521 432 | 0,18% | 3 328 | $-94 997 | Вгору ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $514 254 | 0,18% | 1 726 | Вгору ×1 | |||
| HDV | $513 938 | 0,18% | 18 750 | $4 988 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $507 352 | 0,17% | 773 | $158 254 | Вниз ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $504 110 | 0,17% | 3 113 | $-20 457 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $496 890 | 0,17% | 1 653 | $86 865 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $493 396 | 0,17% | 6 857 | $23 913 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $492 188 | 0,17% | 5 955 | $19 364 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $555 808 | 3 253 | 0,19% |
| MRVL | $514 254 | 1 726 | 0,18% |
| SNDK | $466 115 | 205 | 0,16% |
| VYM | $343 715 | 2 175 | 0,12% |
| WDC | $287 550 | 450 | 0,10% |
| IYW | $256 740 | 1 017 | 0,09% |
| JEPI | $232 302 | 4 113 | 0,08% |
| GLW | $225 849 | 884 | 0,08% |
| DE | $221 329 | 348 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $215 995 | 977 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $214 272 | 957 | 0,07% |
| TWLO | $206 330 | 1 000 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -2K | +$5.2M |
| AMD | Скорочено | -85 | +$4.0M |
| XLK | Скорочено | -3K | +$3.4M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$2.8M |
| MU | Скорочено | -95 | +$2.0M |
| STX | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
| CRWD | Куплено більше | +45 | +$1.7M |
| AMZN | Скорочено | -787 | +$1.1M |
| GOOG | Скорочено | -380 | +$1.1M |
| XLE | Скорочено | -4K | -$752K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 червня 2025 р. | 5 | $3 992 208 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 7 385 | $1 253 086 | 21,7% |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 1 551 | $497 576 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 089 | $472 300 | -1,9% |
| COF | 30 червня 2026 р. | 2 405 | $438 794 | 8,5% |
| KHC | 30 червня 2025 р. | 13 631 | $414 793 | -1,3% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 4 371 | $330 814 | -36,1% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 5 241 | $294 282 | -8,4% |
| RGTI | 31 березня 2026 р. | 12 376 | $274 128 | 18,5% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 455 | $245 205 | Більше не відстежується |
| SMR | 31 грудня 2025 р. | 6 350 | $228 600 | -34,4% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 948 | $226 951 | 27,1% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 561 | $221 911 | 17,7% |
| AEP | 30 червня 2026 р. | 1 650 | $216 305 | -9,8% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 876 | $212 938 | 33,1% |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 4 450 | $212 799 | Більше не відстежується |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 201 | $212 338 | 32,3% |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 3 270 | $210 653 | Більше не відстежується |
| PAYX | 30 червня 2025 р. | 1 360 | $209 821 | -16,1% |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 1 205 | $208 513 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 березня 2026 р. | 2 065 | $208 214 | 1,8% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 700 | $206 745 | 23,7% |
| PWOD | 31 березня 2025 р. | 6 800 | $206 652 | Більше не відстежується |
| PWOD | 30 вересня 2025 р. | 6 800 | $206 448 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 вересня 2025 р. | 3 621 | $206 433 | Більше не відстежується |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 355 | $205 972 | 26,2% |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 865 | $204 335 | 33,1% |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 1 017 | $203 116 | Більше не відстежується |
| BKNG | 30 вересня 2025 р. | 35 | $202 695 | -96,2% |
| DVN | 30 червня 2026 р. | 4 002 | $201 384 | 18,9% |
| RSG | 31 грудня 2025 р. | 877 | $201 254 | 3,7% |
| SOFI | 30 червня 2026 р. | 10 324 | $163 945 | 4,1% |
| TWO | 30 вересня 2025 р. | 14 143 | $152 326 | Більше не відстежується |
| RIG | 30 червня 2026 р. | 20 200 | $133 926 | 23,3% |
| ACOG | 31 грудня 2025 р. | 19 500 | $126 945 | 55,0% |
| SNAP | 30 вересня 2025 р. | 12 040 | $104 628 | -31,6% |
| GRAB | 31 березня 2026 р. | 11 400 | $56 886 | -2,9% |
| PHK | 31 березня 2026 р. | 10 100 | $49 086 | -2,7% |
| BIVI | 31 березня 2025 р. | 23 000 | $46 000 | -77,3% |
| RIG | 30 вересня 2025 р. | 13 600 | $35 224 | 93,3% |
| PROK | 31 грудня 2025 р. | 11 620 | $28 120 | -33,3% |
| PROKXXXX | 30 червня 2025 р. | 12 620 | $11 058 | Більше не відстежується |