Paladin Wealth, LLC
CIK 2040377 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $171.9M
- Позиції
- 134
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 956 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,73%
- Вага топ-25 активів
- 54,29%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 50,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,32% Оцін. купівлі $26 178 478 · продажі $11 611 308
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 80
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,8%
Retail
4,3%
Industrials
4,0%
Health Care
3,7%
Communication Services
3,6%
Financial Services
2,9%
Financials
2,1%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,7%
Consumer products
0,6%
Materials
0,4%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
63,1%
Повний портфель 134 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15 314 355 | 8,91% | 174 264 | $3 432 791 | Вгору ×5 | ||
| DMBS | $6 158 671 | 3,58% | 125 458 | $764 499 | Вгору ×5 | ||
| AVDE | $4 891 193 | 2,84% | 54 834 | $618 735 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 591 265 | 2,67% | 22 946 | $1 359 110 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $4 462 337 | 2,60% | 88 556 | $591 765 | Вгору ×5 | ||
| JMBS | $4 132 691 | 2,40% | 91 858 | $471 801 | Вгору ×4 | ||
| RECS | $4 031 575 | 2,34% | 93 151 | $724 551 | Вгору ×5 | ||
| AVEM | $3 911 898 | 2,28% | 40 542 | $543 009 | Вниз ×1 | ||
| XTEN | $3 543 480 | 2,06% | 77 742 | $2 144 246 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 517 081 | 2,05% | 12 155 | $450 283 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 459 672 | 2,01% | 14 516 | $292 927 | Вниз ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 232 690 | 1,88% | 10 670 | $801 362 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 005 732 | 1,75% | 8 507 | $450 383 | Вниз ×4 | ||
| IETC | $2 857 335 | 1,66% | 26 617 | $912 798 | Вгору ×3 | ||
| XSVN | $2 855 392 | 1,66% | 60 406 | $1 052 292 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $2 734 517 | 1,59% | 25 409 | $567 571 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 585 267 | 1,50% | 6 931 | $-116 234 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $2 463 491 | 1,43% | 19 234 | $954 445 | Вгору ×4 | ||
| JAAA | $2 434 274 | 1,42% | 48 213 | $13 492 | Вгору ×5 | ||
| BBBS | $2 374 308 | 1,38% | 46 514 | $376 175 | Вгору ×6 | ||
| SEPU | $2 364 359 | 1,38% | 76 110 | $442 271 | Вгору ×3 | ||
| DABS | $2 294 405 | 1,33% | 45 274 | $125 503 | Вгору ×4 | ||
| XLF XLF | $2 166 648 | 1,26% | 40 415 | $523 071 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 113 070 | 1,23% | 3 751 | $41 959 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 856 641 | 1,08% | 4 915 | $505 011 | Вгору ×1 | ||
| XTWY | $1 845 409 | 1,07% | 49 165 | Вгору ×1 | |||
| SPYI | $1 652 320 | 0,96% | 31 123 | $320 169 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 605 044 | 0,93% | 1 587 | $264 150 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $1 599 360 | 0,93% | 20 138 | $-256 016 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 595 387 | 0,93% | 3 682 | $831 980 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 526 987 | 0,89% | 2 039 | $367 539 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 519 139 | 0,88% | 4 641 | $240 131 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 510 037 | 0,88% | 4 428 | $798 537 | Вниз ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1 484 649 | 0,86% | 24 856 | $135 893 | Вгору ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 479 794 | 0,86% | 7 079 | $280 572 | Вниз ×5 | ||
| SPTI | $1 435 767 | 0,84% | 50 573 | $154 980 | Вгору ×4 | ||
| FOXY | $1 317 522 | 0,77% | 44 227 | Вгору ×1 | |||
| SMOT | $1 307 134 | 0,76% | 33 637 | $231 657 | Вгору ×3 | ||
| SPIB | $1 275 194 | 0,74% | 38 111 | Вгору ×1 | |||
| PRFD | $1 187 084 | 0,69% | 23 119 | $128 030 | Вгору ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 172 077 | 0,68% | 2 820 | $348 672 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 165 906 | 0,68% | 3 398 | $225 940 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 141 953 | 0,66% | 1 008 | $449 821 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 133 858 | 0,66% | 2 661 | $226 449 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 115 896 | 0,65% | 6 732 | $-251 299 | Вгору ×1 | ||
| PRIV | $1 079 202 | 0,63% | 42 868 | $273 515 | Вгору ×3 | ||
| XFIV | $1 073 637 | 0,62% | 22 055 | $-1 527 910 | Вниз ×1 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1 064 932 | 0,62% | 21 352 | $-318 073 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 045 163 | 0,61% | 9 228 | $-161 596 | Вниз ×5 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 043 443 | 0,61% | 7 989 | $-69 658 | Вниз ×2 | ||
| CSHI | $1 017 917 | 0,59% | 20 436 | $92 208 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $1 006 179 | 0,59% | 19 729 | $209 515 | Вгору ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $998 853 | 0,58% | 5 665 | $366 598 | Вгору ×1 | ||
| SPTL | $997 973 | 0,58% | 38 047 | $140 146 | Вгору ×2 | ||
| GSY | $996 129 | 0,58% | 19 863 | $-13 338 | Вниз ×2 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $992 200 | 0,58% | 19 453 | $-12 373 | Вниз ×2 | ||
| TOLZ TOLZ | $975 821 | 0,57% | 16 464 | $95 495 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $972 197 | 0,57% | 3 828 | $108 590 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $930 460 | 0,54% | 11 449 | $46 683 | Вниз ×2 | ||
| CSNR | $899 629 | 0,52% | 26 939 | $-99 060 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $877 684 | 0,51% | 1 754 | $-140 137 | Вниз ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $866 164 | 0,50% | 1 135 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $820 242 | 0,48% | 10 485 | $-67 054 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $812 014 | 0,47% | 677 | $362 246 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $810 045 | 0,47% | 1 125 | $89 731 | Вниз ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $803 133 | 0,47% | 14 095 | $128 725 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $763 963 | 0,44% | 3 465 | $-85 464 | Вниз ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $761 554 | 0,44% | 7 452 | $45 192 | Вниз ×2 | ||
| DCRE | $755 473 | 0,44% | 14 583 | $80 980 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $751 243 | 0,44% | 25 896 | $71 582 | Вгору ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $741 636 | 0,43% | 1 286 | $105 273 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $734 154 | 0,43% | 6 270 | $144 215 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $720 589 | 0,42% | 4 914 | $71 331 | Вгору ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $713 504 | 0,41% | 13 876 | $264 317 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $713 166 | 0,41% | 6 860 | $-125 298 | Вгору ×1 | ||
| BBUS | $676 968 | 0,39% | 5 025 | $90 013 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $676 856 | 0,39% | 2 504 | $-128 090 | Вниз ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $654 150 | 0,38% | 7 453 | $77 365 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $653 362 | 0,38% | 6 581 | $186 023 | Вгору ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $646 375 | 0,38% | 2 320 | $-74 007 | Вниз ×2 | ||
| BLOK | $635 945 | 0,37% | 10 154 | $214 004 | Вгору ×3 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $628 914 | 0,37% | 9 338 | $129 528 | Вгору ×1 | ||
| AIS | $615 256 | 0,36% | 7 212 | Вгору ×1 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $597 289 | 0,35% | 573 | $17 967 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $589 346 | 0,34% | 630 | $4 442 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $572 864 | 0,33% | 1 603 | $268 338 | Вгору ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $567 913 | 0,33% | 3 407 | $-39 288 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $564 819 | 0,33% | 767 | $226 014 | Вгору ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $559 082 | 0,33% | 13 099 | $170 848 | Вгору ×2 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $556 354 | 0,32% | 3 829 | $1 674 | Вниз ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $550 345 | 0,32% | 3 236 | $101 278 | Вгору ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $531 503 | 0,31% | 12 309 | $64 322 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $527 069 | 0,31% | 3 479 | $-580 | Вгору ×1 | ||
| CHAT | $509 584 | 0,30% | 5 164 | $151 596 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $503 586 | 0,29% | 19 733 | $-181 467 | Вниз ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $501 763 | 0,29% | 3 034 | $161 193 | Вниз ×1 | ||
| CRPT | $500 567 | 0,29% | 44 064 | $49 598 | Вгору ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $495 726 | 0,29% | 8 932 | $-145 299 | Вниз ×4 | ||
| SPMD | $491 904 | 0,29% | 7 281 | $184 611 | Вгору ×2 | ||
| LOUP | $487 478 | 0,28% | 4 946 | $167 349 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $15 314 355 | 8,91% | зростання ×5 |
| DMBS | $6 158 671 | 3,58% | зростання ×5 |
| AVDE | $4 891 193 | 2,84% | зростання ×6 |
| SPDW | $4 462 337 | 2,60% | зростання ×5 |
| JMBS | $4 132 691 | 2,40% | зростання ×4 |
| RECS | $4 031 575 | 2,34% | зростання ×5 |
| XTEN | $3 543 480 | 2,06% | зростання ×6 |
| QQQM | $3 232 690 | 1,88% | зростання ×3 |
| IETC | $2 857 335 | 1,66% | зростання ×3 |
| XSVN | $2 855 392 | 1,66% | зростання ×6 |
| MUB | $2 734 517 | 1,59% | зростання ×5 |
| AVUS | $2 463 491 | 1,43% | зростання ×4 |
| JAAA | $2 434 274 | 1,42% | зростання ×5 |
| BBBS | $2 374 308 | 1,38% | зростання ×6 |
| SEPU | $2 364 359 | 1,38% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XTWY | $1 845 409 | 49 165 | 1,07% |
| FOXY | $1 317 522 | 44 227 | 0,77% |
| SPIB | $1 275 194 | 38 111 | 0,74% |
| CRWD | $866 164 | 1 135 | 0,50% |
| AIS | $615 256 | 7 212 | 0,36% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N197) | $305 625 | 15 762 | 0,18% |
| AGGH | $293 110 | 14 532 | 0,17% |
| KLAC | $282 702 | 937 | 0,16% |
| TXN | $264 090 | 886 | 0,15% |
| CSCO | $261 349 | 2 225 | 0,15% |
| C | $241 851 | 1 728 | 0,14% |
| MHO | $231 055 | 1 437 | 0,13% |
| MO | $212 756 | 2 957 | 0,12% |
| ABBV | $212 384 | 844 | 0,12% |
| USB | $209 538 | 3 469 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +19K | +$3.4M |
| XTEN | Куплено більше | +47K | +$2.1M |
| XFIV | Скорочено | -31K | -$1.5M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| XSVN | Куплено більше | +23K | +$1.1M |
| AVUS | Куплено більше | +6K | +$954K |
| IETC | Куплено більше | +5K | +$913K |
| LRCX | Куплено більше | +109 | +$832K |
| QQQM | Куплено більше | +438 | +$801K |
| PANW | Скорочено | -10 | +$799K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JSI | 31 березня 2025 р. | 61 474 | $3 184 968 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 11 000 | $2 011 020 | Більше не відстежується |
| XTRE | 30 червня 2026 р. | 32 421 | $1 605 164 | Більше не відстежується |
| MBS | 30 вересня 2025 р. | 161 631 | $1 395 684 | |
| ULST | 30 вересня 2025 р. | 29 195 | $1 187 069 | Більше не відстежується |
| IGIB | 30 червня 2026 р. | 21 377 | $1 137 684 | |
| BTCO | 30 червня 2026 р. | 16 537 | $1 115 751 | Більше не відстежується |
| OCTW | 30 вересня 2025 р. | 26 708 | $988 463 | Більше не відстежується |
| AZEK | 30 вересня 2025 р. | 15 827 | $860 197 | Більше не відстежується |
| XBJL | 31 березня 2026 р. | 21 821 | $834 769 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 4 338 | $788 388 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 червня 2026 р. | 13 985 | $735 052 | |
| BBRE | 31 березня 2025 р. | 7 841 | $734 231 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 932 | $734 071 | -47,2% |
| BOXX | 31 березня 2025 р. | 5 834 | $643 374 | Більше не відстежується |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 6 106 | $598 205 | -7,0% |
| ZBH | 31 грудня 2025 р. | 5 920 | $583 120 | 12,4% |
| TJUL | 31 березня 2026 р. | 19 656 | $581 621 | Більше не відстежується |
| GPN | 30 червня 2025 р. | 5 173 | $506 540 | 15,1% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 4 153 | $501 641 | 351,9% |
| GBUY | 31 березня 2025 р. | 14 228 | $500 481 | Більше не відстежується |
| VRTX | 30 червня 2026 р. | 1 074 | $479 584 | 8,9% |
| BAPR | 30 вересня 2025 р. | 9 775 | $441 711 | Більше не відстежується |
| XBAP | 30 вересня 2025 р. | 11 900 | $437 206 | Більше не відстежується |
| JUNW | 30 червня 2025 р. | 14 157 | $420 924 | Більше не відстежується |
| JHX | 31 грудня 2025 р. | 21 732 | $417 472 | 45,9% |
| ARKW | 30 червня 2026 р. | 3 418 | $412 245 | Більше не відстежується |
| PODD | 30 червня 2026 р. | 1 861 | $390 512 | 0,0% |
| MEM | 31 березня 2025 р. | 12 611 | $364 836 | Більше не відстежується |
| HELO | 31 березня 2026 р. | 4 818 | $320 060 | Більше не відстежується |
| XBOC | 30 червня 2025 р. | 10 547 | $314 071 | Більше не відстежується |
| NAPR | 30 вересня 2025 р. | 6 057 | $308 968 | Більше не відстежується |
| DDTL | 30 червня 2026 р. | 14 491 | $299 674 | Більше не відстежується |
| BALT | 31 березня 2025 р. | 9 154 | $287 619 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 11 864 | $287 583 | 10,9% |
| NAUG | 30 червня 2026 р. | 9 606 | $278 074 | Більше не відстежується |
| SLB | 30 вересня 2025 р. | 7 840 | $264 992 | 56,3% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 3 143 | $253 200 | 27,8% |
| ISEP | 31 березня 2026 р. | 6 994 | $227 965 | Більше не відстежується |
| IGTR | 31 березня 2025 р. | 8 822 | $216 483 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 265 | $214 620 | 22,8% |
| IMAR | 31 березня 2025 р. | 8 482 | $213 110 | Більше не відстежується |
| USB | 31 грудня 2025 р. | 4 339 | $209 704 | 20,9% |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 931 | $203 545 | -50,5% |
| CAH | 30 вересня 2025 р. | 1 202 | $201 936 | 50,6% |
| JEF | 31 березня 2026 р. | 3 241 | $200 845 | 31,2% |
| JULT | 30 червня 2026 р. | 4 558 | $200 366 | Більше не відстежується |
| WEN | 30 вересня 2025 р. | 10 895 | $124 421 | -3,9% |