State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD)
$24,59
▼ -0,02 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$24,47 – $25,07
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів56,98%
Ефективна кількість позицій14,4
Позиції понад 1%18
Чисті активи
$61.1M
Власність
137
Станом на
31 липня 2026 р.
PRSD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,52% | ▼ -1,16% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$86.0M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$42.4M
Останні 11 місяців
+$61.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 137 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DL6 | $294K | 0,48 | 302 000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAC0 | $256K | 0,42 | 257 000 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BX1 | $251K | 0,41 | 302 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749426AJ1 | $251K | 0,41 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Greystone Commercial Real Estate Notes | 39809NAC4 | $250K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | US |
| SEMPRA | 816851BP3 | $236K | 0,39 | 243 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $216K | 0,35 | 219 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $200K | 0,33 | 200 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDA1 | $199K | 0,33 | 199 000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE II LLC | 07274NAL7 | $197K | 0,32 | 200 000 | DBT | US |
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust | 55069BAA5 | $168K | 0,28 | 169 125 | ABS-O | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $164K | 0,27 | 163 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $161K | 0,26 | 157 000 | DBT | LU |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HS5 | $159K | 0,26 | 157 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $158K | 0,26 | 159 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBR6 | $156K | 0,26 | 159 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEP7 | $152K | 0,25 | 152 000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI | 90331HPS6 | $150K | 0,25 | 150 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $150K | 0,25 | 157 000 | DBT | US |
| Bridge Commercial Mortgage Trust | 10804AAE4 | $128K | 0,21 | 128 000 | ABS-MBS | US |
| Navient Education Loan Trust | 63943MAD1 | $122K | 0,20 | 124 000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $120K | 0,20 | 120 000 | DBT | US |
| D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd | 23347LAE7 | $100K | 0,16 | 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $100K | 0,16 | 102 000 | DBT | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAF9 | $99K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DP7 | $96K | 0,16 | 95 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJC5 | $78K | 0,13 | 79 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $76K | 0,13 | 78 000 | DBT | BM |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $61K | 0,10 | 62 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CM5 | $59K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $58K | 0,10 | 59 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAP7 | $58K | 0,10 | 59 000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $54K | 0,09 | 53 000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAE9 | $50K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BM0 | $49K | 0,08 | 49 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DH0 | $45K | 0,07 | 45 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAP6 | $44K | 0,07 | 45 000 | DBT | KY |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDF3 | $43K | 0,07 | 43 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $43K | 0,07 | 43 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AQ1 | $40K | 0,06 | 40 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $39K | 0,06 | 39 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $39K | 0,06 | 39 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $38K | 0,06 | 39 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBR5 | $38K | 0,06 | 39 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAC0 | $37K | 0,06 | 37 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BM8 | $37K | 0,06 | 37 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCB9 | $37K | 0,06 | 37 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAU5 | $37K | 0,06 | 38 000 | DBT | BM |
| META PLATFORMS INC | 30303M8G0 | $37K | 0,06 | 37 000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CAP9 | $37K | 0,06 | 37 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 13 платежів
4,22%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,04Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0930 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0850 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0870 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0940 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0870 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0860 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0840 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0570 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Partnership Wealth, LLC | $37 341 591 | 54,52% | 1 491 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $20 908 300 | 30,53% | 834 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $4 957 144 | 7,24% | 197 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $3 922 040 | 5,73% | 156 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $541 690 | 0,79% | 21 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $529 421 | 0,77% | 21 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264 673 | 0,39% | 10 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $23 663 | 0,03% | 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 341 | 0,00% | 53 | Акції | 30 червня 2026 р. |