Zinnia Wealth Advisory, LLC

CIK 2073676 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів49,35%

Вага топ-25 активів71,69%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій22,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 23,22% Оцін. купівлі $25 105 218 · продажі $21 759 689

Нові позиції13

Збільшено37

Зменшено46

Закриті11

Вартість портфеля $98.1M #8 347 з 9 337 за вартістю 13F · топ 89.4%

Позиції 97

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 17,3%

Retail 4,3%

Industrials 3,2%

Healthcare 2,6%

Consumer Discretionary 2,5%

Communication Services 2,5%

Utilities 1,7%

Consumer Staples 0,9%

Financials 0,9%

Consumer products 0,8%

Energy 0,7%

Інше/Невідоме 62,5%

Повний портфель 97 позиції

					Серія
BIL SPDR SERIES TRUST	$15 833 468	16,15%	172 779	$14 484 802	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 595 481	5,71%	27 965	$632 069	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 491 353	4,58%	6 099	$-2 025 048	Вниз ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$4 021 605	4,10%	59 526	$297 531	Вниз ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$3 999 617	4,08%	45 173	$-2 797 643	Вниз ×1
PRSD SSGA Active Trust	$3 922 040	4,00%	156 631	$3 613 143	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 317 091	3,38%	11 464	$360 815	Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 635 210	2,69%	12 092	$-401 574	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 394 470	2,44%	6 500	$-552 156	Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$2 178 797	2,22%	42 078	$-1 493 787	Вниз ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$1 844 601	1,88%	63 585	$-1 420 904	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 834 514	1,87%	3 158	$1 162 585	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 833 758	1,87%	1 722	$618 041	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 790 592	1,83%	20 787	$-1 078 682	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 767 041	1,80%	4 737	$-7 584	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 586 153	1,62%	6 655	$167 418	Вниз ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$1 493 626	1,52%	52 611	$-1 206 891	Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF	$1 436 609	1,47%	15 199	$48 535	Вгору ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1 412 684	1,44%	24 496	$-951 034	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 394 018	1,42%	12 308	$-260 617	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 332 004	1,36%	3 167	$140 949	Вниз ×1
SPY SPY	$1 155 253	1,18%	1 547	$748 140	Вгору ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$1 122 182	1,14%	28 231	$101 327	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$963 832	0,98%	835	$703 695	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$940 714	0,96%	2 667	$141 827	Вгору ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$913 054	0,93%	30 425	$-744 855	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$891 887	0,91%	3 544	$191 714	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$797 921	0,81%	6 304	$-154 782	Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$767 894	0,78%	8 735	$125 976	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$700 805	0,71%	1 961	$153 288	Вгору ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$698 466	0,71%	43 984	$-55 162	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$681 316	0,69%	992	$92 729	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$645 807	0,66%	1 828	$112 972	Вниз ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$629 418	0,64%	2 204	$168 379	Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$612 471	0,62%	2 030	$313 572	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$611 004	0,62%	6 173	$-6 952	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$587 060	0,60%	489	$107 455	Вниз ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$575 999	0,59%	1 814	$56 184	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$542 530	0,55%	3 700	$17 051	Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$540 953	0,55%	5 652	$-42 607	Вниз ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$518 436	0,53%	19 765	$-393 832	Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$515 744	0,53%	4 713	$-405 652	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$498 828	0,51%	1 845	$39 818	Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$480 907	0,49%	6 684	$32 716	Вниз ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$480 854	0,49%	14 371	$-381 661	Вниз ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$458 674	0,47%	19 568	$-379 610	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$414 074	0,42%	1 265	$38 724	Вниз ×2
KIE SPDR SERIES TRUST	$404 303	0,41%	6 629	$36 738	Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$401 798	0,41%	1 348	$107 870	Вниз ×2
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests	$389 561	0,40%	5 771	$-2 811	Вниз ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$388 026	0,40%	6 642	$-8 629	Вниз ×2
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$383 490	0,39%	3 729	$32 366	Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$375 140	0,38%	1 059	$-16 817	Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$370 956	0,38%	4 088	$52 968	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$370 565	0,38%	4 222	$-19 810	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$370 091	0,38%	657	$-82	Вгору ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$367 339	0,37%	64 901	$11 709	Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$361 269	0,37%	3 076	$129 688	Вгору ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$358 233	0,37%	13 151	$-81 311	Вниз ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$356 635	0,36%	3 698	$-301 345	Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$355 126	0,36%	2 860	$50 250	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$345 080	0,35%	914	$53 054	Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$343 997	0,35%	8 125	$-58 438	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$340 781	0,35%	2 056	$40 922	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$340 488	0,35%	1 143		Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$338 901	0,35%	6 381	$-49 660	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$325 767	0,33%	435	$41 621
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$321 868	0,33%	2 705	$54 280	Вниз ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$318 086	0,32%	9 555	$-79 446	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$316 844	0,32%	2 162	$4 087	Вгору ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$314 023	0,32%	3 115	$-2 772	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$309 315	0,32%	1 100	$56 760	Вгору ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF	$281 301	0,29%	6 709	$-580	Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$277 928	0,28%	3 018	$-35 280	Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$265 074	0,27%	520	$44 910	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$261 241	0,27%	2 033	$31 006	Вгору ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$259 475	0,26%	21 823	$-110 741	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$258 176	0,26%	1 849		Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$254 961	0,26%	2 644	$-177 629	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$253 050	0,26%	350		Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$240 611	0,25%	664		Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$237 076	0,24%	601		Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$235 208	0,24%	458	$10 882	Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$229 475	0,23%	2 091		Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$221 827	0,23%	1 444		Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$220 440	0,22%	1 628	$-31 656	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$220 265	0,22%	867	$9 389	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$212 294	0,22%	2 612		Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$212 280	0,22%	4 466		Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$208 817	0,21%	1 130
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$208 318	0,21%	4 618		Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$207 161	0,21%	414	$-8 958	Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$200 079	0,20%	636		Вгору ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock	$185 171	0,19%	14 546	$11 557	Вгору ×2
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock	$99 392	0,10%	15 082	$8 542	Вгору ×1
NABL N-able, Inc. Common Stock	$44 484	0,05%	12 121	$-3 542	Вгору ×1
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock	$38 167	0,04%	10 260		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MRVL	$340 488	1 143	0,35%
INTC	$258 176	1 849	0,26%
AMAT	$253 050	350	0,26%
AMGN	$240 611	664	0,25%
COHR	$237 076	601	0,24%
KMB	$229 475	2 091	0,23%
FTNT	$221 827	1 444	0,23%
KO	$212 294	2 612	0,22%
CSX	$212 280	4 466	0,22%
QCOM	$208 817	1 130	0,21%
HPE	$208 318	4 618	0,21%
NSC	$200 079	636	0,20%
PLTK	$38 167	10 260	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VGK	Скорочено	-37K	-$2.8M
QQQ	Скорочено	-5K	-$2.0M
SPEM	Скорочено	-36K	-$1.5M
SPTS	Скорочено	-48K	-$1.4M
SPTI	Скорочено	-42K	-$1.2M
AMD	Скорочено	-145	+$1.2M
VUG	Куплено більше	+14K	-$1.1M
SPSM	Скорочено	-24K	-$951K
SPY	Куплено більше	+921	+$748K
SPSB	Скорочено	-25K	-$745K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	7 931	$1 345 501	20,3%
CPRX	30 червня 2026 р.	22 147	$548 360	Більше не відстежується
QCOM	31 березня 2026 р.	1 624	$277 723	40,6%
T	30 червня 2026 р.	8 133	$235 773	18,0%
COP	30 червня 2026 р.	1 770	$233 640	24,4%
FPX	30 червня 2026 р.	1 433	$227 575
DRI	31 березня 2026 р.	1 234	$227 081	3,6%
WFC	31 березня 2026 р.	2 364	$220 325	2,4%
SHOP	30 червня 2026 р.	1 850	$219 447	44,0%
PLTR	30 червня 2026 р.	1 467	$214 593	64,6%
CRWD	30 червня 2026 р.	547	$213 554	46,2%
NOW	30 червня 2026 р.	2 010	$210 146	39,0%
CIFR	31 березня 2026 р.	13 983	$206 389	20,4%
SCHD	30 червня 2026 р.	6 710	$205 856	4,7%
V	31 березня 2026 р.	575	$201 621	22,6%
AEP	30 червня 2026 р.	1 527	$200 159	-11,1%
DIS	31 березня 2026 р.	1 759	$200 107	7,9%
LAB	31 березня 2026 р.	38 802	$49 667	-21,5%