State Street(R) My2026 Municipal Bond ETF (MYMF)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYMF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,31% |
| 3M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| 6M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| З початку року | ▼ -0,20% | ▲ +1,46% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +2,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,68% | ▲ +4,69% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 75 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Lakes School District | 885619EA0 | $80K | 0,92 | 80 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XUV1 | $80K | 0,92 | 80 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $76K | 0,87 | 75 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N23 | $76K | 0,87 | 75 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGQ2 | $71K | 0,81 | 70 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $65K | 0,75 | 65 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYL6 | $65K | 0,75 | 65 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $65K | 0,75 | 65 000 | DBT | US |
| State of California | 13063CX21 | $50K | 0,58 | 50 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XYB1 | $50K | 0,57 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AFC6 | $40K | 0,46 | 40 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PFD7 | $40K | 0,46 | 40 000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard | 815668LY2 | $35K | 0,40 | 35 000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898UJ4 | $35K | 0,40 | 35 000 | DBT | US |
| Escambia County School Board | 296142AM4 | $30K | 0,35 | 30 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464152J8 | $30K | 0,34 | 30 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182RX6 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAV2 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| State of Vermont | 9242585Q5 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XM5 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UR86 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545QA3 | $10K | 0,11 | 10 000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103Q2 | $5K | 0,06 | 5 000 | DBT | US |
| State of California | 13063CW89 | $2K | 0,02 | 2 000 | DBT | US |
Дивіденди 25 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0510 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0570 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0700 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0600 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0410 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0410 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0420 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0510 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0500 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0510 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0510 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0500 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0540 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0610 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0610 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0620 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0610 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0630 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0610 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0640 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0580 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0660 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0630 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0620 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0150 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 963 424 | 47,58% | 119 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $936 863 | 15,04% | 37 678 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Lido Advisors, LLC | $932 580 | 14,97% | 37 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $746 129 | 11,98% | 29 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $388 166 | 6,23% | 15 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $260 827 | 4,19% | 10 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |