State Street(R) My2027 Municipal Bond ETF (MYMG)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYMG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▼ -0,09% |
| 3M | ▼ -0,79% | ▲ +0,53% |
| 6M | ▼ -0,79% | ▲ +0,53% |
| З початку року | ▼ -0,53% | ▲ +1,27% |
| 1Y | ▼ -0,71% | ▲ +2,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,00% | ▲ +3,75% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 81 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193TW8 | $71K | 0,72 | 70 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $62K | 0,63 | 60 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVX5 | $62K | 0,62 | 60 000 | DBT | US |
| Via Metropolitan Transit | 92555RAL0 | $61K | 0,62 | 60 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GPB4 | $56K | 0,57 | 55 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $56K | 0,57 | 55 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AS7 | $51K | 0,52 | 50 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0,51 | 50 000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434EY3 | $51K | 0,51 | 50 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAW0 | $50K | 0,51 | 50 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430PH2 | $50K | 0,51 | 50 000 | DBT | US |
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157U81 | $46K | 0,47 | 45 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $46K | 0,46 | 45 000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TNX7 | $45K | 0,46 | 45 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522UW2 | $41K | 0,42 | 40 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883MMN1 | $41K | 0,41 | 40 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331K78 | $40K | 0,41 | 40 000 | DBT | US |
| Port of Tacoma WA | 735422NW3 | $30K | 0,31 | 30 000 | DBT | US |
| Johnson County Public Building Commission | 478497E48 | $30K | 0,30 | 30 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TC1 | $26K | 0,26 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224WP0 | $25K | 0,26 | 25 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701K37 | $25K | 0,25 | 25 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $22K | 0,22 | 21 860 | STIV | US |
| Pennsylvania State University/The | 709235YX7 | $20K | 0,21 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGC2 | $20K | 0,21 | 20 000 | DBT | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228SS3 | $20K | 0,21 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FBM5 | $20K | 0,20 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DG36 | $20K | 0,20 | 20 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No 1 | 249174WH2 | $16K | 0,16 | 15 000 | DBT | US |
| City of Charleston SC Waterworks & Sewer System Revenue | 160429WV4 | $15K | 0,15 | 15 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSG6 | $15K | 0,15 | 15 000 | DBT | US |
Дивіденди 25 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0560 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0470 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0550 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0570 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0550 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0560 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0560 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0610 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0560 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0600 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0610 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0590 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0580 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0640 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0620 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0630 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0620 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0640 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0640 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0680 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0620 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0690 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0670 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0680 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0170 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1 918 152 | 29,90% | 77 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 554 709 | 24,24% | 62 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 263 031 | 19,69% | 51 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $860 880 | 13,42% | 34 988 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CWM, LLC | $298 321 | 4,65% | 12 068 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $274 584 | 4,28% | 11 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $244 961 | 3,82% | 9 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |