State Street(R) My2028 Municipal Bond ETF (MYMH)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYMH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,74% | ▼ -0,54% |
| 3M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| 6M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| З початку року | ▼ -1,40% | ▲ +0,38% |
| 1Y | ▼ -1,42% | ▲ +1,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,05% | ▲ +2,59% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 71 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811BRV5 | $41K | 0,48 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRD0 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153GC7 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| City of Oklahoma City OK | 678519YT0 | $35K | 0,41 | 35 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AMY4 | $35K | 0,41 | 35 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $35K | 0,40 | 34 640 | STIV | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545LP5 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUY2 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXR7 | $30K | 0,35 | 30 000 | DBT | US |
| Larimer County School District No R-1 Poudre | 517138XV0 | $26K | 0,31 | 25 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115067JA9 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| Central Utah Water Conservancy District | 15567RBE2 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXP1 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| City of Marysville WA | 574487KK9 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526R7 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Water System Revenue | 812728VN0 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6B3 | $21K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| South Dakota State Building Authority | 83755LF84 | $21K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JA7 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFQ6 | $10K | 0,12 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GK0 | $10K | 0,12 | 10 000 | DBT | US |
Дивіденди 25 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0570 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0470 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0560 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0560 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0540 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0550 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0540 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0620 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0580 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0600 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0600 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0590 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0630 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0620 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0630 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0630 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0630 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0630 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0610 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0640 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0580 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0670 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0640 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0680 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0170 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1 761 109 | 41,89% | 71 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 534 | 28,43% | 48 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $688 115 | 16,37% | 28 138 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $557 325 | 13,26% | 22 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 456 | 0,06% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |