State Street(R) My2028 Corporate Bond ETF (MYCH)
$24,62
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$24,59 – $25,27
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYCH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,57% |
| 3M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| 6M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| З початку року | ▼ -1,87% | ▲ +0,90% |
| 1Y | ▼ -2,07% | ▲ +2,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,76% | ▲ +6,91% |
Волатильність 1 рік1,99%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,86
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$138.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$348.8M
Останні 12 місяців
+$534.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 347 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $11.2M | 2,02 | 11 077 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $10.6M | 1,90 | 10 610 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLG2 | $9.0M | 1,62 | 8 877 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $8.7M | 1,57 | 8 716 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AJ4 | $8.4M | 1,51 | 8 245 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153AW2 | $8.2M | 1,48 | 8 324 000 | DBT | LR |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBR5 | $7.0M | 1,26 | 7 305 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AM1 | $6.9M | 1,24 | 6 917 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BJ2 | $6.2M | 1,12 | 6 325 000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAE5 | $6.1M | 1,10 | 6 023 000 | DBT | KY |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $6.0M | 1,08 | 6 330 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $6.0M | 1,08 | 6 067 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEH5 | $5.9M | 1,07 | 5 818 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $5.6M | 1,01 | 5 610 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $5.5M | 1,00 | 5 643 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5.2M | 0,94 | 5 246 565 | STIV | US |
| ABBVIE INC | 00287YDY2 | $5.1M | 0,93 | 5 113 000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $5.1M | 0,91 | 5 075 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CE8 | $5.0M | 0,91 | 5 011 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $5.0M | 0,89 | 4 951 100 | STIV | US |
| L3HARRIS TECH INC | 413875AW5 | $4.7M | 0,84 | 4 705 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAP5 | $4.7M | 0,84 | 4 694 000 | DBT | GB |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BD1 | $4.7M | 0,84 | 4 688 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCM5 | $4.6M | 0,83 | 4 611 000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200LF6 | $4.6M | 0,82 | 4 533 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCE9 | $4.5M | 0,82 | 4 503 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAE0 | $4.5M | 0,82 | 4 557 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADA0 | $4.5M | 0,81 | 4 444 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AQ5 | $4.4M | 0,80 | 4 500 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AF1 | $4.4M | 0,79 | 4 544 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AN4 | $4.2M | 0,76 | 4 194 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AZ9 | $4.2M | 0,76 | 4 460 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BG3 | $4.2M | 0,75 | 4 273 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AB9 | $4.2M | 0,75 | 4 166 000 | DBT | US |
| PNC BANK NA | 69349LAR9 | $4.2M | 0,75 | 4 201 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAP0 | $4.1M | 0,74 | 4 146 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CA1 | $4.1M | 0,73 | 4 175 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773CV0 | $4.1M | 0,73 | 4 091 000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AW0 | $3.9M | 0,70 | 3 912 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZN1 | $3.8M | 0,69 | 3 837 000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KX8 | $3.7M | 0,67 | 3 722 000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE II LLC | 07274NAL7 | $3.7M | 0,66 | 3 730 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 022249AU0 | $3.7M | 0,66 | 3 562 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $3.7M | 0,66 | 3 700 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 292480AL4 | $3.6M | 0,65 | 3 609 000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAT7 | $3.6M | 0,65 | 3 617 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $3.6M | 0,64 | 3 566 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JK4 | $3.5M | 0,63 | 3 569 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WBM0 | $3.4M | 0,62 | 3 347 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAU9 | $3.4M | 0,61 | 3 312 000 | DBT | ES |
Дивіденди 24 платежі
3,98%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,98Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0880 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0870 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0850 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0830 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0850 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0910 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0930 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0930 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0940 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0960 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0950 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0960 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0960 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0960 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0890 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0910 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0880 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0200 |
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $555 431 438 | 93,91% | 22 302 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9 944 342 | 1,68% | 399 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 111 359 | 1,37% | 325 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $4 984 857 | 0,84% | 199 036 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $2 187 041 | 0,37% | 87 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1 902 344 | 0,32% | 76 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| L2 Asset Management, LLC | $1 734 715 | 0,29% | 69 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 243 203 | 0,21% | 49 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $813 394 | 0,14% | 32 361 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Proficio Capital Partners LLC | $748 955 | 0,13% | 30 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $719 247 | 0,12% | 28 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $682 023 | 0,12% | 27 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $680 893 | 0,12% | 27 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $602 875 | 0,10% | 24 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Financial Private Client, LLC | $398 430 | 0,07% | 15 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356 689 | 0,06% | 14 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $351 036 | 0,06% | 14 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $323 270 | 0,05% | 12 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $234 000 | 0,04% | 9 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $15 597 | 0,00% | 625 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $996 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $575 | 0,00% | 23 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |