WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC

CIK 1133653 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.8B
#1 608 з 9 443 за вартістю 13F · топ 17.0%
Позиції
287
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
41,92%
Вага топ-25 активів
62,88%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
29,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,73% Оцін. купівлі $267 769 768 · продажі $29 923 682

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються

Нові позиції
28
Збільшено
102
Зменшено
99
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
10,0%
Healthcare
7,0%
Financials
4,3%
Financial Services
3,1%
Industrials
2,8%
Communication Services
2,4%
Energy
2,4%
Utilities
1,5%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
60,0%

Повний портфель 287 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG $217 427 199 11,87% 2 524 114 $36 155 734 Вгору ×3
VTV $163 990 799 8,95% 752 493 $19 113 152 Вгору ×1
VEA $111 913 438 6,11% 1 570 715 $12 937 864 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $49 645 493 2,71% 171 570 $6 200 107 Вгору ×2
IBDU $41 028 569 2,24% 1 771 527 $282 873 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39 852 674 2,18% 105 500 $6 081 070 Вниз ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $37 673 520 2,06% 317 920 $10 053 960 Вниз ×1
IBDT $36 707 019 2,00% 1 453 743 $-4 432 792 Вниз ×4
VTI $35 530 273 1,94% 96 017 $5 196 050 Вгору ×3
SPTS $33 976 861 1,85% 1 171 212 $2 653 806 Вгору ×6
VO $31 744 397 1,73% 393 998 $3 843 221 Вгору ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $30 617 696 1,67% 70 963 $17 714 616 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 737 510 1,62% 79 721 $745 192 Вгору ×3
VB $29 687 552 1,62% 97 940 $4 005 690 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27 080 718 1,48% 82 732 $2 749 226 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 606 999 1,45% 22 183 $6 418 784 Вгору ×6
IBDV $26 322 449 1,44% 1 207 452 $3 023 942 Вгору ×4
IBDS $25 745 046 1,41% 1 062 966 $-7 228 379 Вниз ×4
IBDW $23 505 013 1,28% 1 127 880 $3 907 525 Вгору ×3
SPEM $23 418 722 1,28% 452 274 $2 741 041 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23 380 670 1,28% 92 061 $916 694 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 253 461 1,21% 173 179 $1 510 812 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21 466 899 1,17% 60 756 $3 918 226 Вниз ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $21 300 860 1,16% 54 633 $-3 554 564 Вгору ×1
TOTL $21 048 784 1,15% 533 286 $2 489 193 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $20 261 855 1,11% 160 072 $-448 471 Вгору ×3
VEU $19 723 033 1,08% 235 499 $2 080 758 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $19 354 606 1,06% 116 763 $-4 310 167 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 533 364 1,01% 51 860 $3 637 292 Вгору ×6
SPTI $17 112 232 0,93% 602 756 $787 525 Вгору ×2
BRKB $17 001 751 0,93% 33 977 $848 877 Вгору ×1
SMH SMH $16 477 299 0,90% 25 122 $6 796 431 Вниз ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $13 714 036 0,75% 135 944 $1 916 900 Вниз ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13 695 255 0,75% 136 041 $-30 434 Вниз ×3
SOXX SOXX $13 233 616 0,72% 20 653 $6 396 502 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 954 459 0,71% 88 342 $277 406 Вгору ×3
BINC $12 856 080 0,70% 245 626 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12 398 423 0,68% 105 563 $-754 595 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $12 355 232 0,67% 36 260 $795 473 Вгору ×3
JQUA $12 267 245 0,67% 169 718 $2 662 929 Вгору ×3
VIG $10 403 472 0,57% 43 967 $899 971 Вниз ×1
VYM $10 402 844 0,57% 65 828 $601 911 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9 895 672 0,54% 121 763 $731 501 Вгору ×6
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $9 596 940 0,52% 125 845 $1 177 878 Вгору ×5
SCHY $9 546 415 0,52% 300 864 $347 887 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9 327 414 0,51% 53 063 $-1 110 162 Вгору ×6
VOO $9 240 894 0,50% 13 455 $3 200 673 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9 147 192 0,50% 216 041 $-1 392 467 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 739 681 0,48% 63 924 $-2 214 746 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 512 882 0,46% 24 963 $3 910 736 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8 191 689 0,45% 57 225 $785 585 Вгору ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8 052 959 0,44% 138 367 $-75 027 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 902 622 0,43% 138 691 $1 285 289 Вгору ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7 867 414 0,43% 150 113 $-90 424 Вниз ×5
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $7 809 192 0,43% 174 118 $97 473 Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 996 819 0,38% 19 839 $802 505 Вгору ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6 851 770 0,37% 284 542 $-965 453 Вгору ×4
XLV XLV $6 504 185 0,36% 40 994 $629 023 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 180 650 0,34% 6 607 $-426 677 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 174 298 0,34% 54 514 $-680 909 Вниз ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6 049 711 0,33% 17 078 $179 963 Вниз ×1
IVV $5 782 674 0,32% 7 722 $735 542 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 720 643 0,31% 5 372 $1 875 122 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 716 758 0,31% 22 718 $692 522 Вниз ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 483 525 0,30% 46 388 $3 399 803 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 307 971 0,29% 7 208 $1 115 324 Вниз ×1
VWO $5 091 191 0,28% 85 294 $417 717 Вниз ×2
SPY SPY $4 837 606 0,26% 6 478 $562 895 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 822 413 0,26% 20 233 $716 300 Вгору ×5
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4 788 213 0,26% 117 014 $212 641 Вгору ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $4 748 571 0,26% 111 810 $850 261 Вгору ×3
SCHF $4 445 961 0,24% 160 504 $421 215 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 418 591 0,24% 10 631 $1 220 758 Вниз ×1
QUAL $4 405 496 0,24% 20 077 $547 238 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 374 420 0,24% 21 862 $499 418 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 266 917 0,23% 116 075 $-207 360 Вниз ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4 249 933 0,23% 27 118 $94 980 Вниз ×6
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $3 836 272 0,21% 76 283 $745 512 Вгору ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3 736 191 0,20% 39 891 $1 088 625 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 668 863 0,20% 31 235 $1 245 572 Вгору ×1
SCHV $3 624 208 0,20% 104 114 $453 275 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 493 641 0,19% 6 202 $24 707 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 467 783 0,19% 25 611 $-676 347 Вниз ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 440 584 0,19% 29 344 $129 975 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3 332 786 0,18% 14 962 $764 664 Вниз ×1
COPX $3 173 473 0,17% 41 230 $800 668 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3 163 120 0,17% 33 049 $-41 537 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 050 989 0,17% 11 287 $-489 531 Вниз ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 984 119 0,16% 30 348 $24 672 Вниз ×6
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $2 910 391 0,16% 36 127 $72 151 Вгору ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 851 109 0,16% 8 429 $304 832 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 832 256 0,15% 18 079 $-424 762 Вгору ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 826 787 0,15% 12 683 $-110 848 Вниз ×6
IEMG $2 765 365 0,15% 33 382 $426 717 Вниз ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 355 095 0,13% 12 364 $453 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 352 462 0,13% 12 399 $18 951 Вгору ×2
FBK FB Financial Corporation Common Stock $2 341 914 0,13% 42 311 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 306 108 0,13% 48 519 $319 534 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 237 614 0,12% 19 179 $-453 353 Вгору ×2
IQLT $2 233 912 0,12% 45 084 $148 338 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VUG $217 427 199 11,87% зростання ×3
VEA $111 913 438 6,11% зростання ×6
IBDU $41 028 569 2,24% зростання ×3
VTI $35 530 273 1,94% зростання ×3
SPTS $33 976 861 1,85% зростання ×6
VO $31 744 397 1,73% зростання ×6
MSFT $29 737 510 1,62% зростання ×3
JPM $27 080 718 1,48% зростання ×3
LLY $26 606 999 1,45% зростання ×6
IBDV $26 322 449 1,44% зростання ×4
IBDW $23 505 013 1,28% зростання ×3
SPEM $23 418 722 1,28% зростання ×6
JNJ $23 380 670 1,28% зростання ×3
MRK $22 253 461 1,21% зростання ×3
DUK $20 261 855 1,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BINC $12 856 080 245 626 0,70%
FBK $2 341 914 42 311 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $616 624 2 754 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $607 970 2 750 0,03%
TGT $546 733 4 186 0,03%
MRVL $512 669 1 721 0,03%
BFB $424 161 15 916 0,02%
IBDX $339 637 13 483 0,02%
MU $319 747 277 0,02%
GLDM $300 049 3 778 0,02%
BSV $289 046 3 710 0,02%
GEV $274 552 234 0,01%
XLK $270 538 1 420 0,01%
ROK $259 422 524 0,01%
ADI $245 054 617 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VUG Куплено більше +2.1M +$36.2M
VTV Куплено більше +14K +$19.1M
DELL Скорочено -8K +$17.7M
VEA Куплено більше +26K +$12.9M
SNEX Скорочено -25K +$10.1M
IBDS Скорочено -297K -$7.2M
SMH Скорочено -128 +$6.8M
LLY Куплено більше +234 +$6.4M
SOXX Скорочено -150 +$6.4M
AAPL Куплено більше +384 +$6.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBDR 30 вересня 2025 р. 970 565 $23 536 209 Більше не відстежується
CGUS 30 вересня 2025 р. 103 409 $3 818 894 Більше не відстежується
BRKA 30 вересня 2025 р. 4 $2 915 200 Більше не відстежується
WCMI 30 вересня 2025 р. 140 804 $2 240 192 Більше не відстежується
GIS 30 вересня 2025 р. 38 549 $1 997 220 -22,0%
CGDV 30 вересня 2025 р. 46 341 $1 830 006 Більше не відстежується
CTAS 30 вересня 2025 р. 7 800 $1 738 472 -1,2%
FTCS 30 вересня 2025 р. 15 774 $1 433 699
CGGR 30 вересня 2025 р. 31 719 $1 289 377 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 5 508 $1 244 973 -1,9%
CGGO 30 вересня 2025 р. 38 648 $1 235 577 Більше не відстежується
CGXU 30 вересня 2025 р. 38 384 $1 041 358 Більше не відстежується
IBMO 31 грудня 2025 р. 34 773 $892 275 Більше не відстежується
FPE 30 вересня 2025 р. 43 330 $771 274 Більше не відстежується
RDVY 30 вересня 2025 р. 11 756 $737 571
FTSM 30 вересня 2025 р. 11 807 $706 885
KNGZ 30 вересня 2025 р. 20 978 $705 306
FNX 30 вересня 2025 р. 6 007 $689 904
SDVY 30 вересня 2025 р. 18 761 $661 888
IBMN 31 грудня 2025 р. 17 500 $468 825 Більше не відстежується
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 7 892 $467 838 Більше не відстежується
SNV 31 березня 2026 р. 7 500 $375 375 Більше не відстежується
SPMD 31 березня 2025 р. 6 581 $359 915 Більше не відстежується
JMUB 30 вересня 2025 р. 7 130 $353 933 Більше не відстежується
UBER 31 грудня 2025 р. 3 373 $330 453 -4,3%
JEPI 31 березня 2026 р. 5 755 $329 416 Більше не відстежується
XOP 31 березня 2025 р. 2 412 $319 276 Більше не відстежується
GLDM 31 березня 2026 р. 3 734 $318 772 Більше не відстежується
CXW 30 вересня 2025 р. 15 087 $317 883 65,0%
LPX 30 червня 2025 р. 3 255 $299 365 -13,9%
VOTE 31 березня 2025 р. 4 344 $298 799
DFS 30 червня 2025 р. 1 654 $282 338 Більше не відстежується
XSOE 31 березня 2025 р. 8 661 $263 987 Більше не відстежується
KMB 31 грудня 2025 р. 2 050 $254 908 7,5%
IQV 31 березня 2026 р. 1 096 $247 049 50,2%
ISPY 30 вересня 2025 р. 5 789 $245 627 Більше не відстежується
CEF 31 березня 2026 р. 5 356 $245 305 Більше не відстежується
HSTM 31 грудня 2025 р. 8 650 $244 276 23,9%
DE 30 вересня 2025 р. 460 $233 651 36,4%
JCI 31 грудня 2025 р. 2 079 $228 586 21,1%
HSY 30 червня 2026 р. 1 091 $226 808 7,2%
KR 30 червня 2026 р. 3 122 $225 934 2,7%
VRT 30 вересня 2025 р. 1 749 $224 557 75,2%
ZTS 30 вересня 2025 р. 1 416 $220 817 -47,6%
CI 30 вересня 2025 р. 666 $220 175 -4,0%
BFB 31 березня 2025 р. 5 740 $218 005 Більше не відстежується
IBIT 31 березня 2026 р. 4 284 $212 701
IBDQ 30 червня 2025 р. 8 311 $209 026 Більше не відстежується
WRB 31 березня 2026 р. 2 970 $208 256 4,9%
BSCP 31 березня 2025 р. 10 000 $206 500 Більше не відстежується
COP 30 червня 2025 р. 1 965 $206 364 50,9%
APD 31 грудня 2025 р. 751 $204 813 22,9%
XLK 31 березня 2026 р. 1 420 $204 437 Більше не відстежується
CSL 30 вересня 2025 р. 546 $204 011 9,7%
FTV 30 червня 2025 р. 2 786 $203 879 15,0%
GLD 30 вересня 2025 р. 666 $203 017 Більше не відстежується
BND 31 березня 2026 р. 2 740 $202 974
SPYD 30 червня 2025 р. 4 558 $201 737 Більше не відстежується
DIA 31 березня 2025 р. 474 $201 687 Більше не відстежується
CSL 31 березня 2025 р. 546 $201 424 6,0%
AGG 30 червня 2026 р. 2 026 $201 121 Більше не відстежується
CLX 30 червня 2025 р. 1 364 $200 849 -12,1%
SPYD 31 грудня 2025 р. 4 558 $200 552 Більше не відстежується
ASPN 31 березня 2026 р. 14 603 $41 327 52,6%
KOS 31 березня 2026 р. 38 925 $35 321 8,5%
MIN 30 червня 2025 р. 10 000 $26 900 -9,4%