FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF)
$89,69
▲ +0,32 (+0,36%)
Зміна за 1 день
$88,88 – $91,97
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів38,43%
Ефективна кількість позицій42,4
Позиції понад 1%19
Чисті активи
$545.8M
Власність
145
Станом на
31 липня 2026 р.
QDEF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,75% | ▼ -1,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,37% | ▼ -1,01% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$6.5M
Останні 12 місяців
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 145 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $45.4M | 8,31 | 146 862 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $34.9M | 6,40 | 173 922 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $25.5M | 4,67 | 65 436 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $22.1M | 4,04 | 47 478 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $16.5M | 3,03 | 65 928 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $15.1M | 2,76 | 58 794 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $13.3M | 2,44 | 37 394 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $12.8M | 2,34 | 88 560 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $12.4M | 2,27 | 106 764 | EC | US |
| CF SECURED LLC | · | $11.8M | 2,17 | 11 843 206 | RA | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $11.5M | 2,11 | 32 718 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $11.3M | 2,07 | 59 286 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $10.8M | 1,98 | 30 258 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $9.2M | 1,69 | 50 485 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $7.4M | 1,36 | 25 338 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $6.7M | 1,22 | 42 312 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $6.1M | 1,11 | 41 082 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $5.8M | 1,07 | 44 772 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.8M | 1,06 | 47 970 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $5.1M | 0,93 | 77 490 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $5.0M | 0,92 | 5 000 000 | RA | CA |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $4.6M | 0,84 | 7 872 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $4.5M | 0,83 | 3 936 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.4M | 0,80 | 63 960 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $4.1M | 0,76 | 4 182 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $4.1M | 0,76 | 15 498 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $3.9M | 0,72 | 12 546 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3.9M | 0,72 | 41 820 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $3.9M | 0,71 | 10 086 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.8M | 0,70 | 61 008 | EC | US |
| Trane Technologies plc | · | $3.8M | 0,70 | 8 364 | EC | IE |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $3.7M | 0,68 | 29 520 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $3.5M | 0,64 | 18 204 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $3.4M | 0,63 | 39 852 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $3.4M | 0,62 | 35 424 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $3.3M | 0,61 | 139 728 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $3.3M | 0,60 | 68 634 | EC | US |
| Paycom Software, Inc. | 70432V102 | $3.2M | 0,58 | 19 434 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $3.2M | 0,58 | 17 466 | EC | US |
| Prosperity Bancshares, Inc. | 743606105 | $3.2M | 0,58 | 42 312 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $3.1M | 0,57 | 24 600 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $3.1M | 0,57 | 9 594 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $3.1M | 0,57 | 10 824 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $3.1M | 0,56 | 5 658 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3.1M | 0,56 | 55 104 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.0M | 0,56 | 58 794 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $3.0M | 0,56 | 14 514 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $3.0M | 0,56 | 69 126 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $3.0M | 0,55 | 26 568 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $3.0M | 0,55 | 17 958 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 56 платежів
1,59%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,42Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3380 |
| 18 червня 2026 р. | $0,3420 |
| 20 березня 2026 р. | $0,2010 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,5410 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,3180 |
| 20 червня 2025 р. | $0,3370 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2120 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,4460 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,3310 |
| 21 червня 2024 р. | $0,3420 |
| 15 березня 2024 р. | $0,1830 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,4600 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,2700 |
| 16 червня 2023 р. | $0,3820 |
| 17 березня 2023 р. | $0,1950 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,3940 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,3190 |
| 17 червня 2022 р. | $0,3230 |
| 18 березня 2022 р. | $0,2090 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,3570 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,2600 |
| 18 червня 2021 р. | $0,2720 |
| 19 березня 2021 р. | $0,2010 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,3500 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,2680 |
| 19 червня 2020 р. | $0,3200 |
| 20 березня 2020 р. | $0,2600 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,7180 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,2480 |
| 21 червня 2019 р. | $0,3400 |
| 15 березня 2019 р. | $0,2110 |
| 21 грудня 2018 р. | $1,9880 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,3500 |
| 18 червня 2018 р. | $0,2880 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1800 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,4170 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,3160 |
| 19 червня 2017 р. | $0,2650 |
| 20 березня 2017 р. | $0,1930 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,3650 |
| 19 вересня 2016 р. | $0,2630 |
| 20 червня 2016 р. | $0,2380 |
| 21 березня 2016 р. | $0,2600 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,3280 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,2370 |
| 19 червня 2015 р. | $0,2600 |
| 20 березня 2015 р. | $0,2160 |
| 29 грудня 2014 р. | $0,2190 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,2050 |
| 20 червня 2014 р. | $0,2590 |
| 21 березня 2014 р. | $0,2190 |
| 27 грудня 2013 р. | $0,3260 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,1850 |
| 03 червня 2013 р. | $0,1390 |
| 01 березня 2013 р. | $0,0340 |
| 27 грудня 2012 р. | $0,0610 |
Інституційні власники (13F) 101 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $298 796 587 | 71,37% | 3 433 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $16 384 000 | 3,91% | 188 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 841 730 | 2,11% | 101 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 746 964 | 1,85% | 89 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RVW Wealth, LLC | $7 663 553 | 1,83% | 88 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 003 056 | 1,67% | 80 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6 323 505 | 1,51% | 72 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 563 071 | 0,85% | 40 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2 733 606 | 0,65% | 31 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 643 617 | 0,63% | 30 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $2 610 645 | 0,62% | 30 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WT Wealth Management | $2 400 923 | 0,57% | 27 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 193 573 | 0,52% | 25 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 044 000 | 0,49% | 23 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1 856 865 | 0,44% | 21 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anson Capital, Inc. | $1 751 378 | 0,42% | 20 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 674 043 | 0,40% | 19 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1 655 638 | 0,40% | 19 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 585 858 | 0,38% | 18 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCS Capital Management LLC | $1 398 087 | 0,33% | 16 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REDW Wealth LLC | $1 395 216 | 0,33% | 16 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 380 490 | 0,33% | 15 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREENLEAF TRUST | $1 330 037 | 0,32% | 15 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clear Point Advisors Inc. | $1 294 986 | 0,31% | 14 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1 260 837 | 0,30% | 14 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 170 582 | 0,28% | 13 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 168 003 | 0,28% | 13 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COURIER CAPITAL LLC | $1 106 391 | 0,26% | 12 714 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 099 900 | 0,26% | 12 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $1 094 121 | 0,26% | 12 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 082 896 | 0,26% | 12 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 029 203 | 0,25% | 11 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997 696 | 0,24% | 11 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $993 189 | 0,24% | 11 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986 908 | 0,24% | 11 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978 025 | 0,23% | 11 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892 652 | 0,21% | 10 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833 337 | 0,20% | 9 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $763 440 | 0,18% | 8 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730 822 | 0,17% | 8 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $664 152 | 0,16% | 7 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654 950 | 0,16% | 7 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $647 554 | 0,15% | 7 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641 435 | 0,15% | 7 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $638 303 | 0,15% | 7 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $634 599 | 0,15% | 7 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609 934 | 0,15% | 7 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609 063 | 0,15% | 6 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grove Bank & Trust | $535 443 | 0,13% | 6 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515 475 | 0,12% | 5 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513 775 | 0,12% | 5 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ledyard National Bank | $478 879 | 0,11% | 5 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458 183 | 0,11% | 5 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449 379 | 0,11% | 5 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $434 759 | 0,10% | 4 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Herold Advisors, Inc. | $417 000 | 0,10% | 4 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376 952 | 0,09% | 4 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368 797 | 0,09% | 4 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355 343 | 0,08% | 4 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $349 043 | 0,08% | 4 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossmore Private Capital | $348 086 | 0,08% | 4 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIP Wealth, LLC | $330 134 | 0,08% | 3 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327 636 | 0,08% | 3 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthRock Partners, LLC | $318 499 | 0,08% | 3 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $310 661 | 0,07% | 3 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304 570 | 0,07% | 3 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Red Tortoise LLC | $301 610 | 0,07% | 3 779 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301 605 | 0,07% | 3 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296 656 | 0,07% | 3 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 108 | 0,06% | 3 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $259 359 | 0,06% | 2 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investors Research Corp | $257 739 | 0,06% | 3 229 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240 614 | 0,06% | 2 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stark Wealth Management LLC | $240 451 | 0,06% | 2 970 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WEST BANCORPORATION INC | $231 825 | 0,06% | 2 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220 863 | 0,05% | 2 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205 605 | 0,05% | 2 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199 540 | 0,05% | 2 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163 152 | 0,04% | 2 044 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $147 936 | 0,04% | 1 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91 286 | 0,02% | 1 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOKF, NA | $79 799 | 0,02% | 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $71 880 | 0,02% | 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52 648 | 0,01% | 605 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45 860 | 0,01% | 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45 077 | 0,01% | 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34 809 | 0,01% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28 630 | 0,01% | 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 111 | 0,01% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $21 842 | 0,01% | 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walsh & Associates, LLC | $21 755 | 0,01% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $10 095 | 0,00% | 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9 224 | 0,00% | 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2 959 | 0,00% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 703 | 0,00% | 19 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $1 306 | 0,00% | 15 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $349 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $281 | 0,00% | 3 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $208 | 0,00% | 2 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $205 | 0,00% | 2 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |