State Street(R) My2028 Corporate Bond ETF (MYCH)
$24,62
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$24,59 – $25,27
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYCH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,57% |
| 3M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| 6M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| З початку року | ▼ -1,87% | ▲ +0,90% |
| 1Y | ▼ -2,07% | ▲ +2,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,76% | ▲ +6,91% |
Волатильність 1 рік1,99%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,86
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$138.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$348.8M
Останні 12 місяців
+$534.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 347 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL | 06368LGV2 | $680K | 0,12 | 671 000 | DBT | CA |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $655K | 0,12 | 653 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CS3 | $635K | 0,11 | 640 000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $633K | 0,11 | 630 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2U5 | $632K | 0,11 | 618 000 | DBT | CA |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $610K | 0,11 | 588 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $609K | 0,11 | 590 000 | DBT | BM |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $597K | 0,11 | 600 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B51 | $589K | 0,11 | 610 000 | DBT | US |
| AMCOR FINANCE USA INC | 02343UAH8 | $566K | 0,10 | 566 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JN1 | $558K | 0,10 | 565 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAT3 | $550K | 0,10 | 551 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $536K | 0,10 | 536 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CY3 | $530K | 0,10 | 533 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAX2 | $525K | 0,09 | 530 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $518K | 0,09 | 518 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAD4 | $514K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $511K | 0,09 | 510 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DH7 | $511K | 0,09 | 535 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAX0 | $510K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $507K | 0,09 | 508 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $503K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BE6 | $501K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $500K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $498K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $491K | 0,09 | 485 000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON | 902674ZW3 | $487K | 0,09 | 474 000 | DBT | CH |
| GEORGIA POWER CO | 373334KS9 | $485K | 0,09 | 482 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBX8 | $480K | 0,09 | 484 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $478K | 0,09 | 482 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAX6 | $478K | 0,09 | 481 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAG1 | $473K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $473K | 0,09 | 466 000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $473K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432NP6 | $463K | 0,08 | 470 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $456K | 0,08 | 460 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $452K | 0,08 | 472 000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $446K | 0,08 | 446 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TLB9 | $437K | 0,08 | 428 000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $436K | 0,08 | 440 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBC1 | $416K | 0,07 | 415 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $416K | 0,07 | 410 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $414K | 0,07 | 417 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $411K | 0,07 | 415 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $409K | 0,07 | 415 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $402K | 0,07 | 400 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $401K | 0,07 | 400 000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BS4 | $401K | 0,07 | 400 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA LTD | 767201AD8 | $399K | 0,07 | 378 000 | DBT | AU |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAF7 | $397K | 0,07 | 397 000 | DBT | US |
Дивіденди 25 платежів
4,35%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,07Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0910 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0880 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0870 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0850 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0830 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0850 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0910 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0930 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0930 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0940 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0960 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0950 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0960 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0960 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0960 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0890 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0910 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0880 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0200 |
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $555 431 438 | 93,91% | 22 302 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9 944 342 | 1,68% | 399 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 111 359 | 1,37% | 325 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $4 984 857 | 0,84% | 199 036 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $2 187 041 | 0,37% | 87 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1 902 344 | 0,32% | 76 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| L2 Asset Management, LLC | $1 734 715 | 0,29% | 69 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 243 203 | 0,21% | 49 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $813 394 | 0,14% | 32 361 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Proficio Capital Partners LLC | $748 955 | 0,13% | 30 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $719 247 | 0,12% | 28 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $682 023 | 0,12% | 27 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $680 893 | 0,12% | 27 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $602 875 | 0,10% | 24 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Financial Private Client, LLC | $398 430 | 0,07% | 15 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356 689 | 0,06% | 14 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $351 036 | 0,06% | 14 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $323 270 | 0,05% | 12 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $234 000 | 0,04% | 9 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $15 597 | 0,00% | 625 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $996 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $575 | 0,00% | 23 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |