State Street(R) My2034 Corporate Bond ETF (MYCN)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYCN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,97% | ▼ -2,55% |
| 3M | ▼ -6,58% | ▼ -3,83% |
| 6M | ▼ -6,58% | ▼ -3,83% |
| З початку року | ▼ -6,71% | ▼ -3,18% |
| 1Y | ▼ -6,95% | ▼ -2,24% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -7,65% | ▲ +2,03% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 118 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $32K | 0,38 | 30 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AF7 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BK5 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $30K | 0,35 | 30 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650ED8 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $25K | 0,30 | 25 000 | DBT | GB |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CL2 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBL8 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $23K | 0,27 | 23 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $20K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAR4 | $20K | 0,24 | 20 000 | DBT | GB |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CS6 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $5K | 0,06 | 5 000 | DBT | NL |
Дивіденди 25 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1020 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1040 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1010 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1010 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1010 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1020 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1010 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1050 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1010 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1010 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1010 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1010 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1010 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1020 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1010 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1010 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1010 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1020 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1010 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0970 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0970 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0220 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $5 018 045 | 45,96% | 204 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3 405 506 | 31,19% | 138 616 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 105 499 | 10,12% | 45 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595 421 | 5,45% | 24 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $486 108 | 4,45% | 19 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $286 228 | 2,62% | 11 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $13 582 | 0,12% | 553 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 971 | 0,08% | 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |