AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF (SEPW)
$33,88
▼ -0,04 (-0,12%)
Зміна за 1 день
$33,61 – $34,71
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів100,04%
Ефективна кількість позицій0,9
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$101.0M
Власність
4
Станом на
31 липня 2026 р.
SEPW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,01% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,25% | · |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$5.0M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$190.5M
Останні 12 місяців
+$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: DE
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.84 C | · | $106.8M | 105,80 | 1 440 | US |
| SPY 08/31/2026 645.11 P | · | $92K | 0,09 | 1 440 | US |
| SPY 08/31/2026 516.04 P | · | -$15K | -0,01 | -1 440 | US |
| SPY 08/31/2026 711.30 C | · | -$5.9M | -5,83 | -1 440 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 55 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 600 970 | 20,27% | 497 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7 383 059 | 9,02% | 221 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz SE | $6 810 308 | 8,32% | 203 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 542 733 | 6,77% | 165 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 489 982 | 5,48% | 134 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $4 458 326 | 5,44% | 133 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westshore Wealth, LLC | $4 295 937 | 5,25% | 128 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Investment Management LLC | $3 731 899 | 4,56% | 116 920 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $3 441 919 | 4,20% | 103 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $2 496 638 | 3,05% | 74 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 335 352 | 2,85% | 69 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 190 228 | 2,67% | 65 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 918 377 | 2,34% | 57 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 591 396 | 1,94% | 47 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 436 357 | 1,75% | 47 608 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 141 797 | 1,39% | 34 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 053 203 | 1,29% | 31 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $985 218 | 1,20% | 29 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $940 773 | 1,15% | 28 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BCGM Wealth Management, LLC | $835 552 | 1,02% | 25 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $682 079 | 0,83% | 20 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $649 488 | 0,79% | 19 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $648 219 | 0,79% | 19 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $610 853 | 0,75% | 18 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $586 876 | 0,72% | 17 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $580 532 | 0,71% | 17 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $435 975 | 0,53% | 13 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $365 450 | 0,45% | 10 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $358 938 | 0,44% | 10 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $326 080 | 0,40% | 9 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $289 661 | 0,35% | 8 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 110 | 0,35% | 8 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $283 137 | 0,35% | 8 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264 504 | 0,32% | 7 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $253 918 | 0,31% | 7 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TAGStone Capital, Inc. | $245 470 | 0,30% | 7 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 999 | 0,30% | 7 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantvest Financial Group LLC | $230 977 | 0,28% | 6 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINTRA WEALTH, LLC | $200 155 | 0,24% | 5 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $157 026 | 0,19% | 5 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $143 822 | 0,18% | 4 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $126 959 | 0,16% | 3 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $69 490 | 0,08% | 2 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $29 786 | 0,04% | 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $29 553 | 0,04% | 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23 475 | 0,03% | 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ST GERMAIN D J CO INC | $19 835 | 0,02% | 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POM Investment Strategies, LLC | $19 101 | 0,02% | 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16 095 | 0,02% | 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 357 | 0,02% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 621 | 0,01% | 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pineridge Advisors LLC | $2 795 | 0,00% | 89 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 396 | 0,00% | 41 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $644 | 0,00% | 19 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $419 | 0,00% | 12 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |