YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) Із кредитним плечем / інверсний
$25,76
▲ +0,06 (+0,23%)
Зміна за 1 день
$24,91 – $55,60
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів45,89%
Ефективна кількість позицій25,3
Позиції понад 1%27
Чисті активи
$741.0M
Власність
97
Станом на
31 липня 2026 р.
ULTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,91% | ▲ +1,81% |
| 3M | ▼ -14,47% | ▲ +0,55% |
| 6M | ▼ -14,15% | ▲ +18,88% |
| З початку року | ▼ -32,25% | ▲ +9,65% |
| 1Y | ▼ -53,77% | ▼ -7,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -86,93% | ▲ +1,11% |
Волатильність 1 рік24,11%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки1,42
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-3,10
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$52.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$43.2M
Останні 12 місяців
-$321.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 97 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 2 574 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -390 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 630 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 970 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -3 053 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 6 106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -3 053 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -1 080 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 1 080 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -2 170 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 1 882 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 17 810 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -8 905 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -1 930 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 1 930 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$750 | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$769 | 0,00 | -1 537 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -2 699 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$82K | -0,01 | -783 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$99K | -0,01 | -941 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$100K | -0,01 | -1 442 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$160K | -0,02 | -8 905 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$304K | -0,04 | -8 120 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$320K | -0,04 | -941 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$333K | -0,04 | -2 574 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$388K | -0,05 | -400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$465K | -0,06 | -520 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$509K | -0,07 | -3 691 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$516K | -0,07 | -1 442 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$575K | -0,08 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$751K | -0,10 | -8 120 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$763K | -0,10 | -2 600 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.0M | -0,13 | -2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.2M | -0,16 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.3M | -0,18 | -2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.5M | -0,20 | -366 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.6M | -0,21 | -2 699 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.7M | -0,23 | -900 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.2M | -0,30 | -630 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.2M | -0,30 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.6M | -0,35 | -970 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.7M | -0,36 | -669 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.7M | -0,37 | -961 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4.0M | -0,54 | -1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4.0M | -0,54 | -520 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 95 платежів
93,09%Дивідендна дохідність (TTM)
$23,98Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,2940 |
| 23 вересня 2026 р. | $0,3060 |
| 16 вересня 2026 р. | $0,2970 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,3040 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,3050 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,3080 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,3200 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,3180 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,3080 |
| 29 липня 2026 р. | $0,3100 |
| 22 липня 2026 р. | $0,3180 |
| 15 липня 2026 р. | $0,3300 |
| 08 липня 2026 р. | $0,3380 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3410 |
| 24 червня 2026 р. | $0,3820 |
| 17 червня 2026 р. | $0,3900 |
| 10 червня 2026 р. | $0,3490 |
| 03 червня 2026 р. | $0,3960 |
| 27 травня 2026 р. | $0,3950 |
| 20 травня 2026 р. | $0,3950 |
| 13 травня 2026 р. | $0,4050 |
| 06 травня 2026 р. | $0,4000 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,4030 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,4370 |
| 15 квітня 2026 р. | $0,3970 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,4200 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3720 |
| 25 березня 2026 р. | $0,4320 |
| 18 березня 2026 р. | $0,4070 |
| 11 березня 2026 р. | $0,4160 |
| 04 березня 2026 р. | $0,4800 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,4750 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,4360 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,4510 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,4540 |
| 28 січня 2026 р. | $0,5020 |
| 21 січня 2026 р. | $0,5050 |
| 14 січня 2026 р. | $0,5190 |
| 07 січня 2026 р. | $0,4710 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,4870 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,5710 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,4920 |
| 10 грудня 2025 р. | $0,5460 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,5880 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,5900 |
| 19 листопада 2025 р. | $0,6400 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,6300 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,7900 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,8500 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,9000 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,9100 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,9000 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,9100 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,9200 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,9300 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,9300 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,9000 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,9500 |
| 21 серпня 2025 р. | $1,0000 |
| 14 серпня 2025 р. | $1,0100 |
| 07 серпня 2025 р. | $1,0000 |
| 31 липня 2025 р. | $1,0100 |
| 24 липня 2025 р. | $1,0300 |
| 17 липня 2025 р. | $1,0400 |
| 10 липня 2025 р. | $0,9600 |
| 03 липня 2025 р. | $0,9500 |
| 26 червня 2025 р. | $0,9200 |
| 20 червня 2025 р. | $0,8800 |
| 12 червня 2025 р. | $0,9500 |
| 05 червня 2025 р. | $0,9500 |
| 29 травня 2025 р. | $0,9500 |
| 22 травня 2025 р. | $0,9800 |
| 15 травня 2025 р. | $1,0600 |
| 08 травня 2025 р. | $1,1800 |
| 01 травня 2025 р. | $0,9400 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,8400 |
| 17 квітня 2025 р. | $0,8500 |
| 10 квітня 2025 р. | $0,8200 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,9200 |
| 27 березня 2025 р. | $0,9900 |
| 20 березня 2025 р. | $0,9800 |
| 13 березня 2025 р. | $1,0300 |
| 06 березня 2025 р. | $4,6500 |
| 06 лютого 2025 р. | $5,3700 |
| 08 січня 2025 р. | $5,7200 |
| 12 грудня 2024 р. | $7,0900 |
| 14 листопада 2024 р. | $8,3100 |
| 17 жовтня 2024 р. | $8,2700 |
| 19 вересня 2024 р. | $9,8300 |
| 15 серпня 2024 р. | $7,8000 |
| 17 липня 2024 р. | $9,9500 |
| 14 червня 2024 р. | $11,3400 |
| 15 травня 2024 р. | $12,7800 |
| 17 квітня 2024 р. | $14,1700 |
| 14 березня 2024 р. | $10,6500 |
Інституційні власники (13F) 44 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21 949 811 | 60,99% | 742 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 005 437 | 5,57% | 67 820 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 905 216 | 5,29% | 64 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 161 | 4,18% | 50 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 437 871 | 4,00% | 48 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Capital Management, LLC | $855 171 | 2,38% | 27 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822 046 | 2,28% | 27 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726 560 | 2,02% | 24 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707 271 | 1,97% | 129 300 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664 734 | 1,85% | 22 480 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618 220 | 1,72% | 20 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $429 653 | 1,19% | 14 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410 136 | 1,14% | 13 870 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 195 | 1,11% | 13 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384 541 | 1,07% | 70 300 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| Quadrature Capital Ltd | $292 092 | 0,81% | 9 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202 352 | 0,56% | 36 993 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167 691 | 0,47% | 5 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158 524 | 0,44% | 5 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78 570 | 0,22% | 12 987 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57 662 | 0,16% | 1 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 882 | 0,10% | 1 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26 150 | 0,07% | 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $25 017 | 0,07% | 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23 960 | 0,07% | 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20 699 | 0,06% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 888 | 0,04% | 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 656 | 0,04% | 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $11 381 | 0,03% | 450 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 575 | 0,02% | 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7 599 | 0,02% | 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 003 | 0,02% | 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 027 | 0,01% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4 353 | 0,01% | 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 914 | 0,01% | 95 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $2 425 | 0,01% | 82 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 250 | 0,01% | 76 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 129 | 0,01% | 72 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2 867 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |