Tidal Trust II (ULTY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084078 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $854.7M
- Власність
- 90
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 50,20%
- Ефективна кількість позицій
- 22,2
- Позиції понад 1%
- 23
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$36.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$211.3M
- Останні 12 місяців
- +$2.0B
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 90 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $13K | 0,00 | 3 600 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $13K | 0,00 | 4 190 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7K | 0,00 | 2 054 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $6K | 0,00 | 1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,00 | 2 510 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -1 255 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$18K | 0,00 | -2 600 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$19K | 0,00 | -4 190 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$23K | 0,00 | -1 660 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$29K | 0,00 | -580 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$39K | 0,00 | -1 660 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$44K | -0,01 | -2 054 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$45K | -0,01 | -3 600 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$102K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$126K | -0,01 | -2 699 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$207K | -0,02 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$255K | -0,03 | -1 160 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$306K | -0,04 | -9 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$386K | -0,05 | -1 160 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$463K | -0,05 | -4 498 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$509K | -0,06 | -1 591 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$513K | -0,06 | -2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$675K | -0,08 | -1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$738K | -0,09 | -1 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$748K | -0,09 | -1 591 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$854K | -0,10 | -1 650 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$878K | -0,10 | -4 190 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$897K | -0,10 | -1 850 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$906K | -0,11 | -12 240 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.0M | -0,12 | -12 240 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.1M | -0,12 | -1 650 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.1M | -0,13 | -2 699 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.3M | -0,15 | -2 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.1M | -0,24 | -1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.3M | -0,27 | -800 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.7M | -0,32 | -1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.3M | -0,38 | -460 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.5M | -0,41 | -1 255 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.8M | -0,45 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6.4M | -0,75 | -580 | DE | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
41,5%
Industrials
14,2%
Communications
10,1%
Communication Services
9,1%
Retail
5,3%
Financial Services
4,0%
Materials
3,3%
Health Care
1,8%
Інше/Невідоме
10,6%
Інституційні власники (13F) 46 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21 949 811 | 60,94% | 742 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 005 437 | 5,57% | 67 820 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 905 216 | 5,29% | 64 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 161 | 4,17% | 50 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 437 871 | 3,99% | 48 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Capital Management, LLC | $855 171 | 2,37% | 27 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822 046 | 2,28% | 27 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726 560 | 2,02% | 24 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707 271 | 1,96% | 129 300 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664 734 | 1,85% | 22 480 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618 220 | 1,72% | 20 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $429 653 | 1,19% | 14 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410 136 | 1,14% | 13 870 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 195 | 1,11% | 13 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384 541 | 1,07% | 70 300 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| Quadrature Capital Ltd | $292 092 | 0,81% | 9 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202 352 | 0,56% | 36 993 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167 691 | 0,47% | 5 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158 524 | 0,44% | 5 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78 570 | 0,22% | 12 987 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57 662 | 0,16% | 1 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $35 465 | 0,10% | 950 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32 097 | 0,09% | 1 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26 150 | 0,07% | 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $25 017 | 0,07% | 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23 960 | 0,07% | 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20 699 | 0,06% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $13 307 | 0,04% | 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 888 | 0,04% | 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 656 | 0,04% | 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 575 | 0,02% | 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7 599 | 0,02% | 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 003 | 0,02% | 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 027 | 0,01% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4 353 | 0,01% | 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 914 | 0,01% | 95 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $2 425 | 0,01% | 82 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 250 | 0,01% | 76 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 129 | 0,01% | 72 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2 867 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IBTK iShares Trust | $855.5M |
| REZ iShares Trust | $855.8M |
| IUS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $860.8M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $866.9M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |