YieldMax(R) MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
$14,49
▲ +0,01 (+0,07%)
Зміна за 1 день
$11,53 – $60,55
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів86,03%
Ефективна кількість позицій6,0
Позиції понад 1%8
Чисті активи
$756.7M
Власність
28
Станом на
31 липня 2026 р.
MSTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,90% | ▼ -10,09% |
| 3M | ▲ +16,20% | ▲ +41,67% |
| 6M | ▼ -44,42% | ▼ -17,13% |
| З початку року | ▼ -51,05% | ▼ -7,05% |
| 1Y | ▼ -74,87% | ▼ -44,42% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -86,33% | ▲ +39,70% |
Волатильність 1 рік71,05%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки2,04
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,59
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$38.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$227.7M
Останні 12 місяців
+$3.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 28 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $214.8M | 28,39 | 214 904 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $149.0M | 19,69 | 150 141 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $126.5M | 16,72 | 126 936 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $73.6M | 9,73 | 74 621 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $28.0M | 3,70 | 45 915 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $24.7M | 3,26 | 31 250 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $23.1M | 3,06 | 23 613 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.1M | 1,34 | 10 116 964 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $522K | 0,07 | 7 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $460K | 0,06 | 2 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $134K | 0,02 | 2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $12K | 0,00 | 24 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $10K | 0,00 | 20 253 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $6K | 0,00 | 11 670 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $4K | 0,00 | 7 545 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,00 | 3 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -16 715 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -2 253 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$3K | 0,00 | -3 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6K | 0,00 | -11 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$8K | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$9K | 0,00 | -18 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$28K | 0,00 | -14 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$331K | -0,04 | -2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.1M | -0,15 | -7 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4.4M | -0,58 | -2 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$34.4M | -4,55 | -45 915 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$44.0M | -5,82 | -31 250 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 72 платежі
132,48%Дивідендна дохідність (TTM)
$19,20Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 жовтня 2026 р. | $0,2470 |
| 08 жовтня 2026 р. | $0,2450 |
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2450 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,3420 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,2400 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,3120 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,2110 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,2840 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1620 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,1810 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,2080 |
| 30 липня 2026 р. | $0,2220 |
| 23 липня 2026 р. | $0,2230 |
| 16 липня 2026 р. | $0,2070 |
| 09 липня 2026 р. | $0,2060 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1550 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1880 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2290 |
| 11 червня 2026 р. | $0,2120 |
| 04 червня 2026 р. | $0,2460 |
| 28 травня 2026 р. | $0,2980 |
| 21 травня 2026 р. | $0,3140 |
| 14 травня 2026 р. | $0,5360 |
| 07 травня 2026 р. | $0,5550 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,4890 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,5210 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,3040 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,3050 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,3140 |
| 26 березня 2026 р. | $0,3450 |
| 19 березня 2026 р. | $0,4380 |
| 12 березня 2026 р. | $0,3850 |
| 05 березня 2026 р. | $0,3500 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,3020 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,3610 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,2980 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,3080 |
| 29 січня 2026 р. | $0,3730 |
| 22 січня 2026 р. | $0,4300 |
| 15 січня 2026 р. | $0,4140 |
| 08 січня 2026 р. | $0,3740 |
| 02 січня 2026 р. | $0,4090 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,5110 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,3870 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,5860 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,6950 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,6750 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,7400 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,8100 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,8450 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,9600 |
| 23 жовтня 2025 р. | $1,0600 |
| 16 жовтня 2025 р. | $3,0350 |
| 25 вересня 2025 р. | $5,0550 |
| 28 серпня 2025 р. | $5,4500 |
| 31 липня 2025 р. | $5,9200 |
| 03 липня 2025 р. | $6,1900 |
| 05 червня 2025 р. | $7,3550 |
| 08 травня 2025 р. | $11,8650 |
| 10 квітня 2025 р. | $6,6800 |
| 13 березня 2025 р. | $6,8900 |
| 13 лютого 2025 р. | $10,1100 |
| 16 січня 2025 р. | $11,3950 |
| 19 грудня 2024 р. | $15,4100 |
| 21 листопада 2024 р. | $22,1050 |
| 24 жовтня 2024 р. | $20,9900 |
| 06 вересня 2024 р. | $9,2700 |
| 07 серпня 2024 р. | $9,7050 |
| 05 липня 2024 р. | $11,6600 |
| 06 червня 2024 р. | $15,1500 |
| 06 травня 2024 р. | $12,6200 |
| 04 квітня 2024 р. | $20,6450 |
Інституційні власники (13F) 85 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 059 806 | 34,18% | 550 165 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 657 617 | 18,43% | 707 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 962 069 | 6,30% | 242 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 553 869 | 5,44% | 208 820 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 478 776 | 5,28% | 202 680 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 243 985 | 4,78% | 183 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 750 847 | 3,73% | 143 160 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 464 995 | 3,12% | 119 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 444 852 | 3,08% | 118 140 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849 080 | 1,81% | 69 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478 423 | 1,02% | 34 100 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| H D Vest Advisory Services | $471 392 | 1,00% | 21 263 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453 733 | 0,97% | 37 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403 590 | 0,86% | 33 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FNY Investment Advisers, LLC | $400 000 | 0,85% | 24 980 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335 317 | 0,71% | 23 900 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $329 639 | 0,70% | 20 538 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $317 453 | 0,68% | 19 779 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290 668 | 0,62% | 22 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267 105 | 0,57% | 12 048 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $222 635 | 0,47% | 18 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $218 678 | 0,47% | 19 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $210 017 | 0,45% | 17 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $185 925 | 0,40% | 15 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $173 556 | 0,37% | 14 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162 414 | 0,35% | 12 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $161 925 | 0,34% | 13 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $160 500 | 0,34% | 10 000 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157 713 | 0,34% | 12 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147 983 | 0,31% | 12 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $126 445 | 0,27% | 7 865 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $122 519 | 0,26% | 10 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Truvestments Capital LLC | $97 167 | 0,21% | 7 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87 237 | 0,19% | 7 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $63 705 | 0,14% | 5 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TORONTO DOMINION BANK | $61 000 | 0,13% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41 322 | 0,09% | 2 960 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35 514 | 0,08% | 1 668 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $32 161 | 0,07% | 2 003 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| EFG International AG | $30 502 | 0,06% | 2 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $26 820 | 0,06% | 1 671 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 758 | 0,05% | 2 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MidFirst Bank | $24 460 | 0,05% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $22 014 | 0,05% | 1 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 180 | 0,03% | 1 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 293 | 0,03% | 1 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $13 820 | 0,03% | 1 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $12 071 | 0,03% | 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Advocates LLC | $11 836 | 0,03% | 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $11 783 | 0,03% | 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11 741 | 0,02% | 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11 544 | 0,02% | 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $10 031 | 0,02% | 625 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| NFSG Corp | $9 919 | 0,02% | 618 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $5 470 | 0,01% | 184 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Allworth Financial LP | $5 340 | 0,01% | 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 409 | 0,01% | 207 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 462 | 0,01% | 216 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3 058 | 0,01% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 959 | 0,01% | 180 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 808 | 0,01% | 175 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 708 | 0,01% | 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 654 | 0,01% | 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 446 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 358 | 0,01% | 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Purpose Unlimited Inc. | $2 240 | 0,00% | 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $1 724 | 0,00% | 81 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $1 603 | 0,00% | 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $1 192 | 0,00% | 56 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $963 | 0,00% | 60 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Premier Financial Group | $819 | 0,00% | 67 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0,00% | 53 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0,00% | 27 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $32 | 0,00% | 2 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0,00% | 412 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 63 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |