YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084087 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Січ 2026)
- +$31.2M
- Квартал, що закінчується Січ 2026
- -$344.1M
- Останні 12 місяців
- +$4.4B
Лют 2025 – Січ 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 18 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $174.5M | 13,66 | 177 701 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $170.5M | 13,35 | 171 644 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $166.2M | 13,01 | 168 781 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $139.9M | 10,95 | 141 688 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $121.1M | 9,48 | 121 296 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $77.8M | 6,09 | 65 540 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.7M | 2,56 | 33 049 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28.0M | 2,19 | 28 000 124 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $12.9M | 1,01 | 35 328 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $9.8M | 0,77 | 19 975 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $6.1M | 0,47 | 20 000 | DE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $75K | 0,01 | 500 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$75K | -0,01 | -500 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7.0M | -0,55 | -10 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10.8M | -0,85 | -20 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$16.5M | -1,29 | -25 328 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$39.7M | -3,11 | -19 975 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$139.7M | -10,94 | -65 540 | DE | US |
Інституційні власники (13F) 90 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 059 806 | 36,67% | 550 165 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 657 617 | 19,77% | 707 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 553 869 | 5,83% | 208 820 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 478 776 | 5,66% | 202 680 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 243 985 | 5,12% | 183 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 750 847 | 4,00% | 143 160 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 464 995 | 3,35% | 119 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 444 852 | 3,30% | 118 140 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849 080 | 1,94% | 69 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $755 276 | 1,72% | 61 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478 423 | 1,09% | 34 100 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| H D Vest Advisory Services | $471 392 | 1,08% | 21 263 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453 733 | 1,04% | 37 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403 590 | 0,92% | 33 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335 317 | 0,77% | 23 900 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290 668 | 0,66% | 22 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267 105 | 0,61% | 12 048 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $241 898 | 0,55% | 19 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $222 635 | 0,51% | 18 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $218 678 | 0,50% | 19 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $185 925 | 0,42% | 15 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $173 556 | 0,40% | 14 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162 414 | 0,37% | 12 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $161 925 | 0,37% | 13 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157 713 | 0,36% | 12 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $156 080 | 0,36% | 12 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147 983 | 0,34% | 12 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $122 519 | 0,28% | 10 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $122 300 | 0,28% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Truvestments Capital LLC | $97 167 | 0,22% | 7 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87 237 | 0,20% | 7 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TORONTO DOMINION BANK | $61 000 | 0,14% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $50 957 | 0,12% | 3 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41 322 | 0,09% | 2 960 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $37 710 | 0,09% | 1 274 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35 514 | 0,08% | 1 668 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $32 059 | 0,07% | 2 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EFG International AG | $30 502 | 0,07% | 2 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $24 506 | 0,06% | 2 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MidFirst Bank | $24 460 | 0,06% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $22 014 | 0,05% | 1 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $20 436 | 0,05% | 1 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 180 | 0,04% | 1 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 293 | 0,03% | 1 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $13 820 | 0,03% | 1 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 235 | 0,03% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Advocates LLC | $11 836 | 0,03% | 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $11 783 | 0,03% | 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11 741 | 0,03% | 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11 544 | 0,03% | 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $9 503 | 0,02% | 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8 692 | 0,02% | 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $7 644 | 0,02% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $7 558 | 0,02% | 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 190 | 0,01% | 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 014 | 0,01% | 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $5 340 | 0,01% | 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 965 | 0,01% | 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 409 | 0,01% | 207 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3 058 | 0,01% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 708 | 0,01% | 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 654 | 0,01% | 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 446 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 321 | 0,01% | 109 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Purpose Unlimited Inc. | $2 240 | 0,01% | 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $1 724 | 0,00% | 81 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $1 603 | 0,00% | 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $1 450 | 0,00% | 49 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Premier Financial Group | $1 430 | 0,00% | 67 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 400 | 0,00% | 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 235 | 0,00% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $1 192 | 0,00% | 56 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $734 | 0,00% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0,00% | 53 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $588 | 0,00% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0,00% | 27 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $244 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FNY Investment Advisers, LLC | $123 | 0,00% | 10 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $16 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0,00% | 412 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 63 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| UNIY WisdomTree VOYA Yield Enhanced … | $1.3B |
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |
| IYZ iShares U.S. Telecommunications… | $1.3B |
| TAFI AB Tax-Aware Short Duration Mun… | $1.3B |