iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB)
$42,04
▲ +0,01 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$41,90 – $43,46
Діапазон за 52 тижні
+0,19%
Премія / Дисконт
18 жовтня 2011 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$25.9M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів12,85%
Ефективна кількість позицій236,1
Позиції понад 1%8
Чисті активи
$748.0M
Власність
477
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.3%
LEMB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | ▼ -2,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,21% | ▼ -2,21% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$8.4M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$25.1M
Останні 12 місяців
+$303.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 477 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 1,79 | ≈$13.4M | 77 399 000 000 | USP75744AU91 | 4448 | BOND | USD | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 1,52 | ≈$11.3M | 438 763 818 | 760942BJ0 | 25.22 | BOND | USD | |
| SERBIA (REPUBLIC OF) | 1,40 | ≈$10.5M | 933 420 000 | RSMFRSD58761 | 53.64 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 1,37 | ≈$10.2M | 530 250 000 | USP3579ECY16 | 30.47 | BOND | USD | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 1,35 | ≈$10.1M | 364 563 172 | 760942BF8 | 20.95 | BOND | USD | |
| PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 1,29 | ≈$9.6M | 57 396 000 000 | USP75744AS46 | 3299 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 1,16 | ≈$8.7M | 403 680 154 | TRT120929T12 | 23.2 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 1,15 | ≈$8.6M | 447 150 000 | USP3579ECV76 | 25.7 | BOND | USD | |
| PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,93 | ≈$7.0M | 41 767 000 000 | USP75744AP07 | 2400 | BOND | USD | |
| SERBIA (REPUBLIC OF) | 0,90 | ≈$6.7M | 708 520 000 | RSMFRSD86176 | 40.72 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0,86 | ≈$6.4M | 324 398 789 | TRT051033T12 | 18.64 | BOND | USD | |
| SERBIA (REPUBLIC OF) | 0,85 | ≈$6.3M | 649 260 000 | RSMFRSD34101 | 37.31 | BOND | USD | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,84 | ≈$6.3M | 238 878 270 | 917288BM3 | 13.73 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,80 | ≈$6.0M | 298 200 000 | USP3579ECS48 | 17.14 | BOND | USD | |
| SERBIA (REPUBLIC OF) | 0,79 | ≈$5.9M | 570 620 000 | RSMFRSD55940 | 32.79 | BOND | USD | |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,73 | ≈$5.4M | 30 867 | BRSTNCNTF204 | 0.001774 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,66 | ≈$5.0M | 237 550 000 | USP3579ECQ81 | 13.65 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0,64 | ≈$4.8M | 225 950 286 | TRT081128T15 | 12.99 | BOND | USD | |
| CHILE (REPUBLIC OF) | 0,63 | ≈$4.7M | 4 290 000 000 | CL0002839505 | 246.6 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,59 | ≈$4.4M | 14 420 000 | PEP01000C5K6 | 0.8287 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,58 | ≈$4.3M | 13 253 000 | PEP01000C5I0 | 0.7617 | BOND | USD | |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,58 | ≈$4.3M | 29 664 | BRSTNCLTN806 | 0.001705 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,56 | ≈$4.2M | 71 488 992 | ZAG000096173 | 4.109 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,54 | ≈$4.0M | 13 461 000 | PEP01000C2Z1 | 0.7736 | BOND | USD | |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 0,51 | ≈$3.8M | 10 792 800 000 | COL17CT03862 | 620.3 | BOND | USD | |
| HUNGARY (GOVERNMENT) | 0,50 | ≈$3.8M | 1 020 680 000 | HU0000406624 | 58.66 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,49 | ≈$3.7M | 635 279 | MX0MGO0000P2 | 0.03651 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,49 | ≈$3.7M | 11 516 000 | PEP01000C5E9 | 0.6618 | BOND | USD | |
| CHILE (REPUBLIC OF) | 0,49 | ≈$3.6M | 3 525 000 000 | CL0002936111 | 202.6 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,48 | ≈$3.6M | 12 634 000 | PEP01000C5G4 | 0.7261 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,47 | ≈$3.5M | 643 912 | MX0MGO0000U2 | 0.03701 | BOND | USD | |
| CHILE (REPUBLIC OF) | 0,47 | ≈$3.5M | 3 455 000 000 | CL0002187822 | 198.6 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,46 | ≈$3.5M | 702 533 | MX0MGO0000R8 | 0.04038 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,46 | ≈$3.5M | 54 673 889 | ZAG000107004 | 3.142 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,45 | ≈$3.4M | 551 514 | MX0MGO0000H9 | 0.0317 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,44 | ≈$3.3M | 555 763 | MX0MGO0001F1 | 0.03194 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,44 | ≈$3.3M | 54 954 675 | ZAG000107012 | 3.158 | BOND | USD | |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,44 | ≈$3.3M | 24 185 | BRSTNCLTN8K6 | 0.00139 | BOND | USD | |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,44 | ≈$3.3M | 17 572 | BRSTNCNTF1Q6 | 0.00101 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,44 | ≈$3.3M | 10 440 000 | PEP01000C5J8 | 0.6 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,43 | ≈$3.2M | 583 428 | MX0MGO0001D6 | 0.03353 | BOND | USD | |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 0,42 | ≈$3.2M | 9 526 200 000 | COL17CT04084 | 547.5 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,42 | ≈$3.1M | 50 315 089 | ZAG000125972 | 2.892 | BOND | USD | |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 0,42 | ≈$3.1M | 10 042 200 000 | COL17CT03995 | 577.1 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,41 | ≈$3.1M | 50 441 026 | ZAG000125980 | 2.899 | BOND | USD | |
| CHILE (REPUBLIC OF) | 0,39 | ≈$2.9M | 2 835 000 000 | CL0002454248 | 162.9 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,39 | ≈$2.9M | 47 036 813 | ZAG000106998 | 2.703 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,39 | ≈$2.9M | 10 300 000 | PL0000115291 | 0.592 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,38 | ≈$2.8M | 479 996 | MX0MGO0001I5 | 0.02759 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,38 | ≈$2.8M | 591 840 | MX0MGO0001E4 | 0.03401 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01667 → 0 (-100,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05649 → 0.05419 (-4,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 1.878 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — RSD CASH | Одиниць/акцію: 0.8089 → 2.687 (232,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0 → 0.01667 |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 21.2 → 20.95 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 25.51 → 25.22 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 13.89 → 13.73 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.001725 → 0.001705 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.0009144 → 0.0009039 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.0005723 → 0.0005657 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.001015 → 0.001003 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.0002437 → 0.0002409 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.0009138 → 0.0009033 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.001406 → 0.00139 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.001022 → 0.00101 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.001795 → 0.001774 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.0006752 → 0.0006675 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.0008734 → 0.0008633 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — NOTA DO TESOURO NACIONAL | Одиниць/акцію: 0.0002907 → 0.0002874 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 136.9 → 135.3 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 200.9 → 198.6 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 164.8 → 162.9 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 66.57 → 65.8 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 249.4 → 246.6 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 75.29 → 74.43 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 69.19 → 68.39 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 64.83 → 64.08 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 163.7 → 161.8 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 204.9 → 202.6 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BONOS TESORERIA PESOS | Одиниць/акцію: 111 → 109.8 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHILE (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 97.38 → 96.26 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.2983 → 0.2948 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3488 → 0.3448 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3198 → 0.3161 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3762 → 0.3718 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5593 → 0.5529 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5017 → 0.496 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3599 → 0.3557 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3506 → 0.3466 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.1628 → 0.1609 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3256 → 0.3218 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4413 → 0.4362 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4209 → 0.4161 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.1669 → 0.1649 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3291 → 0.3253 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3994 → 0.3948 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3907 → 0.3862 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.1523 → 0.1506 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.1209 → 0.1195 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3797 → 0.3753 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4163 → 0.4115 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3645 → 0.3603 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.425 → 0.4201 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.2331 → 0.2305 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.2453 → 0.2425 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3919 → 0.3874 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.2314 → 0.2287 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3517 → 0.3477 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.436 → 0.431 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.257 → 0.254 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4273 → 0.4224 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4163 → 0.4115 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.1221 → 0.1207 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4802 → 0.4747 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4215 → 0.4167 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3802 → 0.3759 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3174 → 0.3138 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5808 → 0.5741 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4326 → 0.4276 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.1709 → 0.169 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3291 → 0.3253 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4326 → 0.4276 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4576 → 0.4523 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5297 → 0.5236 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3622 → 0.358 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5605 → 0.554 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.382 → 0.3776 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5453 → 0.5391 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.443 → 0.4379 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3064 → 0.3029 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.2733 → 0.2701 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.6808 → 0.673 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3901 → 0.3856 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5308 → 0.5247 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3715 → 0.3672 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4953 → 0.4897 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.1076 → 0.1063 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5221 → 0.5161 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5 → 0.4943 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.1355 → 0.1339 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.2901 → 0.2868 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.2122 → 0.2098 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3488 → 0.3448 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.2645 → 0.2615 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.2419 → 0.2391 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4314 → 0.4264 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3308 → 0.327 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.8262 → 0.8167 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.6866 → 0.6787 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.6244 → 0.6172 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.8523 → 0.8425 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.275 → 0.2718 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4605 → 0.4552 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.35 → 0.346 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3291 → 0.3253 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4233 → 0.4184 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.7843 → 0.7753 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.7744 → 0.7655 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.2715 → 0.2684 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3512 → 0.3471 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4512 → 0.446 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5494 → 0.5431 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.6122 → 0.6052 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3424 → 0.3385 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5198 → 0.5138 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5785 → 0.5718 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4855 → 0.4799 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.561 → 0.5546 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4808 → 0.4753 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.1186 → 0.1172 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.6093 → 0.6023 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.7029 → 0.6948 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.6186 → 0.6115 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.6035 → 0.5966 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.6267 → 0.6195 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.1151 → 0.1138 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.5541 → 0.5477 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.6698 → 0.6621 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.4337 → 0.4287 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3105 → 0.3069 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.507 → 0.5011 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3297 → 0.3259 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Одиниць/акцію: 0.3128 → 0.3092 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 426.2 → 421.3 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 363.9 → 359.7 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 382.4 → 378.1 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 172.8 → 170.8 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 208.2 → 205.8 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 264 → 261 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 224.4 → 221.8 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 357.2 → 353.1 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 618.5 → 611.4 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 627.5 → 620.3 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 490.6 → 485 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 583.8 → 577.1 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 310.9 → 307.3 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 553.8 → 547.5 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 409.4 → 404.7 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 0.9895 → 0.9782 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.714 → 1.694 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 2.24 → 2.214 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.928 → 1.906 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.847 → 1.825 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 2.134 → 2.109 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.522 → 1.504 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.192 → 1.179 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 2.16 → 2.135 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.484 → 1.467 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 2.295 → 2.269 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 2.191 → 2.166 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.847 → 1.825 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 2.195 → 2.17 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.17 → 1.157 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.227 → 1.213 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 2.249 → 2.223 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.729 → 1.709 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.945 → 1.922 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 0.514 → 0.508 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.599 → 1.581 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 1.501 → 1.483 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CZECH REPUBLIC | Одиниць/акцію: 0.486 → 0.4805 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 45.96 → 45.43 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 48.46 → 47.91 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 36.8 → 36.38 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 19.47 → 19.24 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 53.01 → 52.4 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 19.17 → 18.94 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 49.44 → 48.87 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 32.63 → 32.25 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 26.62 → 26.31 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 12.47 → 12.33 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 31.7 → 31.33 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 40.68 → 40.21 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 59.34 → 58.66 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 29.78 → 29.44 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 15.01 → 14.84 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — HUNGARY (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 34.73 → 34.33 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 136.9 → 135.3 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 291.3 → 288 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 464.9 → 459.6 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 985.9 → 974.5 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 822.5 → 813 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 655.2 → 647.6 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 1040 → 1028 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 786.7 → 777.7 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 552 → 545.7 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 738.5 → 730 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 494.8 → 489.1 (-1,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — INDONESIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 431 → 426 (-1,1%) |
Відображення останніх 200 зі 1162 змін
Дивіденди 49 платежів
2,41%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,02Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 грудня 2025 р. | $1,0150 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,4920 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,3000 |
| 16 грудня 2021 р. | $1,5260 |
| 19 грудня 2019 р. | $1,9270 |
| 18 грудня 2018 р. | $1,4890 |
| 03 грудня 2018 р. | $1,4890 |
| 01 липня 2015 р. | $0,0160 |
| 01 червня 2015 р. | $0,0220 |
| 01 травня 2015 р. | $0,0300 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,0320 |
| 02 березня 2015 р. | $0,0690 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,0900 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,1680 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,1680 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,1500 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,1500 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,0350 |
| 01 липня 2014 р. | $0,0800 |
| 02 червня 2014 р. | $0,0840 |
| 01 травня 2014 р. | $0,1010 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,1000 |
| 03 березня 2014 р. | $0,1400 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,1400 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,0820 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,1400 |
| 01 листопада 2013 р. | $0,1400 |
| 01 жовтня 2013 р. | $0,1260 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,0960 |
| 01 серпня 2013 р. | $0,0940 |
| 01 липня 2013 р. | $0,0940 |
| 03 червня 2013 р. | $0,1090 |
| 01 травня 2013 р. | $0,1280 |
| 01 квітня 2013 р. | $0,1060 |
| 01 березня 2013 р. | $0,1700 |
| 01 лютого 2013 р. | $0,1760 |
| 26 грудня 2012 р. | $0,1870 |
| 03 грудня 2012 р. | $0,0320 |
| 01 жовтня 2012 р. | $0,1230 |
| 04 вересня 2012 р. | $0,1370 |
| 01 серпня 2012 р. | $0,1630 |
| 02 липня 2012 р. | $0,1530 |
| 01 червня 2012 р. | $0,1780 |
| 01 травня 2012 р. | $0,1950 |
| 02 квітня 2012 р. | $0,2050 |
| 01 березня 2012 р. | $0,1590 |
| 01 лютого 2012 р. | $0,2060 |
| 27 грудня 2011 р. | $0,2410 |
| 01 грудня 2011 р. | $0,1500 |
Інституційні власники (13F) 133 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $79 451 235 | 16,28% | 1 872 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $38 754 374 | 7,94% | 913 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $33 379 396 | 6,84% | 786 786 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $32 692 973 | 6,70% | 770 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $23 661 570 | 4,85% | 557 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $22 251 327 | 4,56% | 524 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $18 225 001 | 3,73% | 429 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $16 805 802 | 3,44% | 396 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 212 624 | 3,32% | 382 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Calamos Advisors LLC | $13 615 363 | 2,79% | 320 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leo Wealth, LLC | $12 605 450 | 2,58% | 308 966 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV | $11 973 571 | 2,45% | 282 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $10 999 288 | 2,25% | 259 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $9 334 600 | 1,91% | 220 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 173 000 | 1,88% | 216 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 149 414 | 1,88% | 215 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $9 066 850 | 1,86% | 213 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 483 242 | 1,74% | 199 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7 288 456 | 1,49% | 171 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $6 086 978 | 1,25% | 143 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAM GROUP, INC. | $5 437 824 | 1,11% | 133 280 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $4 821 024 | 0,99% | 113 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sarasin & Partners LLP | $4 576 425 | 0,94% | 107 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $4 484 393 | 0,92% | 105 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $4 192 049 | 0,86% | 98 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 989 735 | 0,82% | 94 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $3 844 011 | 0,79% | 90 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MASECO LLP | $3 819 124 | 0,78% | 90 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Liberty Atlantic Advisors LLC | $3 810 808 | 0,78% | 89 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 113 230 | 0,64% | 73 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 697 904 | 0,55% | 63 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KITCHING PARTNERS, LLC | $2 328 706 | 0,48% | 54 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Obsido Oy | $2 250 912 | 0,46% | 53 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $2 228 233 | 0,46% | 52 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RHS Financial, LLC | $2 004 605 | 0,41% | 47 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 971 657 | 0,40% | 46 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 909 350 | 0,39% | 45 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Advisory Solutions, LLC | $1 896 663 | 0,39% | 44 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $1 874 334 | 0,38% | 44 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Haven Private, LLC | $1 674 203 | 0,34% | 39 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 618 169 | 0,33% | 39 661 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Nilsine Partners, LLC | $1 540 039 | 0,32% | 36 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 456 872 | 0,30% | 34 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pictet North America Advisors SA | $1 413 301 | 0,29% | 33 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 352 398 | 0,28% | 31 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 304 935 | 0,27% | 30 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 294 415 | 0,27% | 30 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP | $1 171 068 | 0,24% | 27 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARINGS LLC | $1 090 451 | 0,22% | 25 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICUS CAPITAL | $1 038 068 | 0,21% | 24 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Financial Planning, Inc. | $953 910 | 0,20% | 22 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alteri Wealth LLC | $895 231 | 0,18% | 21 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $877 495 | 0,18% | 20 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keystone Global Partners, LLC | $818 347 | 0,17% | 19 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $728 693 | 0,15% | 17 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $698 271 | 0,14% | 16 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $681 755 | 0,14% | 16 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chesley Taft & Associates LLC | $660 211 | 0,14% | 15 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $660 168 | 0,14% | 15 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $658 506 | 0,13% | 15 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $648 972 | 0,13% | 15 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $644 087 | 0,13% | 15 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M Wealth Management, LLC | $576 539 | 0,12% | 13 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $574 220 | 0,12% | 13 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $566 441 | 0,12% | 13 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Assets Advisory, LLC | $537 166 | 0,11% | 12 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $534 618 | 0,11% | 12 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $491 127 | 0,10% | 11 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $485 981 | 0,10% | 11 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $477 890 | 0,10% | 11 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maridea Wealth Management LLC | $473 932 | 0,10% | 11 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M&T Bank Corp | $468 003 | 0,10% | 11 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $421 203 | 0,09% | 9 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fisher Asset Management, LLC | $420 225 | 0,09% | 9 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $418 360 | 0,09% | 9 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WBH ADVISORY INC | $401 600 | 0,08% | 9 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trivium Point Advisory, LLC | $400 964 | 0,08% | 9 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $392 944 | 0,08% | 9 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Interchange Capital Partners, LLC | $354 121 | 0,07% | 8 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Purpose Unlimited Inc. | $352 398 | 0,07% | 8 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $336 809 | 0,07% | 7 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $333 712 | 0,07% | 7 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $333 372 | 0,07% | 7 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $311 198 | 0,06% | 7 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $310 969 | 0,06% | 7 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $302 300 | 0,06% | 7 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Advisors Network LLC | $279 275 | 0,06% | 6 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modera Wealth Management, LLC | $276 644 | 0,06% | 6 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 132 | 0,05% | 6 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tortoise Investment Management, LLC | $243 973 | 0,05% | 5 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $235 980 | 0,05% | 5 562 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $226 364 | 0,05% | 5 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Composition Wealth, LLC | $219 024 | 0,04% | 5 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $204 353 | 0,04% | 4 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $179 083 | 0,04% | 4 308 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| US BANCORP \DE\ | $175 448 | 0,04% | 4 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $156 991 | 0,03% | 3 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $147 529 | 0,03% | 3 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $100 246 | 0,02% | 2 457 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $95 791 | 0,02% | 2 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |