Benchmark Financial, LLC
CIK 2107260 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $122.7M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 973 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,76%
- Вага топ-25 активів
- 89,34%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 15,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,91% Оцін. купівлі $12 266 251 · продажі $4 575 968
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Healthcare
1,5%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Communication Services
0,3%
Інше/Невідоме
93,5%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $19 305 487 | 15,73% | 162 245 | $3 525 370 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14 829 545 | 12,09% | 179 426 | $247 437 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $8 382 825 | 6,83% | 149 267 | $502 945 | Вгору ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $7 799 566 | 6,36% | 66 408 | $92 992 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $7 464 118 | 6,08% | 148 127 | $686 601 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6 980 509 | 5,69% | 73 813 | $34 945 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $5 234 646 | 4,27% | 86 110 | $274 825 | Вниз ×1 | ||
| SJNK | $4 960 671 | 4,04% | 198 189 | $126 591 | Вгору ×2 | ||
| SPMD | $4 595 098 | 3,74% | 68 015 | $486 411 | Вниз ×1 | ||
| IWY | $3 593 235 | 2,93% | 12 364 | $566 155 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $3 285 122 | 2,68% | 46 107 | $492 238 | Вгору ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 594 951 | 2,11% | 19 474 | $501 286 | Вгору ×2 | ||
| JPIE | $2 451 656 | 2,00% | 53 239 | $225 323 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $2 338 058 | 1,91% | 41 396 | $-1 544 988 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $1 958 287 | 1,60% | 38 724 | $-34 192 | Вниз ×1 | ||
| TBUX | $1 890 961 | 1,54% | 37 994 | $1 605 396 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q518) | $1 785 681 | 1,46% | 32 965 | Вгору ×1 | |||
| AMJB | $1 678 075 | 1,37% | 48 654 | $-7 211 | Вниз ×1 | ||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $1 664 904 | 1,36% | 32 773 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 291 890 | 1,05% | 1 881 | $151 765 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 252 109 | 1,02% | 3 357 | $-27 815 | Вниз ×1 | ||
| XSVN | $1 198 767 | 0,98% | 25 360 | $-38 947 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 124 376 | 0,92% | 2 247 | $47 614 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $994 351 | 0,81% | 59 542 | $-24 413 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $969 418 | 0,79% | 52 600 | $69 043 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $943 020 | 0,77% | 17 243 | $237 871 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $893 137 | 0,73% | 1 196 | $115 981 | Вгору ×2 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $844 079 | 0,69% | 7 446 | $143 261 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $812 052 | 0,66% | 27 168 | $440 131 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $727 638 | 0,59% | 1 730 | $110 533 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $710 382 | 0,58% | 759 | $-84 157 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $669 527 | 0,55% | 13 237 | $13 074 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $629 338 | 0,51% | 2 478 | $23 616 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $610 348 | 0,50% | 2 109 | $100 478 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $564 002 | 0,46% | 9 449 | $130 232 | Вгору ×2 | ||
| TAXX | $422 563 | 0,34% | 8 328 | $30 357 | Вгору ×1 | ||
| VB | $410 728 | 0,33% | 1 355 | $127 854 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $402 489 | 0,33% | 1 126 | $76 611 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $396 417 | 0,32% | 6 450 | $9 332 | Вниз ×2 | ||
| IJK | $390 923 | 0,32% | 3 327 | $98 924 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $388 690 | 0,32% | 1 631 | $61 119 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $380 182 | 0,31% | 3 657 | $-103 466 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $331 507 | 0,27% | 1 961 | $-25 748 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $331 043 | 0,27% | 276 | $58 791 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $289 766 | 0,24% | 680 | $37 865 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $275 552 | 0,22% | 1 465 | $48 316 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $274 380 | 0,22% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $271 118 | 0,22% | 718 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $267 266 | 0,22% | 1 130 | $24 437 | Вгору ×1 | ||
| FMDE | $232 361 | 0,19% | 5 726 | $26 454 | |||
| VTI | $223 471 | 0,18% | 604 | ||||
| AGG | $203 064 | 0,17% | 2 052 | $-11 416 | Вниз ×1 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $119 500 | 0,10% | 10 000 | $500 | |||
| MARO | $61 200 | 0,05% | 10 000 | $7 800 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +1K | +$3.5M |
| JEPI | Скорочено | -27K | -$1.5M |
| SPDW | Скорочено | -340 | +$687K |
| IWY | Куплено більше | +199 | +$566K |
| NOBL | Куплено більше | +75K | +$503K |
| AIRR | Куплено більше | +575 | +$501K |
| VEA | Куплено більше | +3K | +$492K |
| SPMD | Скорочено | -1K | +$486K |
| BSY | Куплено більше | +17K | +$440K |
| SPYV | Скорочено | -2K | +$275K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.