Tidal Trust II (BIGY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088623 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $26.1M
- Власність
- 155
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 43,52%
- Ефективна кількість позицій
- 32,6
- Позиції понад 1%
- 35
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$1.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.3M
- Останні 12 місяців
- +$17.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 155 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | -$72K | -0,28 | -16 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$76K | -0,29 | -23 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$120K | -0,46 | -26 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$172K | -0,66 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$212K | -0,81 | -38 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $2 940 772 | 53,73% | 56 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $915 972 | 16,73% | 17 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $729 060 | 13,32% | 13 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $465 974 | 8,51% | 8 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centric Wealth Management | $345 701 | 6,32% | 6 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $59 728 | 1,09% | 1 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 831 | 0,14% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $4 647 | 0,08% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $1 993 | 0,04% | 41 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 952 | 0,04% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |