Tidal Trust II (GPTY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000089000 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $92.0M
- Власність
- 73
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 59,02%
- Ефективна кількість позицій
- 19,6
- Позиції понад 1%
- 24
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$20.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$15.8M
- Останні 12 місяців
- +$76.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 73 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | -$340 | 0,00 | -170 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$432 | 0,00 | -54 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -290 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -312 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -143 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -2 404 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6K | -0,01 | -1 447 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6K | -0,01 | -505 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6K | -0,01 | -117 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7K | -0,01 | -86 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$9K | -0,01 | -278 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,01 | -134 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$11K | -0,01 | -129 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$11K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$14K | -0,02 | -89 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$31K | -0,03 | -313 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$53K | -0,06 | -146 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$79K | -0,09 | -203 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$81K | -0,09 | -181 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$528K | -0,57 | -192 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$567K | -0,62 | -163 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$891K | -0,97 | -928 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782 149 | 26,50% | 17 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $640 670 | 21,70% | 13 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548 018 | 18,56% | 11 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 641 | 10,73% | 6 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290 759 | 9,85% | 6 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267 768 | 9,07% | 5 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $73 745 | 2,50% | 1 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27 534 | 0,93% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 589 | 0,16% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |