YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20,27
▼ -0,03 (-0,15%)
Зміна за 1 день
$20,07 – $21,34
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів97,77%
Ефективна кількість позицій3,7
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$18.4M
Власність
98
Станом на
31 липня 2026 р.
SLTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▲ +2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,99% | ▲ +2,26% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$585K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$1.8M
Останні 12 місяців
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 98 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | -0,01 | -30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$3K | -0,02 | -155 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4K | -0,02 | -17 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4K | -0,02 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4K | -0,02 | -53 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5K | -0,03 | -182 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6K | -0,03 | -85 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6K | -0,03 | -14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6K | -0,03 | -27 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$7K | -0,04 | -135 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$7K | -0,04 | -46 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$7K | -0,04 | -30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$7K | -0,04 | -107 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$9K | -0,05 | -92 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$10K | -0,05 | -46 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$10K | -0,05 | -82 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$10K | -0,06 | -229 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$17K | -0,09 | -92 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$18K | -0,10 | -360 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$25K | -0,14 | -100 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$27K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$46K | -0,25 | -27 | DE | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$300K | -1,63 | -4 600 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | -$328K | -1,79 | -22 900 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$344K | -1,87 | -5 300 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$388K | -2,11 | -10 000 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$390K | -2,12 | -1 700 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$432K | -2,35 | -2 500 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$434K | -2,37 | -20 000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$436K | -2,37 | -1 400 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | -$474K | -2,58 | -15 500 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | -$507K | -2,76 | -3 000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$522K | -2,84 | -36 000 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | -$557K | -3,03 | -36 600 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | -$623K | -3,39 | -1 500 | EC | IE |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$680K | -3,70 | -11 000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$700K | -3,81 | -8 500 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$731K | -3,98 | -4 200 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$757K | -4,12 | -1 100 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$759K | -4,13 | -18 200 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | -$809K | -4,40 | -51 000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$840K | -4,57 | -13 500 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$854K | -4,65 | -2 700 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$863K | -4,70 | -8 200 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$874K | -4,76 | -10 700 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$920K | -5,01 | -5 000 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$933K | -5,08 | -9 200 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$997K | -5,43 | -6 900 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 58 платежів
94,97%Дивідендна дохідність (TTM)
$19,25Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,2170 |
| 23 вересня 2026 р. | $0,2190 |
| 16 вересня 2026 р. | $0,2180 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,2190 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,2200 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,2190 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,2240 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,2260 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,2550 |
| 29 липня 2026 р. | $0,2370 |
| 22 липня 2026 р. | $0,2370 |
| 15 липня 2026 р. | $0,2420 |
| 08 липня 2026 р. | $0,2460 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2710 |
| 24 червня 2026 р. | $0,2530 |
| 17 червня 2026 р. | $0,2510 |
| 10 червня 2026 р. | $0,2840 |
| 03 червня 2026 р. | $0,3050 |
| 27 травня 2026 р. | $0,3160 |
| 20 травня 2026 р. | $0,3220 |
| 13 травня 2026 р. | $0,2960 |
| 06 травня 2026 р. | $0,3020 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,3080 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,3330 |
| 15 квітня 2026 р. | $0,3540 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,3680 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,4050 |
| 25 березня 2026 р. | $0,4560 |
| 18 березня 2026 р. | $0,3950 |
| 11 березня 2026 р. | $0,3890 |
| 04 березня 2026 р. | $0,3630 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,3710 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,3700 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,3660 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,3750 |
| 28 січня 2026 р. | $0,3470 |
| 27 січня 2026 р. | $0,3470 |
| 21 січня 2026 р. | $0,3530 |
| 14 січня 2026 р. | $0,3580 |
| 07 січня 2026 р. | $0,4100 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,3950 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,4960 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,4430 |
| 10 грудня 2025 р. | $0,4740 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,4270 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,5740 |
| 19 листопада 2025 р. | $0,7650 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,5830 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,5360 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,6180 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,6260 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,4610 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,6090 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,6350 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,6260 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,5520 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,5520 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,7060 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |