Tidal Trust II (SLTY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000089053 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $19.5M
- Власність
- 116
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 95,41%
- Ефективна кількість позицій
- 4,0
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$5.9M
- Останні 9 місяців
- +$31.7M
Сер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 116 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3,71 | -51 000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3,72 | -6 300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3,79 | -11 000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3,94 | -8 500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4,12 | -1 200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4,15 | -18 200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4,15 | -5 500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4,19 | -12 000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4,24 | -10 000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4,30 | -13 000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4,44 | -8 200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4,53 | -5 000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4,55 | -16 500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4,60 | -6 900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4,93 | -9 200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5,96 | -16 000 | EC | US |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |