YieldMax(R) Nasdaq 100 0dte Covered Call Strategy ETF (QDTY)
QDTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,00% | ▼ -5,36% |
| 3M | ▼ -6,94% | ▲ +14,52% |
| 6M | ▼ -6,94% | ▲ +14,52% |
| З початку року | ▼ -15,78% | ▲ +9,80% |
| 1Y | ▼ -18,82% | ▲ +13,39% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -28,03% | ▲ +22,05% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $21.8M | 89,68 | 8 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.4M | 5,61 | 50 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $928K | 3,82 | 927 831 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 86 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 14 жовтня 2026 р. | $0,2340 |
| 07 жовтня 2026 р. | $0,2390 |
| 30 вересня 2026 р. | $0,2150 |
| 23 вересня 2026 р. | $0,2230 |
| 16 вересня 2026 р. | $0,1940 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,2150 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,2000 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,2140 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,2190 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,3030 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,3040 |
| 29 липня 2026 р. | $0,2920 |
| 22 липня 2026 р. | $0,2970 |
| 15 липня 2026 р. | $0,3030 |
| 08 липня 2026 р. | $0,2960 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3170 |
| 24 червня 2026 р. | $0,2280 |
| 17 червня 2026 р. | $0,2290 |
| 10 червня 2026 р. | $0,2230 |
| 03 червня 2026 р. | $0,2320 |
| 27 травня 2026 р. | $0,2240 |
| 20 травня 2026 р. | $0,2230 |
| 13 травня 2026 р. | $0,2260 |
| 06 травня 2026 р. | $0,2180 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,2150 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,2500 |
| 15 квітня 2026 р. | $0,3010 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,2800 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2730 |
| 25 березня 2026 р. | $0,2850 |
| 18 березня 2026 р. | $0,3340 |
| 11 березня 2026 р. | $0,3380 |
| 04 березня 2026 р. | $0,3050 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,3040 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,3060 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,3160 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,2580 |
| 28 січня 2026 р. | $0,2530 |
| 21 січня 2026 р. | $0,2610 |
| 14 січня 2026 р. | $0,2420 |
| 07 січня 2026 р. | $0,1750 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1490 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3580 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,2940 |
| 10 грудня 2025 р. | $0,3470 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,2800 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,4190 |
| 19 листопада 2025 р. | $0,3420 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,3660 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,2680 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,2710 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,3450 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,2460 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,2470 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,2190 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1790 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,1790 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,1800 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,2830 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,2830 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,1910 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,1920 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,2720 |
| 31 липня 2025 р. | $0,1710 |
| 24 липня 2025 р. | $0,1940 |
| 17 липня 2025 р. | $0,1910 |
| 10 липня 2025 р. | $0,1910 |
| 03 липня 2025 р. | $0,1620 |
| 26 червня 2025 р. | $0,1190 |
| 20 червня 2025 р. | $0,2340 |
| 12 червня 2025 р. | $0,2570 |
| 05 червня 2025 р. | $0,2310 |
| 29 травня 2025 р. | $0,3120 |
| 22 травня 2025 р. | $0,3250 |
| 15 травня 2025 р. | $0,2350 |
| 08 травня 2025 р. | $0,2840 |
| 01 травня 2025 р. | $0,3360 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,3230 |
| 17 квітня 2025 р. | $0,3230 |
| 10 квітня 2025 р. | $0,2200 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,2640 |
| 27 березня 2025 р. | $0,2710 |
| 20 березня 2025 р. | $0,3120 |
| 13 березня 2025 р. | $0,2460 |
| 06 березня 2025 р. | $0,1580 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,3230 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 496 273 | 99,69% | 58 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $7 791 | 0,31% | 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |