Tidal Trust III (RMCA)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000086368 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $15.7M
- Власність
- 68
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 31,41%
- Ефективна кількість позицій
- 50,0
- Позиції понад 1%
- 46
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.2M
- Останні 12 місяців
- +$1.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 68 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $141K | 0,89 | 150 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $117K | 0,75 | 150 000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032USL3 | $96K | 0,61 | 100 000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $95K | 0,60 | 95 000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,58 | 90 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,43 | 70 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $47K | 0,30 | 50 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $45K | 0,29 | 45 000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $41K | 0,26 | 40 000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,25 | 40 000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $40K | 0,25 | 40 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $30K | 0,19 | 30 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,17 | 27 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $26K | 0,16 | 25 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,16 | 25 000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,15 | 100 000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,13 | 20 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,07 | 10 000 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 250 449 | 84,50% | 296 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 051 945 | 12,26% | 42 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 589 | 1,18% | 4 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $100 303 | 1,17% | 4 150 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76 400 | 0,89% | 3 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |