Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22,65
▲ +0,04 (+0,18%)
Зміна за 1 день
$22,35 – $24,07
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів24,86%
Ефективна кількість позицій64,7
Позиції понад 1%53
Чисті активи
$19.1M
Власність
87
Станом на
31 липня 2026 р.
RMCA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,25% | ▼ -3,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,44% | ▼ -4,75% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$3.6M
Останні 12 місяців
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 87 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GPP5 | $213K | 1,11 | 250 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TEZ9 | $200K | 1,05 | 200 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ETF7 | $193K | 1,01 | 200 000 | US |
| SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT | 82706TAE1 | $190K | 0,99 | 500 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ENQ9 | $183K | 0,95 | 180 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $183K | 0,95 | 180 000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JFX9 | $182K | 0,95 | 180 000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAP4 | $168K | 0,88 | 175 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VUP1 | $161K | 0,84 | 200 000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $158K | 0,83 | 150 000 | US |
| Sacramento City Unified School District/CA | 785870R40 | $156K | 0,82 | 155 000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79742GAA9 | $150K | 0,78 | 150 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SML5 | $150K | 0,78 | 150 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 130486BC6 | $143K | 0,75 | 150 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $142K | 0,74 | 150 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $139K | 0,72 | 150 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $116K | 0,60 | 150 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $112K | 0,58 | 105 000 | US |
| Stanislaus Regional Housing Authority | 854492AP0 | $102K | 0,53 | 100 000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179EU4 | $100K | 0,52 | 100 000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,48 | 90 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $90K | 0,47 | 90 000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $80K | 0,42 | 80 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,35 | 70 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $48K | 0,25 | 50 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $44K | 0,23 | 45 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $43K | 0,22 | 45 000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $40K | 0,21 | 40 000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UDC9 | $40K | 0,21 | 40 000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,21 | 40 000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $39K | 0,21 | 40 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,14 | 27 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $25K | 0,13 | 25 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,13 | 25 000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,12 | 100 000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,11 | 20 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,06 | 10 000 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 25 платежів
4,68%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,06Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,0850 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0830 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0950 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0750 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0920 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0880 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0800 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0750 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1130 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0800 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1150 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0890 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0790 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0960 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0760 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0890 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0970 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0890 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0770 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0910 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0840 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0580 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0880 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0660 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15 066 458 | 63,92% | 615 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 250 449 | 30,76% | 296 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 051 945 | 4,46% | 42 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 589 | 0,43% | 4 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $100 303 | 0,43% | 4 150 | Акції | 31 грудня 2025 р. |