Balboa Wealth Partners

CIK 1929008 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів35,07%

Вага топ-25 активів51,60%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій52,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,33% Оцін. купівлі $77 494 879 · продажі $55 395 881

Нові позиції79

Збільшено172

Зменшено202

Закриті33

Вартість портфеля $734.4M #3 062 з 9 337 за вартістю 13F · топ 32.8%

Позиції 476

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 29,9%

Consumer Discretionary 7,3%

Industrials 6,5%

Communication Services 5,3%

Financials 5,1%

Retail 3,7%

Healthcare 2,2%

Energy 1,3%

Utilities 0,8%

Materials 0,8%

Real Estate 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 36,3%

Повний портфель 476 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$50 363 598	6,86%	119 742	$5 496 411	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$49 924 489	6,80%	249 510	$4 771 824	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$39 666 706	5,40%	68 284	$22 840 896	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21 104 149	2,87%	56 576	$150 415	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20 836 135	2,84%	72 008	$2 909 258	Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$19 732 463	2,69%	330 361	$1 508 410	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$15 822 032	2,15%	13 707	$10 159 154	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$14 937 222	2,03%	42 276	$1 923 717	Вниз ×1
SPY SPY	$12 601 526	1,72%	16 875	$601 988	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12 550 670	1,71%	52 659	$928 229	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$12 226 891	1,66%	25 602	$3 085 258	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9 813 984	1,34%	17 423	$-351 077	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$9 643 831	1,31%	26 062	$1 309 741	Вгору ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$9 044 943	1,23%	10 776	$3 437 650	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$8 984 867	1,22%	13 082	$1 158 274	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 857 563	1,21%	23 448	$2 664 869	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 846 833	1,07%	266 627	$6 335 970	Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$7 085 426	0,96%	13 752	$1 656 848	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 044 599	0,96%	9 566	$2 079 127	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 030 980	0,96%	14 051	$-18 052	Вниз ×1
ZECP Zacks Trust	$6 898 532	0,94%	182 791	$721 343	Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$6 818 457	0,93%	95 698	$667 130	Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$6 759 114	0,92%	3 397	$2 163 291	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 759 084	0,92%	18 913	$1 356 191	Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$6 650 864	0,91%	19 864	$1 389 686	Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$6 434 065	0,88%	9 148	$781 002	Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5 990 800	0,82%	8	$245 680
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 647 508	0,77%	6 037	$-395 908	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$5 215 268	0,71%	44 701	$-1 319 308	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5 091 748	0,69%	13 822	$-1 332 912	Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 070 790	0,69%	219 230	$4 596 498	Вгору ×1
DDS Dillard's, Inc. Common Stock	$4 972 961	0,68%	9 411	$-411 166
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3 959 861	0,54%	66 340	$286 360	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 737 146	0,51%	19 616	$998 931	Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$3 458 381	0,47%	68 388	$2 849 391	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 424 408	0,47%	10 462	$600 299	Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 397 092	0,46%	63 963	$-186 669	Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$3 145 300	0,43%	11 389	$1 833 877	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 005 124	0,41%	2 971	$680 456	Вгору ×1
QUIZ Zacks Quality International ETF	$2 850 382	0,39%	97 554	$227 632	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 830 691	0,39%	102 191	$2 536 488	Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2 804 802	0,38%	12 957	$225 771	Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 791 920	0,38%	10 930	$1 393 608	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$2 709 171	0,37%	27 371	$155 817	Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 686 229	0,37%	74 349	$2 247 208	Вгору ×1
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 600 304	0,35%	134 661	$665 898	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 585 774	0,35%	11 865	$415 890	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 571 941	0,35%	5 008	$160 745	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 566 371	0,35%	18 380	$1 942 558	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 555 818	0,35%	8 580	$1 150 298	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 530 661	0,34%	10 057	$466 648	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 471 445	0,34%	9 731	$-93 783	Вниз ×1
SMIZ Zacks Trust	$2 438 037	0,33%	54 640	$87 984	Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 376 394	0,32%	23 061	$178 058	Вгору ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 363 640	0,32%	80 396	$152 599	Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2 316 057	0,32%	6 847	$400 440	Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2 293 443	0,31%	3 005	$999 518	Вниз ×1
HYTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 293 293	0,31%	119 986	$639 052	Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2 227 993	0,30%	4 265	$1 078 819	Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2 135 711	0,29%	21 512	$1 804 392	Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 113 280	0,29%	21 902	$639 690	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 072 720	0,28%	6 078	$1 085 790	Вниз ×1
V Visa Inc.	$2 072 047	0,28%	6 039	$387 552	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 037 399	0,28%	28 535	$-776 623	Вниз ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$1 998 364	0,27%	21 107	$395 145	Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 888 066	0,26%	5 490	$252 460	Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 877 890	0,26%	7 746	$1 080 036	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 818 551	0,25%	9 585	$-52 060	Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 811 613	0,25%	31 127	$-1 483 100	Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 776 241	0,24%	11 240	$189 969	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 773 095	0,24%	1 478	$369 289	Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 757 558	0,24%	48 471	$827 017	Вгору ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$1 701 009	0,23%	66 550	$56 140	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 647 948	0,22%	2 279	$604 991	Вниз ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$1 624 757	0,22%	31 996	$-29 758	Вниз ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 611 996	0,22%	44 128	$192 001	Вгору ×1
MAXJ iShares Trust	$1 567 099	0,21%	53 797	$52 205
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 533 225	0,21%	10 462	$-35 724	Вниз ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1 513 363	0,21%	58 318	$3 886	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 505 643	0,21%	1 414	$579 103	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 495 523	0,20%	1 997	$217 236	Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 468 326	0,20%	21 006	$81 223	Вниз ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$1 467 587	0,20%	14 558	$724 480	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 467 064	0,20%	11 590	$-244 549	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 465 767	0,20%	12 479	$687 296	Вгору ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 465 168	0,20%	9 070	$747 440	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 461 196	0,20%	11 768	$631 181	Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 459 668	0,20%	3 383	$1 073 833	Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1 456 471	0,20%	9 481	$1 208 124	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 442 673	0,20%	16 748	$320 559	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 430 921	0,19%	4 763	$-1 239 295	Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1 430 059	0,19%	1 462	$165 047	Вгору ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$1 421 632	0,19%	59 607	$60 541	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 418 458	0,19%	10 375	$-336 429	Вгору ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$1 417 711	0,19%	9 725	$28 763	Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 389 283	0,19%	5 508	$1 154 707	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 347 881	0,18%	18 361	$895 879	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 327 609	0,18%	31 356	$-280 811	Вниз ×1
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	$1 322 059	0,18%	7 364		Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$1 303 910	0,18%	12 801	$-35 903	Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IYM	$1 322 059	7 364	0,18%
SHLD	$1 112 935	18 639	0,15%
VSDB	$1 094 487	14 337	0,15%
IYZ	$1 064 773	25 166	0,14%
VOLT	$1 047 355	25 003	0,14%
IYE	$1 035 880	18 305	0,14%
SPYI	$960 398	18 090	0,13%
PWR	$902 930	1 254	0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$776 661	10 517	0,11%
SCHH	$724 940	30 614	0,10%
VONG	$700 743	5 483	0,10%
FYX	$652 204	4 520	0,09%
HGER	$647 798	22 079	0,09%
SCHC	$601 741	12 505	0,08%
IXN	$563 039	3 897	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AMD	Скорочено	-14K	+$22.8M
MU	Скорочено	-3K	+$10.2M
TSLA	Скорочено	-950	+$5.5M
NVDA	Скорочено	-9K	+$4.8M
STRL	Скорочено	-3K	+$3.4M
TSM	Скорочено	-1K	+$3.1M
AAPL	Куплено більше	+1K	+$2.9M
AVGO	Куплено більше	+3K	+$2.7M
ASML	Скорочено	-82	+$2.2M
QQQ	Куплено більше	+963	+$2.1M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IJS	30 червня 2026 р.	18 083	$2 141 931	-4,2%
PRIM	30 червня 2026 р.	2 988	$427 404	-18,7%
FDD	30 червня 2026 р.	22 923	$408 259
TIPX	30 червня 2026 р.	19 123	$366 970
HON	30 червня 2026 р.	1 578	$356 751	-4,4%
IGLD	30 червня 2026 р.	13 955	$356 271
SPAB	30 червня 2026 р.	13 265	$339 849	-5,0%
IAU	30 червня 2026 р.	3 648	$321 608	3,1%
VTR	30 червня 2026 р.	3 897	$318 697	-8,4%
NEE	30 червня 2026 р.	3 201	$297 309	-13,1%
O	30 червня 2026 р.	4 836	$295 866	-13,2%
FEM	30 червня 2026 р.	9 206	$275 756
OHI	30 червня 2026 р.	6 101	$267 346	-4,9%
MTDR	30 червня 2026 р.	4 046	$255 626	6,5%
GWX	30 червня 2026 р.	6 039	$255 027
COP	30 червня 2026 р.	1 862	$245 721	23,5%
IEF	30 червня 2026 р.	2 527	$241 183
GPRF	30 червня 2026 р.	4 739	$236 073
EQT	30 червня 2026 р.	3 696	$235 231	-3,9%
EBND	30 червня 2026 р.	11 259	$232 386
WPM	30 червня 2026 р.	1 729	$226 516	21,3%
LHX	30 червня 2026 р.	653	$225 402	-18,5%
DD	30 червня 2026 р.	4 786	$219 207	-3,6%
WFC	30 червня 2026 р.	2 724	$216 823	-1,5%
NTR	30 червня 2026 р.	2 811	$212 118	11,6%
AMLP	30 червня 2026 р.	4 029	$212 087
GRMN	30 червня 2026 р.	900	$208 809	20,2%
FLN	30 червня 2026 р.	7 976	$203 565
SHOP	30 червня 2026 р.	1 713	$203 196	40,2%
OI	30 червня 2026 р.	15 963	$167 771	-42,2%
AMDL	30 червня 2026 р.	10 000	$122 100
CRWG	30 червня 2026 р.	10 000	$23 700
IMUX	30 червня 2026 р.	12 000	$13 320	-47,5%