Lodestone Wealth Management LLC

CIK 1950158 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$210.5M
#6 296 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.7%
Позиції
780
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
29,82%
Вага топ-25 активів
50,36%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
67,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,33% Оцін. купівлі $15 387 889 · продажі $12 528 780

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% все ще утримуються

Нові позиції
25
Збільшено
187
Зменшено
194
Закриті
25
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
9,7%
Healthcare
3,5%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,0%
Financials
2,9%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Retail
1,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
65,9%

Повний портфель 780 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGCP $11 678 464 5,55% 523 933 $3 446 667 Вгору ×4
CGSD $8 472 017 4,02% 329 266 $1 836 902 Вгору ×4
JPST $7 216 370 3,43% 142 701 $181 690 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 665 085 3,17% 18 864 $1 085 588 Вниз ×3
CGDV $6 464 896 3,07% 131 187 $901 249 Вгору ×2
CGXU $4 753 490 2,26% 137 305 $571 934 Вниз ×1
VTV $4 674 960 2,22% 21 452 $350 467 Вниз ×5
COWZ $4 524 192 2,15% 72 736 $196 867 Вгору ×2
VEA $4 200 589 2,00% 58 956 $395 790 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 129 862 1,96% 35 160 $1 391 119 Вниз ×1
VTI $3 862 536 1,83% 10 438 $460 323 Вниз ×2
CGMS $3 809 203 1,81% 139 378 $825 448 Вгору ×6
DFUS $3 711 554 1,76% 45 296 $165 802 Вниз ×1
BSV $3 514 735 1,67% 45 113 $-5 236 Вгору ×4
DFAE $3 377 469 1,60% 83 996 $528 845 Вниз ×1
BRKB $2 948 048 1,40% 5 892 $105 194 Вниз ×4
DFAI $2 932 064 1,39% 71 080 $192 267 Вгору ×6
CGUS $2 912 497 1,38% 65 479 $460 783 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 735 928 1,30% 54 468 $35 231 Вгору ×2
DFIV $2 419 546 1,15% 44 790 $-20 290 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 384 198 1,13% 6 584 $71 136 Вгору ×1
MTUM $2 324 045 1,10% 6 779 $689 953 Вниз ×1
CGCB $2 178 619 1,03% 83 217 $-213 937 Вниз ×1
XSMO $2 106 556 1,00% 22 499 $400 497 Вгору ×2
DFEM $2 021 573 0,96% 49 743 $268 213 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 926 242 0,91% 1 669 $1 360 162 Вниз ×2
DFAT $1 913 325 0,91% 27 372 $27 500 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 844 237 0,88% 5 375 $175 605 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 727 165 0,82% 10 420 $-551 303 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 723 766 0,82% 12 345 $1 087 757 Вниз ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 685 477 0,80% 9 121 $1 140 351 Вгору ×1
VV $1 671 995 0,79% 4 862 $223 175 Вгору ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 637 225 0,78% 13 914 $38 980 Вгору ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 595 760 0,76% 2 747 $974 485 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 542 807 0,73% 3 231 $289 179 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 505 444 0,72% 11 716 $61 808 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 455 753 0,69% 5 732 $-6 272 Вниз ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 455 304 0,69% 25 817 $395 458 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 455 122 0,69% 3 358 $619 498 Вниз ×4
CALF $1 400 375 0,67% 27 670 $222 748 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 382 124 0,66% 1 477 $-93 198 Вниз ×3
CGGR $1 322 123 0,63% 28 011 $214 202 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 286 407 0,61% 3 930 $-61 434 Вниз ×4
CGGO $1 213 007 0,58% 28 656 $165 688 Вниз ×1
PYLD $1 168 912 0,56% 44 077 $-231 808 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 132 229 0,54% 8 281 Вгору ×1
GLD $1 124 296 0,53% 3 052 $-198 415 Вниз ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 121 070 0,53% 3 763 $660 753 Вниз ×3
MINT $1 111 381 0,53% 11 025 $308 821 Вгору ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1 098 521 0,52% 13 364 $1 091 294 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 095 365 0,52% 11 871 $-16 408 Вгору ×6
CGNG $1 067 367 0,51% 28 494 $-46 145 Вниз ×1
DFSV $1 063 198 0,50% 27 409 $145 904 Вгору ×2
DGS $1 055 744 0,50% 16 315 $91 139 Вгору ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 027 026 0,49% 8 550 $2 194 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $939 200 0,45% 2 233 $68 561 Вниз ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $932 287 0,44% 5 937 $340 662 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $871 731 0,41% 438 $267 914 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $823 781 0,39% 2 435 $86 301 Вниз ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $822 045 0,39% 11 198 $-61 340 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $763 724 0,36% 5 211 $-2 916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $749 202 0,36% 1 017 $161 988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $742 535 0,35% 973 $329 481 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $730 004 0,35% 6 257 $-377 189 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723 300 0,34% 6 386 $-78 874 Вниз ×3
XLE XLE $716 501 0,34% 13 491 $-50 753 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $710 379 0,34% 12 467 $101 998 Вниз ×4
EFV $687 582 0,33% 8 982 $19 761
IVV $680 606 0,32% 909 $86 959
VO $674 737 0,32% 8 375 $74 562 Вгору ×4
VSS $672 721 0,32% 4 360 $37 061
XLK XLK $666 835 0,32% 3 500 $196 335 Вниз ×2
JSCP $658 922 0,31% 13 977 $4 367 Вгору ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $596 022 0,28% 6 912 $237 313 Вниз ×1
SCHM $590 218 0,28% 16 008 $359 711 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585 979 0,28% 2 707 $48 006 Вгору ×1
VB $580 274 0,28% 1 914 $70 797 Вниз ×1
CGIE $580 063 0,28% 15 771 $-79 060 Вниз ×1
VOT $578 016 0,27% 1 887 $184 002 Вгору ×6
VBR $572 312 0,27% 2 355 $60 780
MCK McKesson Corporation Common Stock $552 761 0,26% 732 $-133 130 Вниз ×2
XLF XLF $549 210 0,26% 10 245 $39 932 Вниз ×1
CGBL $536 975 0,26% 14 146 $47 467 Вниз ×2
XMMO $533 559 0,25% 3 136 $167 674 Вгору ×6
CGDG $521 944 0,25% 13 915 $-36 320 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $521 007 0,25% 1 664 $-69 987 Вгору ×5
VOO $517 485 0,25% 753 $-81 444 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509 099 0,24% 6 264 $18 425 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487 253 0,23% 1 382 $12 441 Вниз ×1
XLV XLV $480 601 0,23% 3 029 $79 715 Вгору ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $478 664 0,23% 282 $196 834 Вгору ×4
STIP $469 119 0,22% 4 592 $-45 756 Вниз ×1
XLU XLU $468 830 0,22% 10 340 $40 144 Вгору ×6
QUAL $467 383 0,22% 2 130 $41 376 Вниз ×2
SCHD $465 416 0,22% 14 677 $37 413 Вгору ×6
XLP XLP $451 920 0,21% 5 440 $62 104 Вгору ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $447 997 0,21% 2 660 $-88 455 Вгору ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $424 712 0,20% 1 785 $111 901 Вгору ×5
CGCV $421 245 0,20% 12 835 $40 193 Вгору ×1
VWO $421 053 0,20% 7 054 $39 784

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CGCP $11 678 464 5,55% зростання ×4
CGSD $8 472 017 4,02% зростання ×4
JPST $7 216 370 3,43% зростання ×4
CGMS $3 809 203 1,81% зростання ×6
BSV $3 514 735 1,67% зростання ×4
DFAI $2 932 064 1,39% зростання ×6
VV $1 671 995 0,79% зростання ×4
BX $1 637 225 0,78% зростання ×5
FITB $1 455 304 0,69% зростання ×3
SCHW $1 095 365 0,52% зростання ×6
XLE $716 501 0,34% зростання ×3
VO $674 737 0,32% зростання ×4
JSCP $658 922 0,31% зростання ×5
VOT $578 016 0,27% зростання ×6
XMMO $533 559 0,25% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 132 229 8 281 0,54%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $124 575 825 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $90 903 406 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $89 758 406 0,04%
KTOS $71 948 1 443 0,03%
AMBA $53 110 619 0,03%
FPS $48 375 866 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $35 024 1 226 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $31 327 183 0,01%
FAAA $18 016 359 0,01%
CLFD $14 086 354 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) $7 065 215 0,00%
RDW $6 115 500 0,00%
VLN $5 650 2 500 0,00%
PMT $5 640 500 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CGCP Куплено більше +155K +$3.4M
CGSD Куплено більше +72K +$1.8M
CSCO Скорочено -138 +$1.4M
MU Скорочено -7 +$1.4M
QCOM Куплено більше +5K +$1.1M
INTC Скорочено -2K +$1.1M
GOOG Скорочено -586 +$1.1M
AMD Скорочено -307 +$974K
CGDV Куплено більше +401 +$901K
CGMS Куплено більше +30K +$825K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 8 379 $1 421 528 22,5%
DEM 31 березня 2025 р. 16 537 $808 990 Більше не відстежується
FTNT 30 вересня 2025 р. 3 505 $370 549 80,4%
SIRI 30 червня 2025 р. 15 365 $346 404 23,8%
ANETXXXX 31 березня 2025 р. 2 936 $324 516 Більше не відстежується
KKR 31 березня 2025 р. 1 554 $229 825 -5,3%
UHAL 30 червня 2025 р. 3 502 $228 891 19,1%
PYPL 31 березня 2025 р. 2 636 $224 983 -5,5%
KEYS 31 березня 2025 р. 1 364 $219 099 112,0%
HON 30 червня 2026 р. 935 $211 366 -1,2%
MRP 30 червня 2025 р. 7 928 $210 171 6,9%
DFAU 31 березня 2025 р. 5 189 $210 097 Більше не відстежується
SRE 31 березня 2025 р. 2 384 $209 124 21,5%
USMV 30 вересня 2025 р. 2 224 $208 767 Більше не відстежується
UPS 30 червня 2025 р. 1 895 $208 436 1,2%
HON 30 вересня 2025 р. 895 $208 381 11,5%
KKR 30 вересня 2025 р. 1 554 $206 742 -15,8%
CYBR 31 березня 2026 р. 127 $56 650 Більше не відстежується
VKTX 30 червня 2026 р. 1 105 $35 957 -11,4%
CCL 30 червня 2026 р. 1 219 $31 555 -9,1%
MZTI 30 червня 2026 р. 228 $31 539 2,0%
OVV 31 грудня 2025 р. 603 $24 349 70,8%
EWZ 31 березня 2026 р. 671 $21 324 Більше не відстежується
JAAA 31 березня 2026 р. 370 $18 715 Більше не відстежується
XLI 31 березня 2026 р. 105 $16 288 Більше не відстежується
EPD 31 березня 2026 р. 492 $15 779 1,4%
SPPP 30 червня 2026 р. 1 000 $15 530 Більше не відстежується
IJH 31 березня 2026 р. 210 $13 860 Більше не відстежується
BSJS 30 червня 2026 р. 584 $12 670
BSJT 30 червня 2026 р. 602 $12 655
FIW 31 березня 2026 р. 111 $12 108 Більше не відстежується
PEBPRE 30 червня 2026 р. 579 $11 120 Більше не відстежується
BOTZ 31 березня 2026 р. 306 $11 086
VT 31 березня 2026 р. 72 $10 094 Більше не відстежується
BPRE 31 березня 2026 р. 547 $8 205 -26,9%
DFNL 31 березня 2026 р. 165 $7 974 Більше не відстежується
PHYS 31 березня 2026 р. 203 $6 703 Більше не відстежується
LTBR 31 березня 2026 р. 500 $6 320 -26,2%
CMBT 31 березня 2026 р. 643 $6 205 40,0%
EB 31 березня 2026 р. 1 050 $4 673 Більше не відстежується
TWLO 31 березня 2026 р. 30 $4 267 75,7%
TER 30 червня 2026 р. 14 $4 150 -21,8%
AAL 30 червня 2026 р. 345 $3 705 -24,6%
CHYM 31 березня 2026 р. 144 $3 624 79,6%
UROY 31 березня 2026 р. 1 000 $3 540 14,0%
AZO 31 березня 2026 р. 1 $3 392 -11,1%
BXMX 31 березня 2026 р. 228 $3 352 Більше не відстежується
TLT 31 березня 2026 р. 35 $3 023
SPGI 30 червня 2026 р. 6 $2 552 11,5%
COIN 31 березня 2026 р. 10 $2 261 -2,4%
XRPC 30 червня 2026 р. 140 $2 002
SNA 31 березня 2026 р. 5 $1 723 7,9%
JMBS 31 березня 2026 р. 35 $1 599 Більше не відстежується
SONY 30 червня 2026 р. 77 $1 594 17,6%
BURU 31 березня 2026 р. 10 000 $1 592 Більше не відстежується
ARES 30 червня 2026 р. 13 $1 418 29,0%
APO 30 червня 2026 р. 12 $1 337 12,2%
FWONK 31 березня 2026 р. 13 $1 281 23,0%
PODD 30 червня 2026 р. 6 $1 259 -0,4%
HUBS 30 червня 2026 р. 5 $1 221 31,7%
DOCS 31 березня 2026 р. 27 $1 196 10,4%
PINS 30 червня 2026 р. 64 $1 174 11,1%
DOCU 31 березня 2026 р. 16 $1 094 31,4%
TEAM 31 березня 2026 р. 6 $973 157,5%
DD 30 червня 2026 р. 21 $943 3,0%
LYV 30 червня 2026 р. 6 $915 1,3%
L 31 березня 2026 р. 8 $842 4,0%
MDB 31 березня 2026 р. 2 $839 73,8%
ELF 31 березня 2026 р. 11 $836 67,3%
NTES 31 березня 2026 р. 6 $826 8,5%
ODFL 31 березня 2026 р. 5 $784 3,6%
EFA 31 березня 2026 р. 8 $768 Більше не відстежується
FUBO 31 березня 2026 р. 300 $756 8,8%
RACE 31 березня 2026 р. 2 $739 25,7%
BLDR 31 березня 2026 р. 7 $720 -14,7%
WEN 30 червня 2026 р. 97 $674 6,4%
ATOM 30 червня 2026 р. 170 $648 -45,6%
NTRA 31 березня 2026 р. 2 $458 64,3%
UTI 31 березня 2026 р. 16 $418 -33,8%
XPO 31 березня 2026 р. 3 $408 0,7%
HRTX 31 березня 2026 р. 250 $325 -60,3%
BDX 31 березня 2026 р. 1 $194 19,2%
FWONA 31 березня 2026 р. 2 $179 22,8%
VRP 31 березня 2026 р. 7 $170 Більше не відстежується
SMR 31 березня 2026 р. 10 $142 -16,6%
VUZI 30 червня 2026 р. 40 $92 4,3%
EAOA 30 червня 2026 р. 1 $21 Більше не відстежується
PBR 31 березня 2026 р. 1 $12 -8,5%