Lodestone Wealth Management LLC

CIK 1950158 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів24,29%

Вага топ-25 активів44,44%

Позиції понад 1%29

Ефективна кількість позицій85,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,8% Оцін. купівлі $15 592 494 · продажі $12 864 374

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% все ще утримуються

Нові позиції25

Збільшено195

Зменшено195

Закриті25

Вартість портфеля $283.3M #5 416 з 9 337 за вартістю 13F · топ 58.0%

Позиції 780

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 14,2%

Financials 8,4%

Communication Services 6,0%

Healthcare 5,2%

Energy 4,5%

Retail 4,2%

Real Estate 2,3%

Industrials 2,3%

Consumer products 2,2%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Materials 0,2%

Інше/Невідоме 48,5%

Повний портфель 780 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11 678 464	4,12%	523 933	$3 446 667	Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 617 988	3,04%	29 783	$724 687	Вниз ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8 472 017	2,99%	329 266	$1 836 902	Вгору ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$7 216 370	2,55%	142 701	$181 690	Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 665 085	2,35%	18 864	$1 085 588	Вниз ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$6 464 896	2,28%	131 187	$901 249	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 099 931	1,80%	25 488	$679 704	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 967 334	1,75%	13 317	$39 872	Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4 857 794	1,72%	13 415	$125 846	Вниз ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$4 753 490	1,68%	137 305	$571 934	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4 674 960	1,65%	21 452	$350 467	Вниз ×5
COWZ Pacer Funds Trust	$4 524 192	1,60%	72 736	$196 867	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 351 894	1,54%	13 295	$176 889	Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4 213 839	1,49%	32 793	$304 138	Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4 200 589	1,48%	58 956	$395 790	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 129 862	1,46%	35 160	$1 391 119	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 862 536	1,36%	10 438	$460 323	Вниз ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3 809 203	1,34%	139 378	$825 448	Вгору ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$3 711 554	1,31%	45 296	$165 802	Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 514 735	1,24%	45 113	$-5 236	Вгору ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$3 413 447	1,21%	15 262	$539 384	Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$3 377 469	1,19%	83 996	$528 845	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 279 320	1,16%	13 759	$495 999	Вгору ×6
MAC Macerich Company (The) Common Stock	$3 060 508	1,08%	121 497	$732 385	Вниз ×4
AXP American Express Company Common Stock	$2 957 462	1,04%	8 743	$268 986	Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 948 048	1,04%	5 892	$105 194	Вниз ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$2 932 064	1,04%	71 080	$192 267	Вгору ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2 912 497	1,03%	65 479	$460 783	Вгору ×2
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$2 890 120	1,02%	116 490	$-200 416	Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 735 928	0,97%	54 468	$35 231	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 705 228	0,96%	7 570	$326 085	Вниз ×3
APA APA Corporation - Common Stock	$2 555 691	0,90%	78 468	$-639 321	Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$2 430 945	0,86%	14 925	$395 932	Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 419 546	0,85%	44 790	$-20 290	Вниз ×1
MTUM iShares Trust	$2 324 045	0,82%	6 779	$689 953	Вниз ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 178 619	0,77%	83 217	$-213 937	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 159 323	0,76%	37 896	$200 713	Вниз ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 106 556	0,74%	22 499	$400 497	Вгору ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$2 021 573	0,71%	49 743	$268 213	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 990 428	0,70%	3 534	$-41 981	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 926 242	0,68%	1 669	$1 360 162	Вниз ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 913 325	0,68%	27 372	$27 500	Вниз ×1
V Visa Inc.	$1 844 237	0,65%	5 375	$175 605	Вниз ×3
TGT Target Corporation Common Stock	$1 778 433	0,63%	13 616	$197 776	Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 727 165	0,61%	10 420	$-551 303	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 723 766	0,61%	12 345	$1 087 757	Вниз ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock	$1 689 723	0,60%	248	$-3 863	Вниз ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 685 477	0,60%	9 121	$-72 602	Вниз ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 671 995	0,59%	4 862	$223 175	Вгору ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 637 225	0,58%	13 914	$38 980	Вгору ×5
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1 618 990	0,57%	14 488	$-116 296	Вниз ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1 613 661	0,57%	9 180	$-8 613	Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 595 760	0,56%	2 747	$974 485	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 542 807	0,54%	3 231	$289 179	Вниз ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$1 523 233	0,54%	31 362	$-756 871	Вниз ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 512 227	0,53%	14 546	$-332 630	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 455 753	0,51%	5 732	$-6 272	Вниз ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1 455 304	0,51%	25 817	$395 458	Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 455 122	0,51%	3 358	$619 498	Вниз ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$1 443 157	0,51%	15 948	$-63 189	Вниз ×2
CALF Pacer Funds Trust	$1 400 375	0,49%	27 670	$222 748	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 382 124	0,49%	1 477	$-93 198	Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 363 663	0,48%	3 867	$-46 841	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 334 843	0,47%	3 212	$626 685	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 322 123	0,47%	28 011	$214 202	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 249 967	0,44%	3 309	$261 992	Вгору ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$1 213 007	0,43%	28 656	$165 688	Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 168 912	0,41%	44 077	$-231 808	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$1 132 229	0,40%	8 281		Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 124 296	0,40%	3 052	$-198 415	Вниз ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 121 070	0,40%	3 763	$660 753	Вниз ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$1 111 381	0,39%	11 025	$308 821	Вгору ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE)	$1 098 521	0,39%	13 364	$328 735	Вгору ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 095 365	0,39%	11 871	$-16 408	Вгору ×6
SPY SPY	$1 076 005	0,38%	1 441	$468 158	Вгору ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1 067 367	0,38%	28 494	$-46 145	Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 063 198	0,38%	27 409	$145 904	Вгору ×2
DGS WisdomTree Trust	$1 055 744	0,37%	16 315	$91 139	Вгору ×2
UHALB CUSIP: 023586506	$1 049 689	0,37%	18 192	$219 103	Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$1 027 026	0,36%	8 550	$2 194	Вниз ×6
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock	$978 670	0,35%	1 537	$362 112	Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$939 200	0,33%	2 233	$68 561	Вниз ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$932 287	0,33%	5 937	$340 662	Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$871 731	0,31%	438	$267 914	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$822 045	0,29%	11 198	$-61 340	Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$763 724	0,27%	5 211	$-2 916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$749 202	0,26%	1 017	$161 988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$742 535	0,26%	973	$329 481	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$730 004	0,26%	6 257	$-377 189	Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$723 300	0,26%	6 386	$-78 874	Вниз ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$716 501	0,25%	13 491	$-50 753	Вгору ×3
EFV iShares Trust	$687 582	0,24%	8 982	$19 761
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$684 731	0,24%	2 533	$-77 164	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$680 606	0,24%	909	$86 959
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$674 737	0,24%	8 375	$74 562	Вгору ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$672 721	0,24%	4 360	$37 061
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$672 537	0,24%	2 826	$87 630	Вниз ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$666 835	0,24%	3 500	$196 335	Вниз ×2
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$658 922	0,23%	13 977	$4 367	Вгору ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$596 022	0,21%	6 912	$237 313	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
CGCP	$11 678 464	4,12%	зростання ×4
CGSD	$8 472 017	2,99%	зростання ×4
JPST	$7 216 370	2,55%	зростання ×4
MRK	$4 213 839	1,49%	зростання ×3
CGMS	$3 809 203	1,34%	зростання ×6
BSV	$3 514 735	1,24%	зростання ×4
AMZN	$3 279 320	1,16%	зростання ×6
DFAI	$2 932 064	1,04%	зростання ×6
TGT	$1 778 433	0,63%	зростання ×3
VV	$1 671 995	0,59%	зростання ×4
BX	$1 637 225	0,58%	зростання ×5
FANG	$1 613 661	0,57%	зростання ×4
COP	$1 512 227	0,53%	зростання ×3
FITB	$1 455 304	0,51%	зростання ×3
AVGO	$1 249 967	0,44%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$1 132 229	8 281	0,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105)	$124 575	825	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$90 903	406	0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$89 758	406	0,03%
KTOS	$71 948	1 443	0,03%
AMBA	$53 110	619	0,02%
FPS	$48 375	866	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103)	$35 024	1 226	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$31 327	183	0,01%
FAAA	$18 016	359	0,01%
CLFD	$14 086	354	0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102)	$7 065	215	0,00%
RDW	$6 115	500	0,00%
VLN	$5 650	2 500	0,00%
PMT	$5 640	500	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CGCP	Куплено більше	+155K	+$3.4M
CGSD	Куплено більше	+72K	+$1.8M
CSCO	Скорочено	-138	+$1.4M
MU	Скорочено	-7	+$1.4M
INTC	Скорочено	-2K	+$1.1M
GOOG	Скорочено	-586	+$1.1M
AMD	Скорочено	-307	+$974K
CGDV	Куплено більше	+401	+$901K
CGMS	Куплено більше	+30K	+$825K
OXY	Скорочено	-4K	-$757K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	8 379	$1 421 528	20,0%
OVV	31 грудня 2025 р.	27 913	$1 127 127	55,5%
FTNT	30 вересня 2025 р.	3 505	$370 549	119,0%
SIRI	30 червня 2025 р.	15 879	$357 984	14,5%
UHAL	30 червня 2025 р.	3 525	$230 394	0,9%
MRP	30 червня 2025 р.	8 108	$214 943	-21,0%
HON	30 червня 2026 р.	935	$211 366	-4,4%
USMV	30 вересня 2025 р.	2 224	$208 767
UPS	30 червня 2025 р.	1 895	$208 436	-7,7%
HON	30 вересня 2025 р.	895	$208 381	7,9%
KKR	30 вересня 2025 р.	1 554	$206 742	-30,8%
CYBR	31 березня 2026 р.	127	$56 650	Більше не відстежується
VKTX	30 червня 2026 р.	1 105	$35 957	-24,9%
CCL	30 червня 2026 р.	1 219	$31 555	-10,5%
MZTI	30 червня 2026 р.	228	$31 539	-12,9%
EWZ	31 березня 2026 р.	671	$21 324
JAAA	31 березня 2026 р.	370	$18 715
XLI	31 березня 2026 р.	105	$16 288	5,2%
EPD	31 березня 2026 р.	492	$15 779	-2,7%
SPPP	30 червня 2026 р.	1 000	$15 530
IJH	31 березня 2026 р.	210	$13 860	8,1%
BSJS	30 червня 2026 р.	584	$12 670
BSJT	30 червня 2026 р.	602	$12 655
FIW	31 березня 2026 р.	111	$12 108
PEBPRE	30 червня 2026 р.	579	$11 120	Більше не відстежується
BOTZ	31 березня 2026 р.	306	$11 086
VT	31 березня 2026 р.	72	$10 094
BPRE	31 березня 2026 р.	547	$8 205	-23,4%
DFNL	31 березня 2026 р.	165	$7 974
PHYS	31 березня 2026 р.	203	$6 703
LTBR	31 березня 2026 р.	500	$6 320	-40,3%
CMBT	31 березня 2026 р.	643	$6 205	58,0%
EB	31 березня 2026 р.	1 050	$4 673	Більше не відстежується
TWLO	31 березня 2026 р.	30	$4 267	139,2%
TER	30 червня 2026 р.	14	$4 150	-8,1%
AAL	30 червня 2026 р.	345	$3 705	-29,0%
CHYM	31 березня 2026 р.	144	$3 624	51,0%
UROY	31 березня 2026 р.	1 000	$3 540	11,5%
AZO	31 березня 2026 р.	1	$3 392	-16,9%
BXMX	31 березня 2026 р.	228	$3 352	Більше не відстежується
TLT	31 березня 2026 р.	35	$3 023
SPGI	30 червня 2026 р.	6	$2 552	1,5%
COIN	31 березня 2026 р.	10	$2 261	7,8%
XRPC	30 червня 2026 р.	140	$2 002
SNA	31 березня 2026 р.	5	$1 723	1,2%
JMBS	31 березня 2026 р.	35	$1 599
SONY	30 червня 2026 р.	77	$1 594	17,3%
BURU	31 березня 2026 р.	10 000	$1 592	Більше не відстежується
ARES	30 червня 2026 р.	13	$1 418	5,2%
APO	30 червня 2026 р.	12	$1 337	-2,5%
FWONK	31 березня 2026 р.	13	$1 281	11,7%
PODD	30 червня 2026 р.	6	$1 259	-10,9%
HUBS	30 червня 2026 р.	5	$1 221	20,9%
DOCS	31 березня 2026 р.	27	$1 196	22,7%
PINS	30 червня 2026 р.	64	$1 174	-4,6%
DOCU	31 березня 2026 р.	16	$1 094	47,7%
TEAM	31 березня 2026 р.	6	$973	188,1%
DD	30 червня 2026 р.	21	$943	-3,6%
LYV	30 червня 2026 р.	6	$915	-6,8%
L	31 березня 2026 р.	8	$842	-1,0%
MDB	31 березня 2026 р.	2	$839	46,8%
ELF	31 березня 2026 р.	11	$836	71,2%
NTES	31 березня 2026 р.	6	$826	6,6%
ODFL	31 березня 2026 р.	5	$784	-8,2%
EFA	31 березня 2026 р.	8	$768
FUBO	31 березня 2026 р.	300	$756	-8,9%
RACE	31 березня 2026 р.	2	$739	13,3%
BLDR	31 березня 2026 р.	7	$720	-32,4%
WEN	30 червня 2026 р.	97	$674	-26,4%
ATOM	30 червня 2026 р.	170	$648	-47,0%
NTRA	31 березня 2026 р.	2	$458	112,8%
UTI	31 березня 2026 р.	16	$418	-46,9%
XPO	31 березня 2026 р.	3	$408	-6,0%
HRTX	31 березня 2026 р.	250	$325	-53,8%
BDX	31 березня 2026 р.	1	$194	14,9%
FWONA	31 березня 2026 р.	2	$179	12,1%
VRP	31 березня 2026 р.	7	$170
SMR	31 березня 2026 р.	10	$142	-29,2%
VUZI	30 червня 2026 р.	40	$92	2,8%
EAOA	30 червня 2026 р.	1	$21
PBR	31 березня 2026 р.	1	$12	16,3%