Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC)
$27,90
▲ +0,34 (+1,22%)
Зміна за 1 день
$27,15 – $29,28
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів31,51%
Ефективна кількість позицій42,2
Позиції понад 1%46
Чисті активи
$762.7M
Власність
46
Станом на
31 липня 2026 р.
RSMC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,86% | · |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$72K
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$9.8M
Останні 12 місяців
-$41.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 46 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $28.9M | 3,79 | 763 459 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $28.6M | 3,75 | 373 120 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $26.2M | 3,44 | 128 634 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $24.2M | 3,17 | 94 660 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $24.1M | 3,17 | 378 619 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $22.6M | 2,96 | 63 669 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $22.4M | 2,93 | 73 397 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $21.7M | 2,85 | 264 244 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $21.3M | 2,79 | 217 646 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $20.3M | 2,66 | 196 877 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $19.7M | 2,58 | 296 435 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $19.3M | 2,53 | 849 028 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $19.1M | 2,51 | 55 471 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $18.7M | 2,45 | 111 037 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $18.4M | 2,41 | 206 711 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $17.8M | 2,33 | 211 094 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $17.7M | 2,32 | 197 230 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $17.4M | 2,28 | 58 490 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $17.1M | 2,24 | 53 534 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $17.0M | 2,23 | 16 997 689 | STIV | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $17.0M | 2,22 | 230 792 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $16.9M | 2,21 | 53 534 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $16.3M | 2,14 | 210 365 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $16.0M | 2,09 | 353 686 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $15.7M | 2,06 | 103 868 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $15.2M | 1,99 | 249 657 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $14.5M | 1,90 | 181 794 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $14.4M | 1,89 | 555 345 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $14.4M | 1,88 | 156 726 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $14.1M | 1,84 | 40 940 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $13.9M | 1,82 | 25 183 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $13.7M | 1,80 | 312 202 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $13.6M | 1,78 | 52 616 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $13.1M | 1,72 | 163 175 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $12.9M | 1,69 | 151 442 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $12.8M | 1,68 | 482 362 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $12.5M | 1,64 | 106 646 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $12.3M | 1,61 | 1 068 854 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $12.1M | 1,59 | 466 863 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $11.3M | 1,49 | 757 090 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $11.1M | 1,45 | 89 377 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $10.1M | 1,32 | 30 317 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $10.0M | 1,32 | 56 055 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $9.4M | 1,24 | 103 487 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $9.3M | 1,22 | 259 543 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $8.0M | 1,05 | 63 966 | EC | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $617 611 905 | 88,22% | 21 355 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36 880 659 | 5,27% | 1 275 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $28 213 006 | 4,03% | 975 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | $3 585 039 | 0,51% | 123 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BRIGHTON JONES LLC | $3 489 574 | 0,50% | 120 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $2 384 541 | 0,34% | 82 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1 845 964 | 0,26% | 63 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 646 647 | 0,24% | 56 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $955 605 | 0,14% | 33 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Haverford Trust Co | $931 513 | 0,13% | 32 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMERCE BANK | $620 681 | 0,09% | 21 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FineMark National Bank & Trust | $541 915 | 0,08% | 21 462 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524 117 | 0,07% | 18 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $423 591 | 0,06% | 14 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233 500 | 0,03% | 8 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $197 669 | 0,03% | 6 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $25 131 | 0,00% | 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $262 | 0,00% | 9 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |