Розбивка за секторами

04
Technology 16,0%
Financials 11,8%
Industrials 8,1%
Healthcare 7,8%
Retail 6,2%
Communication Services 6,0%
Consumer Staples 2,8%
Utilities 1,6%
Energy 1,6%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 35,9%

Повний портфель 424 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $655 453 975 5,66% 2 265 185 $65 016 253 Вниз ×2
IVV iShares Trust $493 786 680 4,26% 659 358 $94 804 665 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435 441 945 3,76% 1 330 284 $35 657 996 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $432 345 840 3,73% 1 159 042 $-3 479 664 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $401 859 868 3,47% 1 831 381 $60 827 341 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $369 987 305 3,19% 1 035 306 $68 414 814 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $315 037 814 2,72% 1 660 453 $-11 265 204 Вниз ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $299 115 579 2,58% 3 097 076 $30 788 813 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $277 638 576 2,40% 540 574 $179 150 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265 656 543 2,29% 1 327 685 $52 135 824 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $265 369 991 2,29% 283 676 $-23 749 687 Вниз ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $264 500 212 2,28% 275 074 $-24 307 926 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253 124 168 2,18% 996 670 $3 961 206 Вниз ×6
IEMG iShares, Inc. $250 078 213 2,16% 3 018 810 $44 456 622 Вгору ×2
IJR iShares Trust $237 180 605 2,05% 1 599 222 $37 693 060 Вниз ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $231 587 850 2,00% 1 528 633 $-18 033 667 Вниз ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $228 567 336 1,97% 2 368 819 $54 624 425 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $199 057 637 1,72% 165 960 $45 067 751 Вниз ×1
IJH iShares Trust $191 805 625 1,66% 2 487 429 $24 192 490 Вгору ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $179 666 058 1,55% 3 993 467 $12 544 336 Вгору ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $175 685 931 1,52% 1 704 861 $9 868 391 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $165 638 428 1,43% 388 713 $38 307 921 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $151 705 750 1,31% 1 728 447 $-12 032 078 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $150 081 915 1,30% 1 108 434 $-26 810 577 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $149 675 599 1,29% 678 832 $-39 719 643 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $146 511 261 1,26% 883 876 $-39 109 880 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $127 953 916 1,10% 314 182 $-3 059 431 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $125 595 892 1,08% 332 484 $43 277 043 Вгору ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $109 355 845 0,94% 218 118 $-2 177 415 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $109 094 616 0,94% 928 781 $34 221 585 Вниз ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $108 385 248 0,94% 2 146 668 $9 661 930 Вгору ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $106 874 992 0,92% 630 122 $31 762 461 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99 862 340 0,86% 177 284 $-21 228 427 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $98 787 277 0,85% 446 840 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $98 549 894 0,85% 1 212 623 $2 325 557 Вниз ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $98 488 858 0,85% 296 930 $-13 230 900 Вниз ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $93 874 162 0,81% 396 730 $7 242 079 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $93 441 307 0,81% 417 335 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $88 600 179 0,76% 239 434 $10 607 721 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $86 804 643 0,75% 1 656 261 $-14 900 503 Вниз ×1
SPY SPY $86 134 856 0,74% 115 343 $10 284 908 Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $86 059 944 0,74% 293 540 $-9 244 996 Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $83 617 899 0,72% 280 531 $26 149 979 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $82 963 605 0,72% 109 798 $-14 298 790 Вниз ×6
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $81 097 910 0,70% 700 993 $6 505 365 Вниз ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $80 310 461 0,69% 255 083 $-5 483 519 Вниз ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $80 302 307 0,69% 1 510 294 $2 231 935 Вгору ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $74 443 694 0,64% 728 697 $1 191 435 Вгору ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $73 835 457 0,64% 593 342 $-73 763 010 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $72 401 179 0,62% 494 037 $-8 728 131 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $67 460 721 0,58% 249 568 $-10 652 299 Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $65 727 119 0,57% 33 038 $21 423 839 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $63 471 794 0,55% 742 447 $6 765 563 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $62 296 408 0,54% 344 350 $7 704 567 Вгору ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $55 947 778 0,48% 715 170 $-35 430 128 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $54 268 816 0,47% 1 095 233 $14 226 677 Вгору ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $54 194 558 0,47% 243 156 $340 147 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48 675 067 0,42% 93 797 $6 938 981 Вгору ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $45 021 705 0,39% 508 490 $-894 690 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $44 326 574 0,38% 232 661 $13 008 024 Вниз ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $43 713 010 0,38% 105 259
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $42 399 591 0,37% 210 305 $-1 381 738 Вгору ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $40 038 690 0,35% 116 422 $3 740 070 Вниз ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $37 735 976 0,33% 258 271 $3 374 696 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37 302 461 0,32% 105 574 $7 085 776 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $36 401 866 0,31% 103 215 $1 779 287 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35 241 855 0,30% 190 713 $1 310 514 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $35 191 074 0,30% 604 658 $1 091 030 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $35 005 287 0,30% 272 415 $1 636 879 Вниз ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $34 943 104 0,30% 740 320 $5 052 073 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $34 039 162 0,29% 359 936 $15 842 410 Вгору ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $33 982 960 0,29% 417 635 $8 121 961 Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $33 715 767 0,29% 263 796 $7 726 038 Вгору ×4
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $32 248 164 0,28% 355 940 $30 745 225 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29 661 753 0,26% 202 276 $157 572 Вниз ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $28 456 300 0,25% 38 $1 166 980
V Visa Inc. $27 836 607 0,24% 81 135 $2 417 619 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $27 297 620 0,24% 121 892 $825 383 Вниз ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $26 085 685 0,23% 838 768 $1 015 672 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25 404 847 0,22% 600 020 $-5 249 783 Вниз ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $24 724 426 0,21% 199 118 $4 117 984 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $22 021 528 0,19% 105 346 $4 096 399 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $20 460 423 0,18% 40 161 $-4 045 778 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20 344 339 0,18% 80 847 $2 562 574 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20 295 818 0,18% 40 560 $1 568 682 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20 125 593 0,17% 29 303 $2 479 344 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 524 098 0,17% 81 917 $3 168 030 Вгору ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $19 423 932 0,17% 165 380 $147 330 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19 068 065 0,16% 139 468 $-4 516 202 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $18 833 280 0,16% 69 240 $8 161 397 Вгору ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $18 390 881 0,16% 104 304 $17 931 851 Вгору ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $18 191 494 0,16% 357 046 $2 595 108 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 162 538 0,15% 23 306 $3 873 546 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $16 890 973 0,15% 123 463 $492 079 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16 398 496 0,14% 39 455 $4 598 458 Вниз ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $14 551 705 0,13% 85 558 $597 824 Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13 818 437 0,12% 62 575 $-5 447 244 Вниз ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $13 471 479 0,12% 55 569 $1 499 401 Вниз ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $13 341 100 0,12% 124 103 $1 072 105 Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $12 807 644 0,11% 107 159 $3 290 743 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QUAL $401 859 868 3,47% зростання ×6
IEFA $299 115 579 2,58% зростання ×3
NVDA $265 656 543 2,29% зростання ×3
JMBS $179 666 058 1,55% зростання ×6
AVGO $125 595 892 1,08% зростання ×4
JAAA $108 385 248 0,94% зростання ×6
IGIB $80 302 307 0,69% зростання ×6
STIP $74 443 694 0,64% зростання ×6
PM $62 296 408 0,54% зростання ×3
IQLT $54 268 816 0,47% зростання ×6
GOOG $37 302 461 0,32% зростання ×3
VGSH $35 191 074 0,30% зростання ×4
IEF $34 039 162 0,29% зростання ×6
VONG $33 715 767 0,29% зростання ×4
IEI $19 423 932 0,17% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $98 787 277 446 840 0,85%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $93 441 307 417 335 0,81%
MSI $43 713 010 105 259 0,38%
RKLB $647 409 6 369 0,01%
CRWD $414 385 543 0,00%
DFVX $409 765 4 983 0,00%
PANW $385 353 1 130 0,00%
EMHY $384 284 9 450 0,00%
SMMD $337 565 3 684 0,00%
VCRB $333 800 4 322 0,00%
QTUM $297 684 1 800 0,00%
WELL $262 604 1 157 0,00%
SLYV $239 387 2 194 0,00%
PRU $233 776 2 166 0,00%
NUE $232 328 1 043 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +49K +$94.8M
ACN Скорочено -151K -$73.8M
GOOGL Скорочено -13K +$68.4M
AAPL Скорочено -61K +$65.0M
QUAL Куплено більше +53K +$60.8M
AVEM Куплено більше +210K +$54.6M
NVDA Куплено більше +103K +$52.1M
LLY Скорочено -1K +$45.1M
IEMG Куплено більше +71K +$44.5M
AVGO Куплено більше +67K +$43.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 900 869 $203 623 453 -4,9%
DD 30 червня 2026 р. 107 519 $4 924 370 -1,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 48 165 $2 855 221 -7,0%
GNR 31 березня 2026 р. 30 101 $1 870 476
NVO 30 вересня 2025 р. 25 612 $1 767 740 -32,4%
VT 31 березня 2026 р. 7 510 $1 059 361
MINT 31 березня 2026 р. 9 946 $997 982
DEO 30 вересня 2025 р. 9 109 $918 552 -11,2%
ANIP 31 березня 2026 р. 10 942 $863 761 -7,0%
GILD 30 вересня 2025 р. 6 028 $668 324 29,9%
SWKS 31 грудня 2025 р. 7 212 $555 180 30,6%
SPYG 30 червня 2026 р. 5 184 $507 565 6,3%
DFS 30 червня 2025 р. 2 957 $504 760 Більше не відстежується
HLT 30 червня 2026 р. 1 629 $495 346 -2,4%
SEIC 30 червня 2026 р. 6 250 $490 438 17,3%
TYL 31 березня 2026 р. 1 047 $475 286 -3,4%
IFF 30 червня 2025 р. 6 098 $473 266 14,1%
TSCO 30 червня 2026 р. 9 130 $413 589 2,2%
PYPL 30 вересня 2025 р. 5 266 $391 369 -18,6%
GEHC 30 червня 2025 р. 4 812 $388 377 -12,6%
MGK 30 червня 2026 р. 1 035 $380 300 6,2%
MKL 30 вересня 2025 р. 189 $377 501 -9,1%
DG 30 червня 2025 р. 4 126 $362 799 7,8%
GNTX 30 червня 2025 р. 15 509 $361 360 -2,0%
ALC 30 вересня 2025 р. 4 083 $361 032 -15,2%
FDS 30 червня 2025 р. 772 $350 982 -39,2%
A 31 грудня 2025 р. 2 704 $347 058 24,4%
KVUE 31 грудня 2025 р. 20 858 $338 525 2,0%
STX 31 березня 2026 р. 1 181 $325 236 105,6%
EL 30 червня 2025 р. 4 865 $321 090 15,5%
ISRG 30 червня 2026 р. 683 $314 856 1,8%
OTIS 30 вересня 2025 р. 3 063 $303 298 -27,3%
VRTX 30 червня 2026 р. 663 $296 056 1,1%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 522 $293 350 165,9%
ADSK 30 червня 2026 р. 1 221 $292 307 19,0%
VRSK 30 вересня 2025 р. 903 $281 285 -34,3%
CBRE 30 червня 2026 р. 2 074 $280 944 -3,0%
SLV 30 червня 2025 р. 9 000 $278 910 69,0%
WRB 31 грудня 2025 р. 3 564 $273 074 -0,7%
VPLS 30 вересня 2025 р. 3 500 $272 299
CPRT 30 червня 2026 р. 8 165 $271 078 -4,9%
AZO 31 березня 2026 р. 79 $267 929 -14,2%
RPG 31 березня 2026 р. 5 695 $265 814 25,8%
DORM 31 грудня 2025 р. 1 690 $263 437 2,8%
CDNS 30 червня 2026 р. 938 $260 642 -4,2%
BSX 30 вересня 2025 р. 2 413 $259 180 -56,8%
CUBI 30 червня 2025 р. 4 970 $249 494 27,7%
FANG 30 червня 2025 р. 1 559 $249 253 34,6%
VMC 30 вересня 2025 р. 944 $246 214 -19,1%
RKLB 31 березня 2026 р. 3 476 $242 486 16,9%
KHC 30 червня 2025 р. 7 890 $240 093 -14,7%
WSO 31 березня 2026 р. 710 $239 235 -20,1%
REGN 30 червня 2026 р. 304 $234 883 18,5%
IDXX 31 березня 2026 р. 341 $230 697 -8,3%
PRU 31 березня 2026 р. 2 016 $227 566 16,2%
LAD 30 червня 2026 р. 892 $222 750 0,7%
CAG 30 червня 2025 р. 8 313 $221 708 -34,3%
PLD 30 вересня 2025 р. 2 100 $220 752 12,4%
GBIL 31 березня 2026 р. 2 200 $219 868
CMG 30 вересня 2025 р. 3 898 $218 873 -21,2%
REGN 30 червня 2025 р. 344 $218 175 40,7%
KVUE 30 червня 2026 р. 12 611 $217 414 -8,0%
ROP 30 червня 2026 р. 607 $214 793 7,1%
NDAQ 31 березня 2026 р. 2 211 $214 754 8,7%
KMI 30 червня 2025 р. 7 517 $214 460 9,4%
TTD 31 березня 2026 р. 5 616 $213 183 -47,5%
IDCC 30 червня 2026 р. 700 $211 400 19,8%
BSX 31 березня 2026 р. 2 212 $210 914 -32,8%
IWS 30 вересня 2025 р. 1 591 $210 235 17,7%
MRSH 30 вересня 2025 р. 961 $210 113 -14,8%
MSCI 30 вересня 2025 р. 363 $209 357 -2,2%
CTSH 31 березня 2026 р. 2 519 $209 077 -6,7%
MLM 30 вересня 2025 р. 378 $207 507 -22,4%
IT 31 грудня 2025 р. 787 $206 879 -26,7%
VRTX 30 вересня 2025 р. 463 $206 128 28,3%
CTSH 30 вересня 2025 р. 2 630 $205 219 -14,7%
GNTX 31 грудня 2025 р. 7 228 $204 552 -7,4%
MSI 30 червня 2025 р. 462 $202 268 8,5%
CRWD 31 березня 2026 р. 429 $201 098 -28,6%
NQP 30 червня 2026 р. 14 765 $176 146 Більше не відстежується