Marble Harbor Investment Counsel, LLC
CIK 1387130 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $984.0M
- Позиції
- 200
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 484 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,00%
- Вага топ-25 активів
- 64,75%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 41,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,48% Оцін. купівлі $14 158 213 · продажі $28 163 435
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 70
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
17,0%
Healthcare
15,3%
Industrials
12,3%
Retail
8,5%
Real Estate
5,7%
Communications
5,4%
Financials
4,9%
Financial Services
4,8%
Communication Services
3,0%
Consumer Staples
2,9%
Energy
2,8%
Consumer products
2,5%
Materials
2,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Logistics & Transportation
0,6%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
10,4%
Повний портфель 200 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $68 308 591 | 6,94% | 236 068 | $7 793 978 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $52 844 153 | 5,37% | 449 891 | $17 768 660 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $52 126 960 | 5,30% | 139 743 | $247 552 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $44 648 118 | 4,54% | 177 429 | $5 740 344 | Вниз ×6 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $37 328 732 | 3,79% | 295 533 | $6 638 351 | Вниз ×6 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $34 467 388 | 3,50% | 308 433 | $6 049 306 | Вниз ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $28 786 383 | 2,93% | 128 539 | $2 970 062 | Вгору ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $26 369 137 | 2,68% | 26 959 | $1 939 828 | Вниз ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $25 025 550 | 2,54% | 271 751 | $-181 634 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $23 706 771 | 2,41% | 161 666 | $421 599 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $23 274 578 | 2,37% | 389 924 | $2 275 546 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $22 334 863 | 2,27% | 59 763 | $5 327 100 | Вниз ×6 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $20 564 014 | 2,09% | 118 293 | $3 975 315 | Вниз ×6 | ||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $18 419 244 | 1,87% | 913 200 | $2 829 101 | Вниз ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $18 295 369 | 1,86% | 34 753 | $-1 360 105 | Вниз ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $17 803 007 | 1,81% | 196 198 | $-2 081 092 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16 064 640 | 1,63% | 141 839 | $-1 716 671 | Вниз ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $14 820 846 | 1,51% | 114 244 | $-2 075 597 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $14 200 124 | 1,44% | 65 004 | $1 135 117 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $13 964 249 | 1,42% | 171 825 | $822 096 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 823 239 | 1,40% | 54 429 | $451 090 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 232 622 | 1,34% | 37 028 | $2 428 130 | Вниз ×5 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $12 892 351 | 1,31% | 262 841 | $-1 265 281 | Вгору ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $11 971 036 | 1,22% | 42 967 | $526 324 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $11 872 548 | 1,21% | 10 105 | $2 973 769 | Вниз ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $11 003 958 | 1,12% | 81 270 | $-1 675 315 | Вниз ×1 | ||
| VIOO | $10 925 083 | 1,11% | 79 432 | $1 939 975 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $10 762 372 | 1,09% | 15 670 | $1 398 712 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $10 694 241 | 1,09% | 444 113 | $-1 803 325 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $10 490 652 | 1,07% | 126 944 | $305 030 | Вниз ×2 | ||
| BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock | $9 201 036 | 0,94% | 112 910 | $772 993 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 073 059 | 0,92% | 28 818 | $37 820 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $9 048 463 | 0,92% | 94 010 | $-85 277 | Вниз ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $8 991 371 | 0,91% | 208 230 | $-112 704 | Вгору ×4 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $8 695 574 | 0,88% | 70 667 | $-269 052 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 649 699 | 0,88% | 67 313 | $468 435 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 634 100 | 0,88% | 19 925 | $3 997 678 | Вниз ×3 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $8 448 990 | 0,86% | 125 449 | $598 236 | Вгору ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $8 054 348 | 0,82% | 27 540 | $-722 563 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 015 366 | 0,71% | 19 855 | $1 310 582 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $6 714 733 | 0,68% | 13 419 | $-2 253 016 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 638 239 | 0,67% | 33 176 | $713 676 | Вниз ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 634 593 | 0,67% | 24 544 | $-965 923 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 504 572 | 0,56% | 33 208 | $-1 320 438 | Вгору ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $5 481 343 | 0,56% | 33 632 | $664 232 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $5 301 951 | 0,54% | 58 611 | $608 382 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5 297 776 | 0,54% | 37 009 | $488 687 | Вгору ×1 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $5 189 652 | 0,53% | 127 761 | $-1 419 612 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 140 648 | 0,52% | 27 095 | $-58 200 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 089 181 | 0,52% | 4 243 | $1 140 608 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $5 049 575 | 0,51% | 20 781 | $582 046 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 743 333 | 0,48% | 24 902 | $178 334 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 264 702 | 0,43% | 12 516 | $169 066 | Вниз ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4 239 956 | 0,43% | 12 314 | $372 841 | Вгору ×4 | ||
| VB | $3 837 997 | 0,39% | 12 662 | $493 634 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $3 780 392 | 0,38% | 47 600 | $-677 997 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 636 388 | 0,37% | 11 109 | $283 187 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 611 788 | 0,37% | 12 319 | $57 352 | Вгору ×1 | ||
| RSMC | $3 585 039 | 0,36% | 123 964 | $359 689 | Вниз ×1 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 458 515 | 0,35% | 326 275 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 072 237 | 0,31% | 2 885 | $895 848 | Вниз ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $3 056 627 | 0,31% | 39 420 | $-695 923 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 000 160 | 0,30% | 11 030 | $299 799 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 901 511 | 0,29% | 20 780 | $1 984 490 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 823 035 | 0,29% | 8 346 | $298 537 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 795 104 | 0,28% | 7 925 | $188 543 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 734 400 | 0,28% | 20 000 | $-20 577 914 | Вниз ×6 | ||
| SIVR | $2 717 675 | 0,28% | 48 340 | $-743 952 | |||
| IVOO | $2 694 064 | 0,27% | 20 660 | $332 213 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 606 028 | 0,26% | 63 484 | $-837 572 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $2 389 053 | 0,24% | 24 775 | $169 335 | Вниз ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $2 253 597 | 0,23% | 11 178 | $-82 829 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2 238 905 | 0,23% | 27 854 | $83 280 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 118 843 | 0,22% | 8 890 | $363 127 | Вгору ×1 | ||
| SGOL | $2 077 801 | 0,21% | 54 350 | $-347 296 | |||
| VIG | $1 995 662 | 0,20% | 8 434 | $249 152 | Вгору ×5 | ||
| MDY | $1 899 018 | 0,19% | 2 700 | $233 766 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 892 984 | 0,19% | 6 017 | $151 668 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 840 486 | 0,19% | 1 967 | $-52 287 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 804 908 | 0,18% | 14 865 | $315 881 | |||
| IVV | $1 804 900 | 0,18% | 2 410 | $572 227 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 757 529 | 0,18% | 5 801 | $379 095 | |||
| EEM | $1 566 589 | 0,16% | 22 900 | $266 098 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 549 459 | 0,16% | 17 654 | $-99 498 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 513 659 | 0,15% | 11 958 | $-52 137 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 116 327 | 0,11% | 3 700 | $556 811 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 044 382 | 0,11% | 10 220 | $128 772 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 036 092 | 0,11% | 5 006 | $226 221 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 017 957 | 0,10% | 3 069 | $17 339 | Вниз ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $981 289 | 0,10% | 16 063 | $89 733 | Вниз ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $950 836 | 0,10% | 12 963 | $110 128 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $901 460 | 0,09% | 6 850 | $73 911 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $891 020 | 0,09% | 13 920 | $-192 198 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $884 448 | 0,09% | 7 400 | $239 057 | Вгору ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $846 768 | 0,09% | 18 880 | $8 885 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $844 383 | 0,09% | 2 126 | $168 017 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $827 739 | 0,08% | 2 286 | $23 476 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $816 882 | 0,08% | 1 650 | $188 842 | Вниз ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $687 569 | 0,07% | 1 350 | $-240 960 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $686 850 | 0,07% | 950 | $362 149 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PG | $23 706 771 | 2,41% | зростання ×3 |
| FISV | $12 892 351 | 1,31% | зростання ×3 |
| PYPL | $8 991 371 | 0,91% | зростання ×4 |
| PCOR | $5 189 652 | 0,53% | зростання ×6 |
| DHR | $4 743 333 | 0,48% | зростання ×3 |
| SHW | $4 239 956 | 0,43% | зростання ×4 |
| VIG | $1 995 662 | 0,20% | зростання ×5 |
| TD | $682 072 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EFR | $3 458 515 | 326 275 | 0,35% |
| IDEV | $461 428 | 5 184 | 0,05% |
| DELL | $346 894 | 804 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $263 306 | 1 176 | 0,03% |
| HPE | $261 638 | 5 800 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $259 990 | 1 176 | 0,03% |
| TWLO | $247 596 | 1 200 | 0,03% |
| PNC | $220 121 | 894 | 0,02% |
| UPS | $210 163 | 1 955 | 0,02% |
| AFL | $208 705 | 1 780 | 0,02% |
| IWN | $206 822 | 935 | 0,02% |
| VO | $206 317 | 2 561 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | Скорочено | -2K | +$17.8M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$7.8M |
| IRM | Скорочено | -5K | +$6.6M |
| EBAY | Скорочено | -4K | +$6.0M |
| ABBV | Скорочено | -1K | +$5.7M |
| GE | Скорочено | -173 | +$5.3M |
| LRCX | Скорочено | -2K | +$4.0M |
| NTRS | Скорочено | -563 | +$4.0M |
| GEV | Скорочено | -89 | +$3.0M |
| ADP | Куплено більше | +1K | +$3.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 627 121 | $7 199 349 | Більше не відстежується |
| TPR | 31 грудня 2025 р. | 59 950 | $6 787 539 | 2,3% |
| EFT | 30 вересня 2025 р. | 56 450 | $704 496 | -9,0% |
| LKQ | 30 вересня 2025 р. | 16 110 | $596 231 | -14,8% |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 7 242 | $547 423 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 352 | $531 623 | -1,9% |
| MAS | 31 грудня 2025 р. | 7 035 | $495 194 | 16,1% |
| EFR | 30 вересня 2025 р. | 38 500 | $466 620 | -7,9% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 2 350 | $465 982 | 46,7% |
| FDIQ | 31 березня 2026 р. | 7 150 | $442 139 | |
| AMLP | 30 вересня 2025 р. | 9 000 | $439 740 | Більше не відстежується |
| IBHF | 30 вересня 2025 р. | 18 600 | $432 071 | Більше не відстежується |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 4 533 | $407 335 | 5,7% |
| IBHG | 30 вересня 2025 р. | 17 730 | $399 627 | Більше не відстежується |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 4 878 | $379 997 | 248,6% |
| ET | 31 березня 2025 р. | 18 825 | $368 782 | 14,3% |
| MAIN | 31 березня 2025 р. | 6 285 | $368 175 | 3,9% |
| ROL | 30 червня 2025 р. | 6 592 | $356 148 | -35,3% |
| MPLX | 31 березня 2025 р. | 6 980 | $334 063 | 9,5% |
| HYT | 30 вересня 2025 р. | 32 400 | $315 900 | -12,8% |
| IBHH | 30 вересня 2025 р. | 12 900 | $306 123 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 755 | $278 090 | 23,7% |
| IBHI | 30 вересня 2025 р. | 11 540 | $273 392 | Більше не відстежується |
| ESGR | 30 вересня 2025 р. | 793 | $266 733 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $259 856 | -28,4% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 450 | $255 965 | 0,8% |
| PSBD | 30 вересня 2025 р. | 17 900 | $249 884 | -16,8% |
| OCSL | 30 вересня 2025 р. | 18 000 | $245 880 | 0,2% |
| TSLX | 30 вересня 2025 р. | 10 210 | $243 100 | -17,6% |
| BXSL | 30 червня 2025 р. | 7 250 | $234 610 | -19,5% |
| KMX | 30 вересня 2025 р. | 3 460 | $232 547 | 37,3% |
| IEX | 30 червня 2025 р. | 1 275 | $230 821 | 34,3% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 545 | $220 093 | 34,6% |
| DE | 30 червня 2025 р. | 460 | $215 680 | 22,7% |
| FBRT | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $213 800 | -24,6% |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 2 155 | $213 754 | 5,0% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 350 | $211 537 | 11,6% |
| FTNT | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $210 200 | 88,2% |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 9 550 | $209 718 | -2,9% |
| RAL | 30 вересня 2025 р. | 3 896 | $206 410 | 46,0% |
| DGX | 31 грудня 2025 р. | 1 080 | $205 826 | 38,6% |
| AEP | 31 грудня 2025 р. | 1 800 | $202 500 | 7,1% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 5 023 | $201 573 | -5,9% |
| OGN | 30 вересня 2025 р. | 18 325 | $177 386 | 28,6% |