Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000076657 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $52.7M
- Власність
- 56
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 27,78%
- Ефективна кількість позицій
- 50,5
- Позиції понад 1%
- 55
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
DVND Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,73% | ▲ +0,73% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$10.3M
- Останні 12 місяців
- +$10.4M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 56 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 00206R102 | $657K | 1,25 | 31 751 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $628K | 1,19 | 2 634 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $617K | 1,17 | 1 211 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $536K | 1,02 | 3 855 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $531K | 1,01 | 11 504 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $476K | 0,90 | 9 010 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 16 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,1640 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1670 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1960 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1630 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1710 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1500 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1910 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,1450 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1570 |
| 28 березня 2024 р. | $0,1440 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,1350 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1360 |
| 29 березня 2023 р. | $0,1270 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,1330 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0470 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39 748 244 | 79,24% | 1 036 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 386 460 | 20,70% | 270 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29 805 | 0,06% | 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Ta… Із кредитним плечем / інверсний | $53.0M |
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call St… | $52.5M |