Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000076658 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,36
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,17 (-0,65%)
Зміна за 1 день
$25,31 – $25,64
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $267.4M
- Власність
- 219
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 30,38%
- Ефективна кількість позицій
- 68,5
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SIO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$7.7M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$25.1M
- Останні 12 місяців
- +$69.6M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 219 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $14.6M | 5,46 | 14 945 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UJ5 | $12.7M | 4,75 | 12 935 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMW8 | $11.9M | 4,44 | 11 955 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UM8 | $10.1M | 3,78 | 10 355 000 | DBT | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $8.4M | 3,16 | 8 435 169 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810US5 | $6.5M | 2,43 | 6 992 546 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQY0 | $6.3M | 2,37 | 6 325 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQG9 | $5.9M | 2,21 | 5 980 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $2.4M | 0,91 | 2 445 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UP1 | $2.3M | 0,88 | 2 455 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $2.3M | 0,88 | 2 305 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDS2 | $2.2M | 0,82 | 2 412 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $2.1M | 0,79 | 2 155 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBV6 | $2.1M | 0,78 | 2 337 000 | DBT | GB |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $2.0M | 0,74 | 2 013 000 | DBT | US |
| TEXTRON FINANCIAL CORP | 883199AR2 | $2.0M | 0,73 | 2 127 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PER3 | $2.0M | 0,73 | 1 980 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $1.9M | 0,73 | 1 900 000 | DBT | US |
| SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 81685VAA1 | $1.9M | 0,72 | 2 184 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $1.9M | 0,71 | 1 940 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $1.9M | 0,70 | 1 914 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $1.9M | 0,69 | 2 107 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477AY9 | $1.8M | 0,68 | 2 030 000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP | 78572XAG6 | $1.8M | 0,67 | 1 838 000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTEE | 92660FAN4 | $1.8M | 0,67 | 1 845 000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DB2 | $1.8M | 0,66 | 1 730 000 | DBT | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $1.8M | 0,66 | 1 758 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAB1 | $1.8M | 0,66 | 1 800 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $1.8M | 0,66 | 1 755 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $1.8M | 0,66 | 1 815 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AZ8 | $1.7M | 0,65 | 1 730 000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427RMK3 | $1.7M | 0,65 | 1 986 025 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAN3 | $1.7M | 0,65 | 1 905 000 | ABS-O | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $1.7M | 0,64 | 1 703 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAG3 | $1.7M | 0,63 | 1 674 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $1.6M | 0,62 | 1 898 000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $1.6M | 0,61 | 1 714 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FL8 | $1.6M | 0,61 | 1 651 000 | DBT | GB |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181AP7 | $1.6M | 0,61 | 1 619 000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $1.6M | 0,61 | 1 617 000 | DBT | CA |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBN2 | $1.6M | 0,61 | 1 652 000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $1.6M | 0,60 | 1 759 097 | ABS-O | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC | 59833CAC6 | $1.6M | 0,60 | 1 614 000 | DBT | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916AG8 | $1.6M | 0,59 | 1 629 000 | DBT | CA |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376WAA9 | $1.6M | 0,59 | 1 597 664 | ABS-O | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 86787XAA3 | $1.6M | 0,59 | 1 576 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $1.6M | 0,58 | 1 545 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAX0 | $1.5M | 0,58 | 1 575 000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC | 14041TAB4 | $1.5M | 0,57 | 1 469 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $1.5M | 0,57 | 1 543 000 | DBT | US |
Сторінка 1
з 5
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
98,4%
Дивіденди 50 платежів
7,03%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,78
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 липня 2026 р. | $0,1210 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1160 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1030 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1130 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1040 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0980 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0960 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1300 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,4440 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1050 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1160 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1080 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1300 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1230 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1080 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1050 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1110 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1020 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0930 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0900 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1110 |
| 11 грудня 2024 р. | $0,1450 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,1070 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0920 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,0900 |
| 30 липня 2024 р. | $0,1090 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0940 |
| 30 травня 2024 р. | $0,1070 |
| 29 квітня 2024 р. | $0,1030 |
| 28 березня 2024 р. | $0,1000 |
| 28 лютого 2024 р. | $0,1030 |
| 30 січня 2024 р. | $0,0990 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,1530 |
| 29 листопада 2023 р. | $0,1110 |
| 30 жовтня 2023 р. | $0,1150 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,0920 |
| 30 серпня 2023 р. | $0,1240 |
| 28 липня 2023 р. | $0,1010 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1110 |
| 30 травня 2023 р. | $0,1010 |
| 27 квітня 2023 р. | $0,0960 |
| 29 березня 2023 р. | $0,0970 |
| 27 лютого 2023 р. | $0,0890 |
| 30 січня 2023 р. | $0,0820 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,1150 |
| 29 листопада 2022 р. | $0,1020 |
| 28 жовтня 2022 р. | $0,1010 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0780 |
| 30 серпня 2022 р. | $0,0890 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |