Розбивка за секторами

04
Technology 13,7%
Industrials 2,1%
Financials 1,8%
Healthcare 1,3%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Retail 0,4%
Communication Services 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 78,6%

Повний портфель 269 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CLIP Global X Funds $38 827 500 32,30% 388 275 $9 608 126 Вгору ×1
TUSI Touchstone ETF Trust $12 781 475 10,63% 511 259 $11 003 177 Вгору ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $7 391 202 6,15% 175 981 $-9 682 615 Вниз ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6 909 900 5,75% 92 132 $-5 409 395 Вниз ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 237 486 5,19% 231 018 $-6 059 749 Вниз ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $5 242 902 4,36% 154 203 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 460 280 3,71% 13 080 $4 436 232 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 798 214 3,16% 4 978 $3 706 468 Вгору ×2
SPY SPY $3 601 287 3,00% 4 821 $3 599 330 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 508 110 2,92% 5 490 $1 594 664 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 492 320 2,91% 4 745 $3 490 008 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3 004 276 2,50% 68 279 $800 223 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 323 200 1,93% 11 616 $522 766 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 336 700 1,11% 13 367
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 162 069 0,97% 4 021 $147 465 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $890 340 0,74% 836 $301 132 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $731 000 0,61% 5 848 $209 091 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $681 281 0,57% 18 413 $165 829 Вгору ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $503 960 0,42% 1 465 $421 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $494 928 0,41% 1 008 $74 854
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480 060 0,40% 1 905 $70 550 Вгору ×2
SIO Touchstone ETF Trust $445 848 0,37% 17 148 $48 936 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400 302 0,33% 1 059 $103 760 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $385 792 0,32% 3 014 $85 670 Вгору ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $372 582 0,31% 8 871 $107 739 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $362 970 0,30% 1 110 $37 847 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $335 712 0,28% 3 497 $87 057 Вгору ×2
QDPL Pacer Funds Trust $333 630 0,28% 7 414 $39 165 Вгору ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $262 960 0,22% 1 730 $-2 455 093 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $229 320 0,19% 2 520 $-27 766 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 023135103) $213 724 0,18% 898 $19 825 Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $206 895 0,17% 5 305 $23 134 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $204 031 0,17% 547 $3 544 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $194 565 0,16% 545 $90 694 Вгору ×2
IVV iShares Trust $184 254 0,15% 246 $23 783
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $176 203 0,15% 1 081 $37 672 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $165 462 0,14% 138 $43 843 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $163 792 0,14% 464 $14 338 Вгору ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $159 460 0,13% 9 380 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $149 878 0,12% 1 094 $-34 615 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $137 496 0,11% 136 $22 618
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $133 812 0,11% 4 779 $19 592 Вгору ×2
IVW iShares Trust $132 204 0,11% 958 $7 558 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $131 835 0,11% 517 $115 927 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $128 013 0,11% 601 $13 139 Вгору ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $127 018 0,11% 3 098 $113 351 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $121 410 0,10% 285 $15 540 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $120 595 0,10% 1 355 $75 414 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $118 800 0,10% 550 $9 319
SPHY SPDR SERIES TRUST $117 185 0,10% 5 095
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $116 723 0,10% 773 $-4 054 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $115 056 0,10% 423 $12 428
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $114 576 0,10% 1 302 $104 445 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $111 201 0,09% 1 101 $339
RTX RTX Corporation Common Stock $111 150 0,09% 585 $-1 278 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110 292 0,09% 364 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $109 324 0,09% 302 $3 047
TGT Target Corporation Common Stock $108 861 0,09% 831 $3 955 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $102 870 0,09% 810
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $101 286 0,08% 1 986 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $99 538 0,08% 157 $11 419 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $96 832 0,08% 712 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $92 901 0,08% 179 $5 835 Вгору ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $91 620 0,08% 2 545 $7 852 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $89 250 0,07% 375 $4 726 Вниз ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $89 000 0,07% 1 000 $6 130
CVX Chevron Corporation Common Stock $86 154 0,07% 519 $-21 197
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $85 775 0,07% 73 $13 319 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $85 085 0,07% 91 $2 275 Вгору ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $84 546 0,07% 1 098 $-9 Вгору ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $83 121 0,07% 807 $25 153
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $81 122 0,07% 1 726 $21 479 Вгору ×2
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $76 277 0,06% 919 $9 162 Вгору ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $74 370 0,06% 670 $7 733
VGT VANGUARD WORLD FUND $74 040 0,06% 617 $45 403 Вгору ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $72 726 0,06% 1 426 $20 200 Вгору ×2
DEHP Dimensional ETF Trust $70 649 0,06% 1 643 $20 266 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $70 000 0,06% 500 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $68 547 0,06% 313 $8 572
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $68 355 0,06% 279 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $67 876 0,06% 142 $42 868 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $66 011 0,05% 187 $18 072 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $64 500 0,05% 500 $-2 581 519 Вниз ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $63 840 0,05% 285 $-53 180 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $63 000 0,05% 200 $-2 718
DFEV Dimensional ETF Trust $62 952 0,05% 1 464 $15 569 Вгору ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $62 480 0,05% 568 $-257
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $61 887 0,05% 421 $5 595 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $57 486 0,05% 402 $4 873
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $54 864 0,05% 216 $3 995 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $53 297 0,04% 239 $1 381 Вгору ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $53 163 0,04% 5 907 $62
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $52 875 0,04% 705 $10 719 Вгору ×2
DISV Dimensional ETF Trust $52 040 0,04% 1 301 $4 073 Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust $51 834 0,04% 978 $2 432 Вгору ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $51 742 0,04% 631 $6 362 Вгору ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $51 612 0,04% 1 518 $-10 254 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $51 110 0,04% 190 $7 302
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $49 678 0,04% 118 $42 986 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $49 280 0,04% 220 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BALT $5 242 902 154 203 4,36%
HOOD $1 336 700 13 367 1,11%
RIVN $159 460 9 380 0,13%
SPHY $117 185 5 095 0,10%
QQQM $110 292 364 0,09%
DUK $102 870 810 0,09%
VTEB $101 286 1 986 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $96 832 712 0,08%
INTC $70 000 500 0,06%
NET $68 355 279 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $49 280 220 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $48 620 220 0,04%
MU $47 314 41 0,04%
ARM $41 890 118 0,03%
RVT $38 610 2 145 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFCF Скорочено -228K -$9.7M
CLIP Куплено більше +97K +$9.6M
CGMS Скорочено -221K -$6.1M
VCLT Скорочено -73K -$5.4M
WDC Скорочено -2K +$1.6M
DFAC Куплено більше +12K +$800K
NVDA Куплено більше +1K +$523K
CAT Куплено більше +4 +$301K
AVUV Куплено більше +1K +$209K
DFIC Куплено більше +4K +$166K

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QID 30 червня 2026 р. 342 323 $7 757 029 -5,0%
DVN 30 червня 2026 р. 100 866 $5 075 600 15,3%
OXY 30 червня 2026 р. 72 136 $4 688 840 19,6%
SHOP 31 березня 2026 р. 12 192 $1 962 546 27,6%
PLTR 30 червня 2026 р. 12 640 $1 848 979 61,8%
HOOD 31 березня 2026 р. 11 980 $1 354 938 62,7%
SOFI 31 березня 2026 р. 49 062 $1 284 443 -0,7%
SCHZ 31 березня 2026 р. 33 017 $771 607 -4,2%
GRNY 31 березня 2026 р. 10 336 $255 919
AMZN 31 березня 2026 р. 931 $214 893 20,8%
BLK 31 березня 2026 р. 111 $118 808 10,2%
DD 30 червня 2026 р. 2 134 $97 733 -4,2%
WFC 30 червня 2026 р. 1 207 $96 066 -2,7%
HON 30 червня 2026 р. 393 $88 803 -4,4%
DHR 31 березня 2026 р. 345 $78 977 12,9%
AVDV 30 червня 2026 р. 468 $46 686
FNDX 31 березня 2026 р. 1 500 $40 815 14,9%
DFAI 30 червня 2026 р. 741 $28 868
DFGP 30 червня 2026 р. 847 $22 511
TJX 31 березня 2026 р. 146 $22 427 -16,9%
SPHY 31 березня 2026 р. 836 $19 788
UVXY 30 червня 2026 р. 352 $18 410 -31,8%
DFUS 31 березня 2026 р. 218 $16 169
SCHF 31 березня 2026 р. 500 $12 020 12,8%
ETHE 31 березня 2026 р. 488 $11 893 25,5%
BND 31 березня 2026 р. 159 $11 777
ETH 31 березня 2026 р. 386 $10 831 28,2%
SAABY 30 червня 2026 р. 295 $9 661 Більше не відстежується
IEI 31 березня 2026 р. 77 $9 190
DT 30 червня 2026 р. 234 $8 653 35,1%
DUK 31 березня 2026 р. 72 $8 439 -12,8%
CCL 30 червня 2026 р. 301 $7 791 -9,8%
TGOPY 31 березня 2026 р. 592 $6 447 Більше не відстежується
IWF 31 березня 2026 р. 13 $6 153 18,4%
CGGR 31 березня 2026 р. 138 $6 137
SCHD 31 березня 2026 р. 213 $5 843 8,2%
VIG 31 березня 2026 р. 26 $5 714
BTC 31 березня 2026 р. 137 $5 306 24,2%
IBIT 31 березня 2026 р. 100 $4 965
SOLS 31 березня 2026 р. 100 $4 858 -24,2%
FSSL 31 березня 2026 р. 315 $4 454 -5,2%
UUUU 31 березня 2026 р. 263 $3 824 Більше не відстежується
VBR 30 червня 2026 р. 13 $2 841
AVLV 31 березня 2026 р. 36 $2 728
TLN 31 березня 2026 р. 7 $2 624 0,5%
IWD 31 березня 2026 р. 12 $2 524
PG 31 березня 2026 р. 17 $2 436 0,3%
VYM 30 червня 2026 р. 16 $2 384
VB 31 березня 2026 р. 9 $2 322
EFA 31 березня 2026 р. 24 $2 305
MTUM 31 березня 2026 р. 9 $2 253
U 31 березня 2026 р. 50 $2 209 98,8%
CRM 31 березня 2026 р. 8 $2 119 25,7%
NFLX 31 березня 2026 р. 20 $1 875 -30,3%
NTRA 31 березня 2026 р. 8 $1 833 105,2%
TMV 31 березня 2026 р. 40 $1 486
SPOT 31 березня 2026 р. 2 $1 161 -2,5%
UBER 30 червня 2026 р. 14 $1 007 -5,6%
VLTO 31 березня 2026 р. 10 $998 7,1%
SCHG 31 березня 2026 р. 28 $913 24,5%
C 31 березня 2026 р. 7 $817 13,3%
URA 31 березня 2026 р. 19 $812
BSX 31 березня 2026 р. 8 $763 -32,1%
IWN 31 березня 2026 р. 4 $725 12,6%
OEF 31 березня 2026 р. 2 $686
HEI 31 березня 2026 р. 2 $647 10,3%
IWO 31 березня 2026 р. 2 $646
IXUS 30 червня 2026 р. 7 $606
TTWO 31 березня 2026 р. 2 $512 2,6%
CDTX 31 березня 2026 р. 2 $442 Більше не відстежується
MUB 31 березня 2026 р. 3 $321
DPRO 31 березня 2026 р. 28 $193 7,6%
FIG 31 березня 2026 р. 5 $187 1,0%
BBAI 31 березня 2026 р. 24 $130 -24,7%
BSV 30 червня 2026 р. 1 $79
ONON 30 червня 2026 р. 2 $68 -12,9%
HYLS 30 червня 2026 р. 1 $41
CGCB 30 червня 2026 р. 0 $9
ACII 30 червня 2026 р. 59 177 $0
NRTLQ 30 червня 2026 р. 100 $0 Більше не відстежується
UNISQ 30 червня 2026 р. 100 $0 Більше не відстежується